中核科技：半年报财务报表

中核科技：半年报财务报表

http://ddx.gubit.cn  2023-08-24  中核科技(000777)公司公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

2023年半年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2023年08月23日

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金207,855,670.18312,281,786.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据108,367,431.39143,246,442.54
应收账款965,035,905.23716,644,058.70
应收款项融资20,197,419.1731,825,769.87
预付款项275,002,819.86184,569,754.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,171,397.6017,446,909.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货495,415,598.33495,174,649.26
合同资产93,346,759.9272,042,988.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,161.94565,665.55
流动资产合计2,181,439,163.621,973,798,026.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资493,820,810.62509,226,961.55
其他权益工具投资175,211,913.26177,231,023.28
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产212,512,602.07217,942,979.16
在建工程6,348,625.769,891,211.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,735,222.3122,063,283.19
无形资产48,245,819.8648,924,137.93
开发支出
商誉1,169,885.781,169,885.78
长期待摊费用2,791,418.854,035,693.27
递延所得税资产43,710,945.8741,018,886.77
其他非流动资产16,382,266.2317,953,947.66
非流动资产合计1,020,929,510.611,049,458,010.09
资产总计3,202,368,674.233,023,256,036.27
流动负债：
短期借款158,500,000.00118,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据191,561,120.00156,570,000.00
应付账款539,028,311.88550,818,284.13
预收款项
合同负债105,782,111.6598,068,832.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,059,846.762,063,427.27
应交税费34,801,468.0815,399,755.87
其他应付款177,026,484.94128,687,203.64
其中：应付利息
应付股利46,521,052.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,939,273.262,101,260.47
其他流动负债85,010,859.7280,225,839.91
流动负债合计1,296,709,476.291,152,434,604.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29,000,000.0010,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债20,635,281.0621,438,119.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,698,941.9639,799,853.86
递延所得税负债3,135,403.013,385,784.28
其他非流动负债
非流动负债合计89,469,626.0375,123,757.65
负债合计1,386,179,102.321,227,558,361.84
所有者权益：
股本385,494,593.00385,494,593.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积278,402,951.91276,688,618.37
减：库存股15,681,350.0015,681,350.00
其他综合收益11,798,323.7013,217,150.94
专项储备2,426,253.264,170,386.37
盈余公积187,598,476.68187,598,476.68
一般风险准备
未分配利润966,150,323.36944,209,799.07
归属于母公司所有者权益合计1,816,189,571.911,795,697,674.43
少数股东权益
所有者权益合计1,816,189,571.911,795,697,674.43
负债和所有者权益总计3,202,368,674.233,023,256,036.27

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金201,053,308.40305,194,407.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据104,702,865.00134,466,818.18
应收账款943,880,094.22710,132,166.22
应收款项融资16,984,592.1629,875,769.87
预付款项247,758,943.94199,544,618.83
其他应收款16,163,397.6017,285,646.47
其中：应收利息
应收股利
存货428,337,511.89415,430,642.20
合同资产93,346,759.9272,042,988.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,052,227,473.131,883,973,057.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资585,692,695.68601,098,846.61
其他权益工具投资175,211,913.26177,231,023.28
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产184,855,660.12188,790,485.60
在建工程6,348,625.769,891,211.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,320,152.264,648,213.14
无形资产36,760,965.2937,859,875.40
开发支出
商誉
长期待摊费用2,791,418.854,035,693.27
递延所得税资产40,622,532.5438,689,215.67
其他非流动资产16,382,266.2317,576,956.50
非流动资产合计1,051,986,229.991,079,821,520.97
资产总计3,104,213,703.122,963,794,578.59
流动负债：
短期借款158,500,000.00118,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据191,561,120.00157,070,000.00
应付账款465,029,853.73507,723,094.88
预收款项
合同负债90,393,766.6697,944,009.73
应付职工薪酬2,059,846.762,063,427.27
应交税费34,161,642.1912,630,444.88
其他应付款180,753,300.82133,809,929.59
其中：应付利息
应付股利46,521,052.37
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,939,273.262,101,260.47
其他流动负债81,334,554.8773,194,783.14
流动负债合计1,206,733,358.291,105,036,949.96
非流动负债：
长期借款29,000,000.0010,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,387,045.742,189,884.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,698,941.9639,799,853.86
递延所得税负债3,135,403.013,385,784.28
其他非流动负债
非流动负债合计70,221,390.7155,875,522.33
负债合计1,276,954,749.001,160,912,472.29
所有者权益：
股本385,494,593.00385,494,593.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积278,734,624.70277,020,291.16
减：库存股15,681,350.0015,681,350.00
其他综合收益11,279,238.4112,698,065.65
专项储备1,730,498.822,659,842.92
盈余公积187,598,476.68187,598,476.68
未分配利润978,102,872.51953,092,186.89
所有者权益合计1,827,258,954.121,802,882,106.30
负债和所有者权益总计3,104,213,703.122,963,794,578.59

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静

3、合并利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入793,149,869.85556,207,532.09
其中：营业收入793,149,869.85556,207,532.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本765,209,543.98596,896,933.86
其中：营业成本620,097,525.35459,537,286.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,077,806.443,422,497.22
销售费用43,369,998.9223,166,730.03
管理费用68,143,161.5676,303,101.63
研发费用29,958,042.7832,488,319.37
财务费用-436,991.071,978,999.59
其中：利息费用2,005,849.343,234,588.59
利息收入1,242,435.26759,067.75
加：其他收益3,923,515.898,683,033.34
投资收益（损失以“－”号填列）49,814,702.7049,447,048.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益48,921,150.0045,863,920.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,206,412.46-2,641,445.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,042,283.70-427,862.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,156.58-15,030.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68,433,004.8814,356,342.02
加：营业外收入972,751.681,230,160.96
减：营业外支出10.49899.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）69,405,746.0715,585,603.51
减：所得税费用782,746.07-337,900.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）68,623,000.0015,923,504.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）68,623,000.0015,923,504.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）68,623,000.0015,923,504.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1,418,827.24-14,827,545.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,418,827.24-14,827,545.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,418,827.24-14,827,545.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,418,827.24-14,827,545.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,204,172.761,095,958.52
归属于母公司所有者的综合收益总额67,204,172.761,095,958.52
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.04
（二）稀释每股收益0.180.04

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静

4、母公司利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入766,728,533.58535,695,800.30
减：营业成本599,758,354.11446,645,966.98
税金及附加3,769,785.383,025,485.37
销售费用43,130,799.8322,098,178.08
管理费用62,177,891.5770,797,404.86
研发费用30,043,392.7732,488,319.37
财务费用-416,653.911,985,579.42
其中：利息费用2,005,849.343,234,588.59
利息收入1,216,032.76755,972.58
加：其他收益3,921,660.298,530,784.86
投资收益（损失以“－”号填列）49,814,702.7049,447,048.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益48,921,150.0045,863,920.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,541,402.57-2,221,881.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,446,369.44-526,056.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,156.58-21,918.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）72,016,711.3913,862,843.14
加：营业外收入971,048.181,226,547.60
减：营业外支出10.49899.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72,987,749.0815,088,491.27
减：所得税费用1,290,874.89-503,309.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）71,696,874.1915,591,801.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）71,696,874.1915,591,801.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1,418,827.24-14,827,545.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,418,827.24-14,827,545.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,418,827.24-14,827,545.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额70,278,046.95764,255.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.0403
（二）稀释每股收益0.190.0403

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静

5、合并现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金447,575,976.85452,454,493.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,626,440.495,915,105.50
收到其他与经营活动有关的现金34,394,571.8423,013,729.14
经营活动现金流入小计490,596,989.18481,383,328.50
购买商品、接受劳务支付的现金542,215,059.16572,011,007.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金113,282,307.79114,246,906.23
支付的各项税费23,185,149.9135,648,879.21
支付其他与经营活动有关的现金33,417,092.9226,016,606.73
经营活动现金流出小计712,099,609.78747,923,399.35
经营活动产生的现金流量净额-221,502,620.60-266,540,070.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金184,765.317,036,804.03
取得投资收益收到的现金66,364,854.1717,533,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额127,036.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计66,549,619.4824,696,968.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,971,081.4310,857,058.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,971,081.4310,857,058.96
投资活动产生的现金流量净额56,578,538.0513,839,909.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金178,500,000.00249,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计178,500,000.00249,900,000.00
偿还债务支付的现金120,090,916.67177,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,205,970.423,002,150.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计126,296,887.09180,902,150.26
筹资活动产生的现金流量净额52,203,112.9168,997,849.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441,498.89127,998.84
五、现金及现金等价物净增加额-112,279,470.75-183,574,313.20
加：期初现金及现金等价物余额297,748,809.22299,248,402.21
六、期末现金及现金等价物余额185,469,338.47115,674,089.01

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金441,220,687.56427,041,853.15
收到的税费返还8,622,459.105,915,093.99
收到其他与经营活动有关的现金34,296,468.0519,504,353.39
经营活动现金流入小计484,139,614.71452,461,300.53
购买商品、接受劳务支付的现金549,989,204.50556,765,975.23
支付给职工以及为职工支付的现金104,890,963.47106,287,748.54
支付的各项税费18,836,004.6133,862,297.28
支付其他与经营活动有关的现金31,925,353.7024,856,234.34
经营活动现金流出小计705,641,526.28721,772,255.39
经营活动产生的现金流量净额-221,501,911.57-269,310,954.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金184,765.317,036,804.03
取得投资收益收到的现金66,364,854.1717,533,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,941.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计66,549,619.4824,689,873.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,686,772.4310,655,479.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,686,772.4310,655,479.96
投资活动产生的现金流量净额56,862,847.0514,034,393.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金178,500,000.00249,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计178,500,000.00249,900,000.00
偿还债务支付的现金120,090,916.67177,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,205,970.423,002,150.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计126,296,887.09180,902,150.26
筹资活动产生的现金流量净额52,203,112.9168,997,849.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441,498.89138,045.18
五、现金及现金等价物净增加额-111,994,452.72-186,140,666.87
加：期初现金及现金等价物余额290,661,429.41290,792,082.69
六、期末现金及现金等价物余额178,666,976.69104,651,415.82

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静


附件：公告原文
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