国元证券：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告
债券代码:
债券简称:25 国元K1
国元证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
? 债券简称:25 国元K1
? 债券代码:524276.SZ
? 债权登记日:2026 年6 月18 日
? 最后交易日:2026 年6 月18 日(适用于全额兑付的情况)
? 兑付日:2026 年6 月22 日
? 摘牌日:2026 年6 月22 日(适用于全额兑付的情况)
? 计息期间:2026 年5 月22 日至2026 年6 月21 日
国元证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第 一期)将于2026 年6 月22 日支付自2026 年5 月22 日至2026 年6 月21 日期间的利 息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1.发行人:国元证券股份有限公司
2.债券名称:国元证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)
3.债券简称:25 国元K1
4.债券代码:524276.SZ
5.债券余额:人民币2 亿元
6.期限:13 个月
7.当前票面利率:1.68%
8.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。
9.担保方式:本期债券无增信
10.受托管理人:西部证券股份有限公司
11.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。
12.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《国元证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券(第一期)发行结果公告》,本期债券第13 个月(2026 年5 月22 日至2026 年6 月21 日)的票面利率为1.68%。每10 张“25 国元K1”面值人民币1,000 元派发本息金 额为人民币1,001.40 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际 每10 张派发本息金额为人民币1,001.12 元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII) 债券持有人实际每10 张派发本息金额为人民币1,001.40 元。
三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
1.债权登记日:2026 年6 月18 日
2.兑付日:2026 年6 月22 日
3.摘牌日:2026 年6 月22 日
4.最后交易日:2026 年6 月18 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为:截止2026 年6 月18 日(债权登记日)下午深圳证券交易 所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25 国元K1”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日2 个交易日前,公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深 圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本 期债券兑付本息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国 结算深圳分公司认可的其他机构)。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券兑付资金 划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理, 相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本 期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税 税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各 付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告》 (财政部税务总局公告2026 年第5 号),自2026 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日 止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人:国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市梅山路18 号
联系人:桂司文
电话:0551-62207285
2.受托管理人:西部证券股份有限公司
地址:陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室
联系人:赵心悦
电话:029-87406648
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告》之签章页)