罗牛山：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
罗牛山股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年半年度期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年半年度期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海口力神咖啡饮品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 其他应收款 | 9.07 | 9.07 | 押金 | 经营性往来 |
应收账款
| 应收账款 | 3.74 | 10.33 | 4.58 | 9.49 | 宿舍租金、货款等 | 经营性往来 | |||
| 预付款项 | 7.57 | 0.54 | 7.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 海南罗牛山调味品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 5.26 | 4.20 | 9.46 | 货款等 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 罗牛山集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 167.97 | 422.04 | 450.73 | 139.28 | 宿舍租金、货款、运输费等 | 经营性往来 | |
| 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 1.01 | 4.34 | 5.36 | 宿舍租金、货款等 | 经营性往来 | ||
| 海南潭牛食品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 8.01 | 45.21 | 45.11 | 8.12 | 仓储费、运输费等 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,736.99 | 5,388.95 | 3,391.18 | 11,734.76 | 往来款 | ||
| 海南罗牛山食品集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,332.30 | 1,440.16 | 3,020.97 | 3,751.49 | 往来款 | |||
| 海南雅居安房地产经纪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,034.95 | 2,034.95 | 往来款 | |||||
| 海南博时通投资咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,199.56 | 6.06 | 3,205.62 | 往来款 | ||||
| 天津市宝罗畜禽发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 往来款 | |||||
| 海南万州农工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.45 | 3.05 | 20.39 | 往来款 | ||||
| 昌江罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.33 | 15.33 | 往来款 |
海南罗牛山现代畜牧物流产业园
有限公司
| 海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.15 | 12.15 | 往来款 | |||||
| 海南职业技术学院 | 子公司 | 其他应收款 | 17.13 | 10.12 | 7.01 | 往来款 | ||||
| 海南万泉农产品批发市场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.52 | 3.52 | 往来款 | |||||
| 海南洋浦海发面粉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.32 | 2.32 | 往来款 | |||||
| 贵州农友科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,201.64 | 2,201.64 | 往来款 | |||||
| 保亭罗牛山食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.57 | 24.57 | 往来款 | |||||
| 海南海牛农业综合开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.10 | 8.10 | 往来款 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 20,619.13 | 9,594.53 | 9,175.52 | 21,038.14 | - |
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文