本钢板材:2025年一季度报告

查股网  2025-04-28  本钢板材(000761)公司公告

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-029债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整后
营业收入(元)12,337,783,878.1714,807,070,392.4314,841,663,989.20-16.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-766,311,108.86-905,564,796.05-900,193,069.8114.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-768,926,383.01-917,000,630.43-915,202,140.7615.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)-417,024,548.77520,202,722.95507,436,074.62-182.18%
基本每股收益(元/股)-0.187-0.220-0.21914.61%
稀释每股收益(元/股)-0.187-0.220-0.21914.61%
加权平均净资产收益率(%)-6.66%-5.47%-5.37%-1.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产(元)46,404,048,275.4045,815,896,140.5845,815,896,140.581.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)11,132,840,311.0011,887,217,861.4811,887,217,861.48-6.35%

说明:追溯调整或重述原因为同一控制下企业合并,公司于2024年12月23日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》,同意以现金方式收购本钢集团有限公司持有的北方恒达物流有限公司100%股权。本次交易完成后,恒达物流成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围,并于2024年12月25日完成工商变更登记手续。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,779,304.18
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)41,063,717.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,593,325.70
减:所得税影响额1,074,466.23
少数股东权益影响额(税后)1,347.37
合计2,615,274.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用合并报表中,与年初及上年同期相比,变动幅度超过30%的主要项目及变动原因

一、资产负债表项目增减比例变动原因
应收款项融资759.42%本期贴现减少所致
预付账款56.30%期末较年初预付煤款等增加所致
其他非流动资产30.50%期末较年初预付工程款增加所致
短期借款54.15%期末较年初短期银行借款增加所致
应付职工薪酬242.44%本期已计提未使用职工教育经费增加所致
专项储备1472.45%本期已计提未使用专项储备增加所致
二、利润表项目增减比例变动原因
销售费用-40.53%本期销售人员薪酬等费用下降所致
资产减值损失-39.50%本期较上期存货资产减值损失计提下降所致
信用减值损失-193.91%本期收回前期应收账款坏账所致
营业外收入74.98%本期较上期违约赔偿收入增加所致
三、现金流量表增减比例变动原因
收到的税费返还-100.00%本期比上期税收返还款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金166.62%本期比上期收到政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额-182.18%本期比上期销售现款及票据贴现减少等所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额新增本期收回前期资产处置现汇所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58.71%本期比上期购建长期资产现汇增加所致
投资支付的现金新增本期现汇支付前期投资款所致
投资活动产生的现金流量净额-47.10%本期比上期购建长期资产及投资支付现汇等增加所致
取得借款收到的现金-49.77%本期比上期取得银行借款减少所致
偿还债务支付的现金-99.78%本期比上期偿还债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金221.00%本期比上期分配利润及偿付利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金37.91%本期比上期其他筹资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额216.55%本期比上期偿还债务减少等影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,914报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司国有法人58.65%2,409,628,094.000.00冻结102,100,000.00
本钢集团有限公司国有法人17.95%737,371,532.000.00不适用0.00
管辉境内自然人0.71%29,110,500.000.00不适用0.00
全国社保基金一零七组合其他0.50%20,632,026.000.00不适用0.00
张文友境内自然人0.43%17,862,365.000.00不适用0.00
招商证券(香港)有限公司境外法人0.39%15,839,707.000.00不适用0.00
吕锐军境内自然人0.30%12,289,600.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.26%10,546,607.000.00不适用0.00
马永华境内自然人0.24%10,022,457.000.00不适用0.00
高涛境内自然人0.24%10,000,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司2,409,628,094.00人民币普通股2,409,628,094.00
本钢集团有限公司737,371,532.00人民币普通股737,371,532.00
管辉29,110,500.00人民币普通股29,110,500.00
全国社保基金一零七组合20,632,026.00人民币普通股20,632,026.00
张文友17,862,365.00人民币普通股17,862,365.00
招商证券(香港)有限公司15,839,707.00境内上市外资股15,839,707.00
吕锐军12,289,600.00境内上市外资股12,289,600.00
香港中央结算有限公司10,546,607.00人民币普通股10,546,607.00
马永华10,022,457.00境内上市外资股10,022,457.00
高涛10,000,000.00境内上市外资股10,000,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明本溪钢铁(集团)有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)管辉通过投资者普通账户持有本公司股票1,110,500股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票28,000,000股。张文友通过普通账户持有本公司股票5,998股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票17,856,367股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换,拟置入本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商,待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:本钢板材股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,162,538,818.082,453,888,470.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据733,659,173.56607,279,481.42
应收账款593,513,056.47501,484,081.73
应收款项融资553,465,777.2564,399,942.70
预付款项612,401,971.46391,823,135.87
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金

应收分保合同准备金
其他应收款105,622,268.28149,015,138.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,257,482,087.037,333,084,694.27
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产385,806,118.29437,081,260.66
流动资产合计12,404,489,270.4211,938,056,205.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资45,413,221.7245,413,221.72
其他权益工具投资933,426,254.63933,426,254.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产26,082,711,319.6326,426,320,453.57
在建工程4,400,304,993.103,934,442,501.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,663,160,291.391,685,925,710.14
无形资产391,993,819.98394,780,068.68
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产369,929,449.79371,234,449.79
其他非流动资产112,619,654.7486,297,275.16
非流动资产合计33,999,559,004.9833,877,839,935.19
资产总计46,404,048,275.4045,815,896,140.58
流动负债:
短期借款572,000,000.00371,055,490.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据13,658,134,298.1212,982,703,669.86
应付账款2,594,150,659.302,761,759,439.36
预收款项59,327.2159,327.21
合同负债2,881,934,969.662,908,598,425.73
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,071,732.221,773,068.35
应交税费43,502,983.8554,070,097.83
其他应付款2,572,066,081.212,354,694,200.01
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,083,951,110.441,030,502,916.66
其他流动负债310,380,856.26328,981,058.74
流动负债合计23,722,252,018.2722,794,197,694.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,239,482,577.602,891,941,462.40
应付债券5,594,143,546.355,569,899,459.53
其中:优先股
永续债
租赁负债1,625,403,469.841,633,911,586.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益204,861,416.97173,919,087.47
递延所得税负债252,893,530.26252,893,530.26
其他非流动负债
非流动负债合计10,916,784,541.0210,522,565,126.17
负债合计34,639,036,559.2933,316,762,820.42
所有者权益:
股本4,108,231,952.004,108,228,157.00
其他权益工具947,847,141.50947,850,195.03
其中:优先股
永续债
资本公积13,225,643,262.5113,225,632,166.95
减:库存股
其他综合收益-93,407,196.62-93,407,196.62
专项储备12,731,371.00809,649.65
盈余公积1,195,116,522.371,195,116,522.37
一般风险准备
未分配利润-8,263,322,741.76-7,497,011,632.90
归属于母公司所有者权益合计11,132,840,311.0011,887,217,861.48
少数股东权益632,171,405.11611,915,458.68
所有者权益合计11,765,011,716.1112,499,133,320.16
负债和所有者权益总计46,404,048,275.4045,815,896,140.58

法定代表人:黄作为 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:鄂嘉楠

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,337,783,878.1714,841,663,989.20
其中:营业收入12,337,783,878.1714,841,663,989.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,108,313,004.7215,670,559,878.04
其中:营业成本12,769,896,099.2715,269,575,075.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加47,747,933.5753,614,580.76
销售费用22,932,073.9938,563,518.04
管理费用155,799,915.83211,961,678.39
研发费用14,523,717.6518,207,482.38
财务费用97,413,264.4178,637,542.61
其中:利息费用85,596,789.7797,729,879.88
利息收入10,490,359.9110,018,887.64
加:其他收益53,968,256.9346,926,865.65
投资收益(损失以“-”号填列)-10,818,731.38-14,906,442.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-10,052.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)19,521,154.96-20,786,115.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,659,089.94-14,313,228.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-716,517,535.98-831,974,809.26
加:营业外收入4,373,254.352,499,321.08

减:营业外支出

减:营业外支出14,187,275.8716,029,990.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-726,331,557.50-845,505,478.86
减:所得税费用20,510,222.2126,131,135.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-746,841,779.71-871,636,614.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-746,841,779.71-871,636,614.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-766,311,108.86-900,193,069.81
2.少数股东损益19,469,329.1528,556,455.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-746,841,779.71-871,636,614.74
归属于母公司所有者的综合收益总额-766,311,108.86-900,193,069.81
归属于少数股东的综合收益总额19,469,329.1528,556,455.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.187-0.219
(二)稀释每股收益-0.187-0.219

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:黄作为 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:鄂嘉楠

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,779,464,625.2014,279,550,663.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,491,763.90
收到其他与经营活动有关的现金85,992,859.6632,253,108.23
经营活动现金流入小计12,865,457,484.8614,336,295,535.83
购买商品、接受劳务支付的现金12,615,014,112.8013,055,194,712.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金482,273,161.82539,124,074.59
支付的各项税费109,306,000.58141,162,534.96
支付其他与经营活动有关的现金75,888,758.4393,378,139.24
经营活动现金流出小计13,282,482,033.6313,828,859,461.21
经营活动产生的现金流量净额-417,024,548.77507,436,074.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,177,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87,177,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,557,431.25234,107,724.96
投资支付的现金60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计431,557,431.25234,107,724.96
投资活动产生的现金流量净额-344,379,731.25-234,107,724.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金550,000,000.001,095,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,406,061,111.271,258,690,106.36
筹资活动现金流入小计1,956,061,111.272,353,690,106.36
偿还债务支付的现金3,625,752.001,657,310,516.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,573,784.9726,970,010.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,908,524.27
支付其他与筹资活动有关的现金1,434,066,181.381,039,877,503.72
筹资活动现金流出小计1,524,265,718.352,724,158,030.17
筹资活动产生的现金流量净额431,795,392.92-370,467,923.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,965,115.543,890,254.94
五、现金及现金等价物净增加额-316,643,771.56-93,249,319.21
加:期初现金及现金等价物余额1,590,205,218.911,199,685,408.38
六、期末现金及现金等价物余额1,273,561,447.351,106,436,089.17

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

本钢板材股份有限公司董事会2025年04月28日


附件:公告原文