通化金马:2025年一季度报告

查股网  2025-04-21  通化金马(000766)公司公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-23

通化金马药业集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)299,282,436.73295,573,016.131.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,582,762.079,186,280.6826.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,045,955.796,336,857.3158.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)41,800,049.38-11,198,052.98473.28%
基本每股收益(元/股)0.01200.009526.32%
稀释每股收益(元/股)0.01200.009526.32%
加权平均净资产收益率0.51%0.40%0.11%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,523,874,132.664,483,618,602.640.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,266,980,507.242,255,397,745.170.51%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,630,874.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-14,590.00
委托他人投资或管理资产的损益7,060.54
债务重组损益13,823.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出80,924.89
减:所得税影响额181,287.52
合计1,536,806.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

会计科目期末余额(元)年初余额(元)本报告期末余额较年初余额增减比例变动原因
其他应收款21,642,498.8515,330,106.1441.18%报告期往来款较期初增加所致
会计科目本报告期去年同期本报告期较去年同期变动原因
其他收益2,026,653.354,021,420.65-49.60%报告期收到政府补助较上年同期减少所致
所得税费用2,846,202.821,698,342.5067.59%报告期所得税费用增加所致
研发费用10,687,229.317,854,193.4036.07%本期研发投入较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额41,800,049.38-11,198,052.98473.28%报告期购买商品、劳务支出较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额20,917,915.8588,951,180.36-76.48%报告期归还银行贷款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,074报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
于兰军境内自然人19.66%190,000,000.000.00质押150,000,000.00
李佳境内自然人4.24%40,999,900.000.00质押32,700,000.00
孙常好境内自然人4.04%38,999,900.000.00质押20,000,000.00
上海木恺贸易有限公司境内非国有法人2.96%28,652,000.000.00不适用0.00
唐骁妮境内自然人2.07%20,000,000.000.00质押20,000,000.00
通化市永信投资有限责任公司国有法人2.07%20,000,000.000.00质押10,000,000.00
田建峰境内自然人1.83%17,680,000.000.00不适用0.00
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金其他1.25%12,103,196.000.00不适用0.00
大连喜来商贸有限公司境内非国有法人0.76%7,300,000.000.00质押7,300,000.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.75%7,237,700.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
于兰军190,000,000.00人民币普通股190,000,000.00
李佳40,999,900.00人民币普通股40,999,900.00
孙常好38,999,900.00人民币普通股38,999,900.00
上海木恺贸易有限公司28,652,000.00人民币普通股28,652,000.00
唐骁妮20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00
通化市永信投资有限责任公司20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00
田建峰17,680,000.00人民币普通股17,680,000.00
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金12,103,196.00人民币普通股12,103,196.00
大连喜来商贸有限公司7,300,000.00人民币普通股7,300,000.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金7,237,700.00人民币普通股7,237,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票28,652,000股,普通账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票28,652,000股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股,普通账户持有本公司股票10,000,000股,合计持有本公司股票20,000,000股。股东田建峰信用证券账户持有公司股票17,680,000股,普通账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票17,680,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:通化金马药业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金332,013,374.68274,177,490.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,077,972.401,088,562.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款509,324,052.01499,551,966.08
应收款项融资21,535,088.4826,715,894.78
预付款项10,777,671.9010,568,328.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,642,498.8515,330,106.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货367,553,241.35382,193,097.01
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产338,786.97338,786.97
流动资产合计1,264,262,686.641,209,964,232.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资54,232,653.3554,711,816.85
其他权益工具投资1,774,591,839.871,774,591,839.87
其他非流动金融资产18,767,437.2018,767,437.20
投资性房地产
固定资产686,283,613.65696,380,682.16
在建工程274,434,637.84272,264,111.72
生产性生物资产17,476,484.5517,301,782.46
油气资产
使用权资产3,310,101.363,892,326.87
无形资产180,710,940.09184,963,415.10
其中:数据资源
开发支出189,462,603.29189,382,161.53
其中:数据资源
商誉1,900,200.001,900,200.00
长期待摊费用729,085.36834,755.32
递延所得税资产31,699,848.0531,728,538.77
其他非流动资产26,012,001.4126,935,302.04
非流动资产合计3,259,611,446.023,273,654,369.89
资产总计4,523,874,132.664,483,618,602.64
流动负债:
短期借款249,690,040.27194,748,486.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据157,500.00
应付账款148,984,544.24182,157,403.80
预收款项
合同负债13,322,252.7214,655,484.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,694,209.1518,842,937.65
应交税费26,100,224.5120,360,339.39
其他应付款127,110,824.14119,754,915.73
其中:应付利息
应付股利3,591,660.933,591,660.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,603,504,437.501,604,722,682.55
其他流动负债1,004,537.071,466,559.02
流动负债合计2,186,411,069.602,156,866,308.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,090,811.952,828,269.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益64,738,923.3665,531,781.71
递延所得税负债2,660,416.172,989,321.10
其他非流动负债
非流动负债合计70,490,151.4871,349,372.63
负债合计2,256,901,221.082,228,215,680.87
所有者权益:
股本966,494,707.00966,494,707.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,579,299,174.293,579,299,174.29
减:库存股
其他综合收益-118,702,500.00-118,702,500.00
专项储备
盈余公积108,648,108.59108,648,108.59
一般风险准备
未分配利润-2,268,758,982.64-2,280,341,744.71
归属于母公司所有者权益合计2,266,980,507.242,255,397,745.17
少数股东权益-7,595.665,176.60
所有者权益合计2,266,972,911.582,255,402,921.77
负债和所有者权益总计4,523,874,132.664,483,618,602.64

法定代表人:张玉富 主管会计工作负责人:于军 会计机构负责人:耿兰

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入299,282,436.73295,573,016.13
其中:营业收入299,282,436.73295,573,016.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本286,447,532.64289,757,680.08
其中:营业成本84,981,446.1779,941,889.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,734,306.722,176,154.69
销售费用140,562,052.19153,032,132.28
管理费用26,874,947.6831,474,787.50
研发费用10,687,229.317,854,193.40
财务费用19,607,550.5715,278,523.05
其中:利息费用20,043,520.0119,019,547.04
利息收入611,051.961,246,257.45
加:其他收益2,026,653.354,021,420.65
投资收益(损失以“-”号填列)-458,279.58923,532.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,590.0018,091.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)-43,702.2899,699.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,717.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,335,267.7410,878,079.74
加:营业外收入427,448.37396,115.02
减:营业外支出346,523.48410,055.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,416,192.6310,864,139.42
减:所得税费用2,846,202.821,698,342.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,569,989.819,165,796.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,569,989.819,165,796.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11,582,762.079,186,280.68
2.少数股东损益-12,772.26-20,483.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,569,989.819,165,796.92
归属于母公司所有者的综合收益总额11,582,762.079,186,280.68
归属于少数股东的综合收益总额-12,772.26-20,483.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01200.0095
(二)稀释每股收益0.01200.0095

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张玉富 主管会计工作负责人:于军 会计机构负责人:耿兰

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金315,660,919.16305,395,877.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,571,549.4911,394,831.12
经营活动现金流入小计324,232,468.65316,790,708.87
购买商品、接受劳务支付的现金47,073,768.4599,338,014.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39,380,448.4738,338,831.57
支付的各项税费37,671,484.9225,794,334.30
支付其他与经营活动有关的现金158,306,717.43164,517,580.99
经营活动现金流出小计282,432,419.27327,988,761.85
经营活动产生的现金流量净额41,800,049.38-11,198,052.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,206.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金955,368.192,138.36
投资活动现金流入小计958,574.362,138.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,085,430.784,447,438.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金955,704.721,770.93
投资活动现金流出小计6,041,135.504,449,209.29
投资活动产生的现金流量净额-5,082,561.14-4,447,070.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金236,500,000.00234,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,562,555.81
筹资活动现金流入小计236,500,000.00242,062,555.81
偿还债务支付的现金195,500,000.00130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,082,084.1520,597,007.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,514,367.72
筹资活动现金流出小计215,582,084.15153,111,375.45
筹资活动产生的现金流量净额20,917,915.8588,951,180.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额57,635,404.0973,306,056.45
加:期初现金及现金等价物余额273,983,228.75167,253,984.78
六、期末现金及现金等价物余额331,618,632.84240,560,041.23

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年04月18日


附件:公告原文