鲁泰A：关于可转债转股价格调整的公告

鲁泰纺织股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债调整前转股价格：8.74元/股调整后转股价格：8.64元/股本次转股价格调整生效日期：2024年11月8日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行了1,400万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

－D；上述三项同时进行：P

＝（P

－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。公司2024年半年度权益分派股权登记日为2024年11月7日，除权除息日为2024年11月8日。

根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.74元/股调整为8.64元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日（除权除息日）起生效。调整后的转股价格计算方法如下：

P

＝（P

－D）=（8.74-0.10）=8.64元/股

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年11月1日