晋控电力：2023年三季度报告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临-055
晋能控股山西电力股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,812,442,263.05 | -11.42% | 15,107,858,449.05 | 2.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,262,465.48 | -618.36% | -120,607,786.46 | -352.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -145,401,955.98 | -1,444.39% | -133,029,916.15 | -406.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -1,038,529,871.53 | -208.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0630 | -839.89% | -0.1148 | -1,410.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0630 | -839.89% | -0.1148 | -1,410.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.87% | -2.61% | -5.18% | -4.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 61,701,796,664.65 | 62,988,724,979.15 | -2.04% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,949,115,341.85 | 10,750,159,652.05 | 1.85% | |
注：年初至报告期末在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息232,750,000.00元。本报告期在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息48,500,000.00 元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,017,758.81 | 24,518,156.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,487,965.02 | 4,463,895.06 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,570,108.40 | 6,769,952.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,112,728.99 | -24,851,857.21 | |
| 减：所得税影响额 | 740,775.81 | 4,975,036.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,082,836.93 | 2,502,980.08 | |
| 合计 | 139,490.50 | 12,422,129.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
（1）应收款项融资2023年9月30日期末数为61,378,105.44元，比年初数减少82%，其主要原因是：应收票据到期影响。
（2）使用权资产2023年9月30日期末数为925,420,283.76元，比年初数减少35.61%，其主要原因是：归还部分融资租赁款，相应使用权资产转入固定资产。
（3）开发支出2023年9月30日期末数为39,130,279.14元，比年初数增加2,557.28%，其主要原因是：研发投入增加。
（4）应付票据2023年9月30日期末数为2,301,290,000元，比年初数减少58.71%，其主要原因是：票据承兑所致。
（5）合同负债2023年9月30日期末数为15,795,538.08元，比年初数减少33.94%，其主要原因是：预收电热费减少。
（6）应交税费2023年9月30日期末数为126,392,429.53元，比年初数减少36.61%，其主要原因是：应交增值税和企业所得税减少。
（7）应付股利2023年9月30日期末数为96,392,790.25元，比年初数增加24,440.53%，其主要原因是：子公司应付少数股东股利增加。
（8）其他流动负债2023年9月30日期末数为73,740,408.04元，比年初数减少61.78%，其主要原因是：部分保理融资款到期偿还。
（9）应付债券2023年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：根据到期时间调整至一年内到期的非流动负债。
（10）租赁负债2023年9月30日期末数为205,209,805.35元，比年初数减少30.61%，其主要原因是：报告期偿还租赁负债的影响。
（11）预计负债2023年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：未决诉讼已判决。
（12）未分配利润2023年9月30日期末数为-874,597,110.23元，比年初数减少67.79%，其主要原因是：报告期亏损及支付永续债利息影响。
（13）少数股东权益2023年9月30日期末数为-205,350,269.73元，比年初数减少2,540.38%，其主要原因是：子公司本报告期亏损及向少数股东分红影响。
2. 利润表项目
（1）利息收入本期发生额为122,269,528.68元，比上年数增加159.57%。其主要原因是：本报告期存息利率提高。
（2）投资收益本期发生额为66,985,700元，比上年数减少65.53%。其主要原因是：本报告期参股公司盈利减少影响。
（3）信用减值损失本期发生额为9,000,000元，比上年数增加286.27%。其主要原因是：本报告期其他应收款坏账准备转回。
（4）营业外收入本期发生额为4,791,340.32元，比上年数减少96.04%。其主要原因是：本报告期双细则考核收入减少。
（5）营业外支出本期发生额为29,642,197.53元，比上年数增加31.48%。其主要原因是：本报告期违约金增加影响。
（6）所得税费用本期发生额为165,016,727.74元，比上年数增加35.35%。其主要原因是：子公司新能源部分项目今年已不在免税期，影响当期所得税较上年同期增加。
（7）少数股东损益本期发生额为-49,572,973.74元，比上年数减少138.15%。其主要原因是：子公司本报告期亏损影响。
3. 现金流量表项目
（1）收到的税费返还本期发生额为61,006,009.67元，比上年数减少90.11%。其主要原因是：本报告期收到增值税留抵退税较上年同期减少。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为235,506,970.92元，比上年数增加52.08%。其主要原因是：本报告期收银行存款利息增加及收资金解冻款影响。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为15,183,198,754.22元，比上年数增加37.25%。其主要原因是：本报告期支付的燃料款等增加。
（4）支付的各项税费本期发生额为772,361,834.82元，比上年数减少39.11%。其主要原因是：本报告期支付的增值税和企业所得税减少。
（5）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为305,628,154.79元，比上年数减少53.29%。其主要原因是：本报告期办理承兑保证金减少。
（6）取得投资收益收到的现金本期发生额为4,000,000元，比上年数减少83.72%。其主要原因是：本报告期收到参股公司的分红减少。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,067,651,827.15元，比上年数减少34.12%。其主要原因是：本报告期永续类债券产品发行减少。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,476,097,506.68元，比上年数减少40.14%。其主要原因是：本报告期偿还融资租赁款项减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 119,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 晋能控股煤 业集团有限公 司 | 国有法人 | 29.43% | 905,653,810.00 | 164,640,883.00 | ||
| 山西省人民政 府国有资产监 督管理委员会 | 国有法人 | 9.72% | 299,130,000.00 | 0 | ||
| 国电投华泽（ 天津）资产管 理有限公司 | 国有法人 | 6.01% | 184,900,000.00 | 0 | ||
| 中投知本汇（ 北京）资产管 理有限公司－ 晋商1号私募 投资基金 | 其他 | 4.49% | 138,121,547.00 | 0 | ||
| 中投知本汇（ 北京）资产管 理有限公司－ 晋商2号私募 投资基金 | 其他 | 4.49% | 138,121,546.00 | 0 | ||
| 华安未来资产 －工商银行－ 中航信托－天 顺（2016 ）322号华 安未来定增投 资单一资金信 托 | 其他 | 4.14% | 127,391,546.00 | 0 | ||
| 山西晋信汇承 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 3.49% | 107,352,146.00 | 0 | ||
| 上海瀚晓企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 57,180,000.00 | 0 | ||
| 国开泰富基金 －光大银行－ 华鑫国际信托 －华鑫信托· 专户投资2号 单一资金信托 | 其他 | 0.47% | 14,456,228.00 | 0 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 11,306,680.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 晋能控股煤 业集团有限公 司 | 741,012,927.00 | 人民币普通股 | 741,012,927.00 | |||
| 山西省人民政 府国有资产监 督管理委员会 | 299,130,000.00 | 人民币普通股 | 299,130,000.00 | |||
| 国电投华泽（ 天津）资产管 理有限公司 | 184,900,000.00 | 人民币普通股 | 184,900,000.00 | |||
| 中投知本汇（ 北京）资产管 理有限公司－ 晋商1号私募 投资基金 | 138,121,547.00 | 人民币普通股 | 138,121,547.00 | |||
| 中投知本汇（ 北京）资产管 理有限公司－ | 138,121,546.00 | 人民币普通股 | 138,121,546.00 | |||
| 晋商2号私募 投资基金 | ||||
| 华安未来资产 －工商银行－ 中航信托－天 顺（2016 ）322号华 安未来定增投 资单一资金信 托 | 127,391,546.00 | 人民币普通股 | 127,391,546.00 | |
| 山西晋信汇承 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙） | 107,352,146.00 | 人民币普通股 | 107,352,146.00 | |
| 上海瀚晓企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） | 57,180,000.00 | 人民币普通股 | 57,180,000.00 | |
| 国开泰富基金 －光大银行－ 华鑫国际信托 －华鑫信托· 专户投资2号 单一资金信托 | 14,456,228.00 | 人民币普通股 | 14,456,228.00 | |
| 香港中央结算 有限公司 | 11,306,680.00 | 人民币普通股 | 11,306,680.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股参与了融资融券业务。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,173,081,554.41 | 9,794,173,310.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,857,410,286.22 | 6,836,306,960.36 |
| 应收款项融资 | 61,378,105.44 | 341,075,034.39 |
| 预付款项 | 656,353,482.07 | 683,944,408.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 825,367,521.06 | 1,122,447,324.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 142,072,477.89 | 142,072,477.89 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,395,366,482.90 | 1,373,282,706.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 328,163,855.80 | 374,404,298.86 |
| 流动资产合计 | 20,297,121,287.90 | 20,525,634,043.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,487,580,480.77 | 2,424,594,780.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 34,781,757.54 | 34,781,757.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,877,226,372.87 | 33,847,911,792.31 |
| 在建工程 | 2,690,006,161.97 | 2,263,279,410.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 925,420,283.76 | 1,437,185,556.83 |
| 无形资产 | 1,711,460,850.78 | 1,760,181,412.66 |
| 开发支出 | 39,130,279.14 | 1,472,566.37 |
| 商誉 | 15,770,548.70 | 15,770,548.70 |
| 长期待摊费用 | 158,761,901.71 | 210,914,872.49 |
| 递延所得税资产 | 46,699,677.72 | 47,283,732.93 |
| 其他非流动资产 | 417,837,061.79 | 419,714,504.72 |
| 非流动资产合计 | 41,404,675,376.75 | 42,463,090,935.42 |
| 资产总计 | 61,701,796,664.65 | 62,988,724,979.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,032,021,202.43 | 6,173,612,533.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,301,290,000.00 | 5,573,793,540.05 |
| 应付账款 | 7,364,859,036.80 | 8,116,759,391.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,795,538.08 | 23,909,482.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,504,369.14 | 38,959,998.06 |
| 应交税费 | 126,392,429.53 | 199,392,722.62 |
| 其他应付款 | 1,065,527,441.57 | 828,080,812.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 96,392,790.25 | 392,790.25 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,779,641,316.30 | 7,060,067,621.04 |
| 其他流动负债 | 73,740,408.04 | 192,953,769.59 |
| 流动负债合计 | 23,808,771,741.89 | 28,207,529,871.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,785,899,469.89 | 18,228,201,154.19 |
| 应付债券 | 1,021,486,111.11 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 205,209,805.35 | 295,739,477.37 |
| 长期应付款 | 3,886,317,392.56 | 4,193,221,255.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,396,416.00 | |
| 递延收益 | 132,793,027.86 | 141,048,460.20 |
| 递延所得税负债 | 139,040,154.98 | 144,719,877.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,149,259,850.64 | 24,038,812,751.64 |
| 负债合计 | 50,958,031,592.53 | 52,246,342,623.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,076,942,219.00 | 3,076,942,219.00 |
| 其他权益工具 | 4,332,551,367.96 | 3,864,524,301.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 4,332,551,367.96 | 3,864,524,301.93 |
| 资本公积 | 4,039,041,240.12 | 4,044,850,674.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 90,095,844.18 | |
| 盈余公积 | 285,081,780.82 | 285,081,780.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -874,597,110.23 | -521,239,323.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,949,115,341.85 | 10,750,159,652.05 |
| 少数股东权益 | -205,350,269.73 | -7,777,295.99 |
| 所有者权益合计 | 10,743,765,072.12 | 10,742,382,356.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,701,796,664.65 | 62,988,724,979.15 |
法定代表人：刘会成 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：卢征
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 15,107,858,449.05 | 14,754,283,089.96 |
| 其中：营业收入 | 15,107,858,449.05 | 14,754,283,089.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,189,371,532.10 | 14,921,570,018.29 |
| 其中：营业成本 | 13,694,496,380.29 | 13,100,038,098.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 130,365,458.25 | 143,136,943.46 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 117,327,337.42 | 104,710,998.65 |
| 研发费用 | 13,117,802.65 | 10,112,250.14 |
| 财务费用 | 1,234,064,553.49 | 1,563,571,727.40 |
| 其中：利息费用 | 1,283,142,926.87 | 1,495,443,840.18 |
| 利息收入 | 122,269,528.68 | 47,104,585.50 |
| 加：其他收益 | 25,214,207.80 | 20,998,090.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,985,700.00 | 194,355,759.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,985,700.00 | 194,355,759.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,000,000.00 | 2,330,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,686,824.75 | 50,396,921.75 |
| 加：营业外收入 | 4,791,340.32 | 121,015,962.89 |
| 减：营业外支出 | 29,642,197.53 | 22,545,370.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,164,032.46 | 148,867,514.27 |
| 减：所得税费用 | 165,016,727.74 | 121,915,698.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -170,180,760.20 | 26,951,816.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -170,180,760.20 | 26,951,816.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -120,607,786.46 | 47,767,744.75 |
| （净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -49,572,973.74 | -20,815,928.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -170,180,760.20 | 26,951,816.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -120,607,786.46 | 47,767,744.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -49,572,973.74 | -20,815,928.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1148 | -0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1148 | -0.0076 |
法定代表人：刘会成 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：卢征
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,801,659,004.98 | 14,013,610,150.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 61,006,009.67 | 616,892,164.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,506,970.92 | 154,856,153.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,098,171,985.57 | 14,785,358,467.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,183,198,754.22 | 11,062,556,754.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 875,513,113.27 | 845,209,217.64 |
| 支付的各项税费 | 772,361,834.82 | 1,268,469,941.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,628,154.79 | 654,335,747.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,136,701,857.10 | 13,830,571,662.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,038,529,871.53 | 954,786,805.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 24,572,485.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 24,572,485.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,364,430,004.89 | 1,561,417,845.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,364,430,004.89 | 1,561,417,845.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,360,430,004.89 | -1,536,845,359.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,855,211,031.45 | 16,324,749,373.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,067,651,827.15 | 3,138,542,874.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,922,862,858.60 | 19,463,292,247.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,331,177,904.41 | 10,755,842,628.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,481,722,352.97 | 1,206,352,387.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,476,097,506.68 | 4,136,371,086.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,288,997,764.06 | 16,098,566,103.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,633,865,094.54 | 3,364,726,144.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,234,905,218.12 | 2,782,667,590.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,870,777,301.56 | 3,212,633,453.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,105,682,519.68 | 5,995,301,043.57 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
2023年10月27日