鲁泰A：关于鲁泰转债到期兑付结果及股本变动的公告

债券代码:127016

债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于鲁泰转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“鲁泰转债”到期兑付数量:13,980,019张

2.“鲁泰转债”到期兑付总金额:1,551,782,109.00元(含税及最后一期 利息)

3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日:2026年4月9日

4.“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日

一、可转换公司债券上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299 号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准, 鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张 可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额 为14.00亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】360号”文同意, 公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称

“鲁泰转债”,债券代码“127016”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关规定,公司本次发行的可转债转股期 自可转债发行结束之日(2020年4月15日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日。

“鲁泰转债”于2026年4月3日开始停止交易,2026年4月8日为最后转股日。自 2026年4月9日起,“鲁泰转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“鲁泰转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日 内,公司将以本次可转债的票面面值的111%(含最后一期年度利息)的价格向投资 者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张 (含税及最后一期利息)。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,“鲁泰转债”到期兑 付情况具体如下:

1、“鲁泰转债”到期兑付数量:13,980,019张

2、“鲁泰转债”到期兑付金额:1,551,782,109.00元(含税及最后一期利息)

3、“鲁泰转债”到期兑付资金发放日:2026年4月9日

4、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日

“鲁泰转债”自2020年10月15日起进入转股期,截至2026年4月8日(最后转股 日),累计共有19,951张可转债已转为公司股票,累计转股数量为236,742股。本 次到期未转股的剩余“鲁泰转债”张数为13,980,019张,到期兑付总金额为 1,551,782,109.00元(含税及最后一期利息),已于2026年4月9日兑付完毕。

备注:2023年第四季度及2024年第三季度,“鲁泰转债”因回售共减少30张,具体内容详见公 司于2023年10月21日、2024年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于鲁泰转债回售结果的公告》(公告编号:2023-085、2024-066)。

三、“鲁泰转债”摘牌情况

“鲁泰转债”摘牌日为2026年4月9日。自2026年4月9日起,“鲁泰转债”在深 圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今,公司股本变动情况如下:

单位:股 注:(1)上表中“比例(%)”为四舍五入保留两位小数后的结果;( 2)上表中“本次变动前” 股份数量为截至2026 年3 月31 日的数据。

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

项目

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 2,110,792 0.26% 0 0 2,110,792 0.26%

1、高管锁定股 2,110,792 0.26% 0 2,110,792 0.26%

2、境外法人持股 0

3、股权激励限售股 0

二、无限售条件股份 815,392,050 99.74% 22,765 22,765 815,414,815 99.74%

1、人民币普通股 589,313,710 72.09% 22,765 22,765 589,336,475 72.09%

2、境内上市的外资股 226,078,340 27.65% 0 226,078,340 27.65%

三、股份总数 817,502,842 100% 22,765 22,765 817,525,607 100%

五、对公司的影响

1、本次可转债转股致使公司股本增加236,742股,不会影响公司控股股东、实 际控制人及公司的治理结构发生变化。

2、公司财务状况良好,经营现金流稳健,本次兑付不会对公司日常经营造成 影响。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月8日“鲁泰股 份”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月8日“鲁泰转 债”股本结构表。

表。 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日