国海证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告

国海证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,国海证券股份有限公司2026 年 面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条件, 将于2026 年6 月18 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易, 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券 相关要素如下。

国海证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司

债券名称

债券(第二期)

债券简称 26 国海02

债券代码 524840

信用评级 主体评级AAA/债项评级AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额(亿元) 15

债券期限 2 年6 个月

票面年利率(%) 1.69

利率形式 固定利率

付息频率 每年付息一次

发行日 2026 年6 月10 日至2026 年6 月11 日

起息日 2026 年6 月11 日

上市日 2026 年6 月18 日

2028 年12 月11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

到期日

的第1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)

债券面值 人民币100 元/张

开盘参考价 人民币100 元/张

(以下无正文)

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

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