泰禾3：关于未来十二个月对外担保预计情况的公告

公告编号：2024-042证券代码：400195证券简称：泰禾3主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司关于未来十二个月对外担保预计情况的公告

特别风险提示：

1、被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同）、参股公司；

2、担保额度：本次预计未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为723亿元，对参股公司的授权担保总额度为34亿元；

3、本次担保计划已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；

4、截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述为满足经营和发展需要，提高决策效率，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）对未来十二个月对外担保情况进行了预计，具体情况如下：

（一）对控股子公司的担保预计情况预计公司未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为

亿元，其中，对资产负债率为70%以上的子公司授权担保总额度为

亿元，对资产负债率低于70%的子公司授权担保总额度为

亿元。授权范围内的具体担保条件为：

、前述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

、资产负债率超过70%的担保对象，不得从资产负债率低于70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处调剂获得担保额度。

、授权期限自公司股东大会批准之日起

个月。

、对于超出本次担保额度的，公司将严格按照《公司法》、《民法典》等

公告编号：2024-042法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

5、公司与被担保控股子公司的其他股东不存在关联关系。

（二）对参股公司的担保预计情况预计公司未来十二个月将对以下参股公司提供担保情况如下：

单位：亿元

授权范围内的具体担保条件及调剂条件为：

1、前述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

2、在同时满足以下条件时，公司可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：

（1）获调剂方的单笔调剂额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

3、授权期限自公司股东大会批准之日起12个月。

4、对于超出本次担保额度的，公司将严格按照《公司法》、《民法典》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

5、公司与上述被担保参股公司的其他股东不存在关联关系。

（三）审议情况

以上事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发生的对外担保事项进行决策，并授权公司经营管理层签署担保合同。

本次担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保的参股公司情况

（一）被担保参股公司基本情况

1、福州泰盛置业有限公司913501250750246647成立日期：2013-08-06注册地址：福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号注册资本：115800万人民币主营业务：房地产开发、销售；室内装饰装修工程施工（以资质证书为准，凭有效资质证书开展经营活动）；对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。

法定代表人：李凯第一大股东：南京世茂新发展置业有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股2.5%的参股公司

2、福建华夏世纪园发展有限公司91350000633910522W成立日期：2001-02-14注册地址：福建省福州市仓山区城门镇三角埕18号三层303注册资本：8544.6万人民币主营业务：在福州市仓山区城门镇马杭洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对游乐园、旅游园、综合艺术文化娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设备开发。

法定代表人：林裕锋第一大股东：福州泰禾房地产开发有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股40%的参股公司

3、北京泰禾影视文化发展有限公司91110105MA00AG726C成立日期：2016-12-16注册地址：北京市石景山区鲁谷路51号院3号楼B塔3层311注册资本：85100万人民币主营业务：电影发行；电影放映；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。

法定代表人：谢育振第一大股东：福州世恒天达文化传播有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股40%的参股子公司

4、厦门泰世房地产开发有限公司91350212MA2XPMKG53成立日期：2016-10-14注册地址：厦门市同安区汀溪镇文化中心211室注册资本：1000万人民币主营业务：房地产开发经营；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；未列明的其他建筑业；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；建材批发；其他室内装饰材料零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。法定代表人：汤婷婷第一大股东：福州美鸿林业有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股51%的子公司，但未形成控制关系

5、南昌茵梦湖置业有限公司91360121578767232K成立日期：2011-07-25注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号103室注册资本：139500万人民币主营业务：房地产开发；旅游景点和酒店管理。法定代表人：王庆第一大股东：福州傲尔企业管理有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股15%的参股子公司

6、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司91440606MA4UNB3N44成立日期：2016-04-07注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利商务中心1座1602-1603室注册资本：1234.57万人民币

公告编号：2024-042主营业务：房地产开发经营；室内装饰装修；房屋设计咨询服务；房地产咨询服务；房地产中介代理服务；物业管理；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布：各类广告；会议展览服务。

法定代表人：朱小兵第一大股东：厦门锦翌企业管理有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否与公司的关系：为公司持股20%的参股子公司

（二）被担保人资信状况经核查，被担保方福建华夏世纪园发展有限公司、北京泰禾影视文化发展有限公司、南昌茵梦湖置业有限公司，因未履行法律文书确定义务，被列为失信被执行人。本次担保如被担保人违约，公司有可能需承担相应担保责任。公司将持续关注上述存在失信被执行情况公司及对本次担保的影响，并及时履行信息披露义务。除上述存在失信被执行情况公司外，其他预计被担保对象均不是失信被执行人。

（三）被担保参股公司主要财务数据

单位：人民币万元

三、担保协议的主要内容公司将于担保实际发生时签订具体担保协议。公司将按照相关规定，根据担

公告编号：2024-042保事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

（一）担保原因公司为上述控股或参股公司提供担保是为了满足其经营需求，其所开发、经营项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险公司对未来十二个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，公司为上述公司提供担保，是为了满足其经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，担保风险可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响公司为上述公司提供担保，有利于加快推进公司业务发展。如被担保人违约，公司有可能需承担相应担保责任。

五、备查文件公司第十届董事会第十次会议决议特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会2024年11月28日