通化金马：半年报财务报表|查股网

合并资产负债表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
单位：通化金马药业集团股份有限公司
	项目2023年6月30日2023年1月1日
	流动资产：
	货币资金229,111,387.06 336,821,630.18
	交易性金融资产116,136.40 128,392.00
	衍生金融资产
	应收票据989,656.72 4,279,924.04
	应收账款436,538,415.65 423,914,825.03
	应收款项融资8,569,154.57 42,229,783.05
	预付款项12,559,475.54 13,708,119.50
	其他应收款41,029,590.26 35,751,024.25
	其中：应收利息
	应收股利 - -
	买入返售金融资产
	存货378,219,837.23 381,372,601.42
	合同资产
	持有待售资产
	一年内到期的非流动资产
	其他流动资产164,487.65 164,487.65
	流动资产合计 1,107,298,141.08 1,238,370,787.12
	非流动资产：
	长期股权投资53,727,146.66 56,426,182.76
	其他权益工具投资1,914,241,839.87 1,914,241,839.87
	其他非流动金融资产18,767,437.20 18,767,437.20
	投资性房地产
	固定资产744,746,143.47 767,032,667.58
	在建工程274,315,618.91 267,387,742.54
	生产性生物资产16,634,316.47 14,029,941.04
	油气资产
	使用权资产1,842,587.10 4,295,628.26
	无形资产208,058,061.47 216,609,102.29
	开发支出163,490,021.90 160,114,666.14
	商誉1,900,200.00 1,900,200.00
	长期待摊费用688,079.29 777,828.73
	递延所得税资产14,973,960.30 14,688,104.74
	其他非流动资产13,455,433.29 10,472,859.12
	非流动资产合计 3,426,840,845.93 3,446,744,200.27
	资产总计 4,534,138,987.01 4,685,114,987.39
	法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

合并资产负债表(续）
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
单位：通化金马药业集团股份有限公司
	项目2023年6月30日2023年1月1日
	流动负债：
	短期借款 130,117,500.00 25,042,542.34
	向中央银行借款
	拆入资金
	交易性金融负债
	衍生金融负债
	应付票据3,870,817.88 6,275,785.76
	应付账款224,787,948.35 215,511,912.16
	预收款项- -
	合同负债14,264,762.43 39,794,564.76
	应付职工薪酬17,994,978.42 22,496,711.88
	应交税费16,041,535.98 31,298,461.13
	其他应付款109,237,229.67 123,198,438.86
	其中：应付利息
	应付股利3,591,660.93 3,591,660.93
	一年内到期的非流动负债57,147.81 204,875,712.04
	其他流动负债1,103,142.04 3,367,867.55
	流动负债合计 517,475,062.58 671,861,996.48
	非流动负债：
	保险合同准备金
	长期借款1,563,550,000.00 1,563,550,000.00
	租赁负债2,373,366.78 4,438,465.04
	递延收益68,340,082.96 71,825,767.12
	递延所得税负债3,594,866.03 4,937,516.12
	其他非流动负债 - -
	非流动负债合计 1,637,858,315.77 1,644,751,748.28
	负债合计 2,155,333,378.35 2,316,613,744.76
	所有者权益：
	股本966,494,707.00 966,494,707.00
	资本公积3,642,429,372.40 3,642,429,372.40
	盈余公积108,648,108.59 108,648,108.59
	一般风险准备
	未分配利润-2,369,935,862.91 -2,380,712,774.22
	归属于母公司所有者权益合计 2,347,636,325.08 2,336,859,413.77
	少数股东权益31,169,283.58 31,641,828.86
	所有者权益合计 2,378,805,608.66 2,368,501,242.63
	负债和所有者权益总计 4,534,138,987.01 4,685,114,987.39
	法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

合并利润表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
单位：通化金马药业集团股份有限公司
		项目2023年半年度2022年半年度
		一、营业总收入 728,491,083.33693,725,150.23
		其中：营业收入 728,491,083.33693,725,150.23
		利息收入
		已赚保费
		手续费及佣金收入
		二、营业总成本 710,963,901.65 684,018,066.24
		其中：营业成本 184,499,329.92 170,383,661.10
		税金及附加 5,317,095.72 5,207,443.69
		销售费用 408,790,484.38 400,082,178.88
		管理费用 52,883,529.25 52,276,554.53
		研发费用 21,717,792.04 18,946,335.68
		财务费用 37,755,670.34 37,121,892.36
		其中：利息费用 39,979,925.08 41,977,774.07
		利息收入 2,625,874.24 5,057,969.46
		加：其他收益 4,077,994.21 4,204,231.06
		投资收益（损失以“－”号填列） -2,885,353.14 11,055,218.83
		其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
		- -
		汇兑收益（损失以“-”号填列）
		净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
		公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -12,255.60 -40,852.00
		信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,151,192.31 -7,489,530.83
		资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,340,643.831,094,399.95
		资产处置收益（损失以“-”号填列）208,863.91 -
		三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,424,594.9218,530,551.00
		加：营业外收入565,985.6979,872.07
		减：营业外支出1,473,433.47128,679.75
		四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10,517,147.1418,481,743.32
		减：所得税费用212,781.1111,405,505.41
		五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,304,366.037,076,237.91
		（一）按经营持续性分类
		1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10,304,366.037,076,237.91
		2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
		（二）按所有权归属分类
		1.归属于母公司所有者的净利润10,776,911.317,529,859.90
		2.少数股东损益-472,545.28-453,621.99
		六、其他综合收益的税后净额
		七、综合收益总额10,304,366.037,076,237.91
		归属于母公司所有者的综合收益总额10,776,911.317,529,859.90
		归属于少数股东的综合收益总额-472,545.28-453,621.99
		八、每股收益：
		（一）基本每股收益0.01120.0078
		（二）稀释每股收益0.01120.0078
		法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

合并现金流量表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
单位：通化金马药业集团股份有限公司
	项目 2023年半年度2022年半年度
	一、经营活动产生的现金流量：
	销售商品、提供劳务收到的现金 693,232,047.45 658,105,261.19
	收到的税费返还 - 1,656.78
	收到其他与经营活动有关的现金 26,866,712.99 13,493,771.83
	经营活动现金流入小计 720,098,760.44 671,600,689.80
	购买商品、接受劳务支付的现金 83,148,207.16 72,708,131.49
	支付给职工以及为职工支付的现金 76,693,314.49 77,584,176.45
	支付的各项税费 62,636,423.09 38,105,198.71
	支付其他与经营活动有关的现金 456,518,696.00 425,105,860.50
	经营活动现金流出小计 678,996,640.74 613,503,367.15
	经营活动产生的现金流量净额 41,102,119.70 58,097,322.65
	二、投资活动产生的现金流量： -
	收回投资收到的现金 - -
	取得投资收益收到的现金 - -
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296,200.00 -
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
	收到其他与投资活动有关的现金 103,198,648.33 2,796,619.23
	投资活动现金流入小计 103,494,848.33 2,796,619.23
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,539,480.66 9,409,385.04
	投资支付的现金 - -
	质押贷款净增加额 - -
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
	支付其他与投资活动有关的现金 2,798,770.19 2,817,899.75
	投资活动现金流出小计 14,338,250.85 12,227,284.79
	投资活动产生的现金流量净额 89,156,597.48 -9,430,665.56
	三、筹资活动产生的现金流量： - -
	吸收投资收到的现金 - -
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
	取得借款收到的现金 130,000,000.00 25,000,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金 - -
	筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 25,000,000.00
	偿还债务支付的现金 227,200,000.00 52,781,540.47
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,238,645.11 44,486,241.61
	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
	支付其他与筹资活动有关的现金 - -
	筹资活动现金流出小计 269,438,645.11 97,267,782.08
	筹资活动产生的现金流量净额 -139,438,645.11 -72,267,782.08
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
	五、现金及现金等价物净增加额 -9,179,927.93 -23,601,124.99
	加：期初现金及现金等价物余额 235,205,227.95 202,702,167.39
	六、期末现金及现金等价物余额 226,025,300.02 179,101,042.40
	法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

永续债其他
一、上年期末余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 -2,380,712,774.22 2,336,859,413.77 31,641,828.86 2,368,501,242.63



其他
二、本年期初余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 -2,380,712,774.22 - 2,336,859,413.77 31,641,828.86 2,368,501,242.63
10,776,911.31 10,776,911.31 -472,545.28 10,304,366.03
（一）综合收益总额 10,776,911.31 10,776,911.31 -472,545.28 10,304,366.03

1．所有者投入的普通股


4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

4．其他



3．盈余公积弥补亏损


6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 -2,369,935,862.91 2,347,636,325.08 31,169,283.58 2,378,805,608.66
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他	小计

通化金马药业集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

其他
一、上年期末余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 - -2,410,864,123.12 2,306,708,064.87 32,604,387.39 2,339,312,452.26
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 -2,410,864,123.12 2,306,708,064.87 32,604,387.39 2,339,312,452.26
7,529,859.90 7,529,859.90 -453,621.99 7,076,237.91
（一）综合收益总额 7,529,859.90 7,529,859.90 -453,621.99 7,076,237.91

1．所有者投入的普通股


4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

4．其他
（四）所有者权益内部结转


3．盈余公积弥补亏损


6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 966,494,707.00 3,642,429,372.40 - - - 108,648,108.59 -2,403,334,263.22 2,314,237,924.77 32,150,765.40 2,346,388,690.17
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

未分配利润

其他

2022年半年度
归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	小计	所有者权益合计

股本	其他权益工具

通化金马药业集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

项目2023年6月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金 78,790,601.35 178,397,509.90

交易性金融资产 116,136.40 128,392.00

衍生金融资产 -

应收票据 989,656.72 4,279,924.04

应收账款 207,068,059.80 207,508,228.75

应收款项融资 2,851,043.08 28,102,631.68

预付款项 4,616,096.70 4,860,971.35

其他应收款 259,270,583.55 234,817,785.77

其中：应收利息 -

应收股利

存货 281,120,998.07 279,133,217.93

流动资产合计 834,823,175.67 937,228,661.42

非流动资产：

长期股权投资 2,483,290,779.48 2,486,021,213.03

其他权益工具投资 1,914,241,839.87 1,914,241,839.87

其他非流动金融资产 18,767,437.20 18,767,437.20

投资性房地产 -

固定资产 370,007,722.85 377,378,574.09

在建工程 1,695,199.26 3,592,132.10

生产性生物资产 -

油气资产 -

使用权资产 -

无形资产 141,143,169.99 143,631,804.61

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 -

递延所得税资产 5,765,632.36 4,811,309.96

其他非流动资产12,372,718.298,528,812.79

非流动资产合计4,947,284,499.304,956,973,123.65

资产总计5,782,107,674.975,894,201,785.07

法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

通化金马药业集团股份有限公司

资产负债表

2023年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2023年6月30日2023年1月1日

流动负债：

短期借款 90,117,500.00

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

应付票据 3,870,817.88 6,275,785.76

应付账款 151,559,215.96 139,888,229.80

预收款项 -

合同负债 3,767,361.24 5,437,137.12

应付职工薪酬 5,241,047.14 8,786,733.84

应交税费 5,972,379.31 5,126,259.72

其他应付款 1,397,069,079.28 1,404,297,265.45

其中：应付利息

应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 - 184,029,526.05

其他流动负债 489,756.96 706,827.82

流动负债合计 1,658,087,157.77 1,754,547,765.56

非流动负债：

长期借款 -

递延收益 26,921,083.59 28,029,333.57

递延所得税负债

其他非流动负债 -

非流动负债合计 26,921,083.59 28,029,333.57

负债合计 1,685,008,241.36 1,782,577,099.13

所有者权益：

股本 966,494,707.00 966,494,707.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,623,576,528.33 3,623,576,528.33

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 94,472,826.66 94,472,826.66

未分配利润 -587,444,628.38 -572,919,376.05

所有者权益合计 4,097,099,433.61 4,111,624,685.94

负债和所有者权益总计 5,782,107,674.97 5,894,201,785.07

法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

通化金马药业集团股份有限公司

资产负债表（续）

2023年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入 422,699,905.70 363,917,237.39
减：营业成本 78,919,801.55 73,678,868.24
税金及附加 1,316,641.08 1,219,760.89
销售费用 272,384,160.78 243,318,834.23
管理费用 29,601,070.95 21,061,243.61
研发费用 10,204,241.57 8,820,624.21
财务费用 37,998,103.97 38,012,527.09
其中：利息费用 39,241,764.90 41,079,711.59
利息收入 1,588,476.09 3,121,678.18
加：其他收益 1,664,458.62 1,827,121.67
投资收益（损失以“－”号填列） -2,921,861.83 11,052,159.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -12,255.60 -40,852.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,319,683.92 -3,156,004.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,197.08 -127,899.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） 293,000.00 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,044,654.01 -12,640,095.28
加：营业外收入 37,915.79 51,825.44
减：营业外支出 472,836.51 59,208.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,479,574.73 -12,647,478.51
减：所得税费用 -954,322.40 1,233,081.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,525,252.33 -13,880,560.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,525,252.33 -13,880,560.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -14,525,252.33 -13,880,560.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0150-0.0144
（二）稀释每股收益-0.0150-0.0144
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

通化金马药业集团股份有限公司

利润表

2023年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目 2023年半年度 2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,430,968.82 358,261,504.64
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 8,375,733.47 6,466,859.72
经营活动现金流入小计 426,806,702.29 364,728,364.36
购买商品、接受劳务支付的现金 23,915,238.26 18,654,215.73
支付给职工以及为职工支付的现金 37,788,562.64 25,267,974.57
支付的各项税费 19,118,764.35 17,830,559.20
支付其他与经营活动有关的现金 345,094,047.08 263,482,242.05
经营活动现金流出小计 425,916,612.33 325,234,991.55
经营活动产生的现金流量净额 890,089.96 39,493,372.81
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - 22.77
293,000.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 100,395,000.00 -
投资活动现金流入小计 100,688,000.00 22.77
5,476,385.74 6,292,883.71
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 5,476,385.74 6,292,883.71
投资活动产生的现金流量净额 95,211,614.26 -6,292,860.94
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 90,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 183,750,000.00 24,691,540.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,428,297.58 43,531,574.96
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 187,178,297.58 68,223,115.43
筹资活动产生的现金流量净额 -97,178,297.58 -68,223,115.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,076,593.36 -35,022,603.56
加：期初现金及现金等价物余额 76,781,107.67 101,871,940.37
六、期末现金及现金等价物余额 75,704,514.31 66,849,336.81
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰

通化金马药业集团股份有限公司

现金流量表

2023年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

优先股永续债其他
一、上年期末余额 966,494,707.00 3,623,576,528.33 94,472,826.66 -572,919,376.05 4,111,624,685.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 966,494,707.00 3,623,576,528.33 94,472,826.66 -572,919,376.05 - 4,111,624,685.94
-14,525,252.33-14,525,252.33
（一）综合收益总额-14,525,252.33-14,525,252.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966,494,707.003,623,576,528.3394,472,826.66-587,444,628.384,097,099,433.61

盈余公积

未分配利润

其他

通化金马药业集团股份有限公司
所有者权益变动表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目	2023年半年度
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备

优先股永续债其他
一、上年期末余额966,494,707.003,623,576,528.3394,472,826.66-516,245,547.27 4,168,298,514.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额966,494,707.003,623,576,528.3394,472,826.66-516,245,547.27 4,168,298,514.72
-13,880,560.33 -13,880,560.33
（一）综合收益总额-13,880,560.33 -13,880,560.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966,494,707.003,623,576,528.3394,472,826.66-530,126,107.60 4,154,417,954.39

未分配利润

其他

通化金马药业集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2023年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积