四川美丰：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年期6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年期6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 36,333.00 | 36,333.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 8,943,784.92 | 114,053,073.96 | 114,276,730.08 | 8,720,128.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川祥云投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 595,949.98 | 554,100.00 | 987,900.00 | 162,149.98 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中石化西南石油工程有限公司固井分公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 495,000.00 | 990,000.00 | 1,485,000.00 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 85,863,422.19 | 436,862,661.30 | 451,517,498.75 | 71,208,584.74 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 1,195,267.69 | 4,806,476.30 | 4,744,366.00 | 1,257,377.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 790,259.01 | 479,391.20 | 310,867.81 | 加工费 | 经营性往来 | |||
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 213,576.00 | 213,576.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 142,220.00 | 142,220.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 97,449,220.78 | 558,092,903.57 | - | 573,527,219.03 | 82,014,905.32 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川美丰实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100,241,954.56 | 53,973,376.06 | 2,401,504.10 | 75,000,000.00 | 81,616,834.72 | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
| 四川美丰植物营养科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,432.20 | 30,546.76 | 38,978.96 | - | 内部资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,567,219.69 | 12,400,936.06 | 71,586.02 | 28,896,569.73 | 内部资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 116,817,606.45 | 66,404,858.88 | 2,401,504.10 | 75,110,564.98 | 110,513,404.45 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司 | 本公司之合营企业 | 应收账款 | 3,154,667.02 | 7,126,595.69 | 7,118,829.70 | 3,162,433.01 | 货款 | 经营性往来 | |
| 四川省天然气川东能源有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 预付款项 | 10,117,324.18 | 412,760,000.00 | 421,609,673.69 | 1,267,650.49 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 吉林贝盈生物科技有限公司 | 子公司持股5%以上 | 预付款项 | 45,831.27 | 45,831.27 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川美青化工有限公司 | 高管关联 | 应收账款 | 513,662.25 | 2,508,913.16 | 2,580,816.21 | 441,759.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
| AMB International Limited | 子公司之合营企业 | 应收账款 | 14,065,718.00 | 13,925,749.62 | 139,968.38 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 27,897,202.72 | 422,395,508.85 | - | 445,280,900.49 | 5,011,811.08 | |||||
| 合计 | 242,164,029.95 | 1,046,893,271.30 | 2,401,504.10 | 1,093,918,684.50 | 197,540,120.85 |
法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强
附件：公告原文