晋控电力：关于为下属子公司融资提供担保的公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─041

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为下属子公司融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简称“建行大同云冈支行”）申请保供贷款业务，贷款金额为不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向工行永济支行办理保供贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超1年，该融资方案需公司提供担保。

（三）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）为优化融资结构，拟与民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；法定代表人：李振江；注册地址：怀仁市新家园镇王坪村；经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册资本：人民币39161.94万元；股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

（二）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；法定代表人：刘文军；注册地址：山西省永济市中山东街20号；经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币56400万元；股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

（三）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司；法定代表人：梁宇宁；注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号；经营范围：电力商品、热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册资本：人民币17.51亿元；股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%被担保公司主要财务数据截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

以上数据未经审计。以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）王坪发电公司与建行大同云冈支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国建设银行大同云冈区支行；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

6.担保金额：不超过3亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（二）蒲洲热电公司与工行永济支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国工商银行股份有限公司永济支行；

2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、

损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：不超过1.8亿元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

（三）长治发电公司与民生银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：民生银行太原分行体育南路支行;

2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用）和其他所有债务人应付款项；

6.担保金额：不超过5亿元；

7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司、蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入8.56亿元，其中电量销售资金收入7.23亿元，供热收入1.19亿元，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023年全年预计电量销售收入14.22亿元、计划融资10亿，资金收入共

24.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

长治发电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额

5.79亿元，预计每年总收入 36.17亿元，折旧费3.49亿元，经营现金流入39.68亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币178.55

亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币14.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.十届六次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二三年九月二十六日