恒申新材:2025年一季度报告

查股网  2025-04-25  恒申新材(000782)公司公告

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-030

广东恒申美达新材料股份公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)629,104,598.28771,772,899.19-18.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,226,623.11-7,490,616.82116.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)48,042.26-7,717,126.90100.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)-331,613,330.41-349,664,379.635.16%
基本每股收益(元/股)0.0018-0.0109116.51%
稀释每股收益(元/股)0.0018-0.0109116.51%
加权平均净资产收益率0.07%-0.60%0.67%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,072,387,019.832,921,173,873.675.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,777,772,743.571,776,580,947.030.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)463,362.05
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)572,470.00
委托他人投资或管理资产的损益144,450.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,701.97
合计1,178,580.85--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目本期金额(元)上期金额(元)变动比例原因
应收款项融资94,747,882.4931,542,398.75200.38%本期拟用于贴现和背书的票据增加。
其他应收款584,148.64216,863.33169.36%备用金借支及押金增加
其他流动资产76,130,393.3432,881,847.49131.53%本期购买理财产品增加
在建工程32,342,933.6119,818,477.2463.20%本期新公司项目工程投入增加
其他非流动资产59,587,520.0013,329,760.00347.03%预付工程项目款项增加
短期借款217,015,004.55147,538,239.5647.09%本期银行借款增加。
应付票据650,152,415.00425,474,000.0052.81%本期购买原材料开银承汇票增加
应付账款170,822,149.59284,364,196.26-39.93%本期购买原材料开信用证及非三A票据背书减少
应付职工薪酬20,779,818.8441,767,600.57-50.25%本期发放奖金
一年内到期的非流动负债76,584,150.008,603,675.00790.13%本期一年内到期长期借款增加
长期借款-68,000,000.00-100.00%本期长期借款转入一年内到期非流动负债
财务费用-220,657.213,777,455.23-105.84%本期美元结汇收益增加,利息支出减少
其中:利息费用1,620,516.656,575,871.17-75.36%本期利息支出减少
利息收入799,859.392,366,127.16-66.20%上期收到大额定期存单利息,本期没有
其他收益636,280.15204,308.70211.43%本期收到政府补助增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)58,010.78138,431.06-58.09%本期应收款项减少,冲减信用损失减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)-22,577,735.05-14,742,079.3753.15%本期末产品价格下行,对应的计提减值准备增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)490,695.10-42,796.621246.57%本期处置资产收益增加
营业外收入4,298.03102,135.75-95.79%本期收到保险赔付减少
利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,226,623.11-7,490,616.82116.38%本期毛利增加,对比同期扭亏为盈。
基本每股收益(元/股)0.0018-0.0109116.51%本期毛利增加,对比同期扭亏为盈。
收到的税费返还12,666,099.3619,274,294.02-34.29%本期退税减少
收到其他与经营活动有关的现金3,641,501.1211,293,181.26-67.75%上期收到大额定期存单利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,990,970.031,302,293.574199.41%本期新公司项目工程支付增加
投资支付的现金171,000,000.00-100.00%本期理财产品投资本金增加
吸收投资收到的现金-589,657,072.50-100.00%上期收到增发资金,本期没有
取得借款收到的现金150,000,000.00496,000,000.00-69.76%本期贷款减少
偿还债务支付的现金77,000,000.00362,019,500.00-78.73%本期偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,534,512.505,929,944.77-74.12%本期支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金-1,387,215.77-100.00%本期没有费用支出
汇率变动对现金及现金等价物的影响664,345.811,433,647.07-53.66%本期汇率变动影响减少
现金及现金等价物净增加额-309,680,226.43374,161,667.11-182.77%本期没有收到增发资金及借款减少,净增加额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,512报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建力恒投资有限公司境内非国有法人23.36%160,411,886.00158,441,886.00不适用0.00
青岛昌盛日电新能源控股有限公司境内非国有法人9.23%63,380,000.000.00质押63,380,000.00
冻结63,380,000.00
林薇境内自然人1.64%11,290,000.000.00不适用0.00
张启新境内自然人1.43%9,850,000.000.00不适用0.00
张宇境内自然人1.36%9,361,106.000.00不适用0.00
张秀兵境内自然人0.89%6,080,000.000.00不适用0.00
滕顺祥境内自然人0.73%5,000,000.000.00不适用0.00
陈照耀境内自然人0.72%4,924,700.000.00不适用0.00
太仓德源投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人0.61%4,179,289.000.00不适用0.00
席悦境内自然人0.58%4,000,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛昌盛日电新能源控股有限公司63,380,000.00人民币普通股63,380,000.00
林薇11,290,000.00人民币普通股11,290,000.00
张启新9,850,000.00人民币普通股9,850,000.00
张宇9,361,106.00人民币普通股9,361,106.00
张秀兵6,080,000.00人民币普通股6,080,000.00
滕顺祥5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00
陈照耀4,924,700.00人民币普通股4,924,700.00
太仓德源投资管理中心(有限合伙)4,179,289.00人民币普通股4,179,289.00
席悦4,000,000.00人民币普通股4,000,000.00
薛建新3,968,500.00人民币普通股3,968,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东福建力恒投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)陈照耀通过信用证券账户持有公司股票4,909,700股,通过普通证券账户持有公司股票 15,000 股,合计持有公司股票4,924,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东恒申美达新材料股份公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金613,170,495.11594,235,020.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据262,578,295.76339,665,378.14
应收账款195,207,216.10199,172,573.32
应收款项融资94,747,882.4931,542,398.75
预付款项63,382,873.8479,665,390.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款584,148.64216,863.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货464,443,160.91380,867,794.49
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产76,130,393.3432,881,847.49
流动资产合计1,770,244,466.191,658,247,267.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,507,568.3118,507,577.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产280,830,000.00280,830,000.00
投资性房地产112,902,961.00112,902,961.00
固定资产574,908,265.65592,516,853.25
在建工程32,342,933.6119,818,477.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产215,538,142.76217,378,271.60
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用2,102,479.322,220,023.34
递延所得税资产5,422,682.995,422,682.99
其他非流动资产59,587,520.0013,329,760.00
非流动资产合计1,302,142,553.641,262,926,606.48
资产总计3,072,387,019.832,921,173,873.67
流动负债:
短期借款217,015,004.55147,538,239.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据650,152,415.00425,474,000.00
应付账款170,822,149.59284,364,196.26
预收款项
合同负债44,627,686.1346,049,583.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,779,818.8441,767,600.57
应交税费3,743,900.504,297,233.09
其他应付款30,480,405.0137,624,532.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债76,584,150.008,603,675.00
其他流动负债3,386,284.733,851,404.60
流动负债合计1,217,591,814.35999,570,464.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款0.0068,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,840,000.006,840,000.00
递延所得税负债70,182,461.9170,182,461.91
其他非流动负债
非流动负债合计77,022,461.91145,022,461.91
负债合计1,294,614,276.261,144,592,926.64
所有者权益:
股本686,581,509.00686,581,509.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,055,975,333.191,055,975,333.19
减:库存股
其他综合收益-3,902,965.62-3,868,139.05
专项储备
盈余公积97,982,866.5497,982,866.54
一般风险准备
未分配利润-58,863,999.54-60,090,622.65
归属于母公司所有者权益合计1,777,772,743.571,776,580,947.03
少数股东权益
所有者权益合计1,777,772,743.571,776,580,947.03
负债和所有者权益总计3,072,387,019.832,921,173,873.67

法定代表人:陈忠 主管会计工作负责人:姚顺熙 会计机构负责人:姚顺熙

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入629,104,598.28771,772,899.19
其中:营业收入629,104,598.28771,772,899.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本613,896,555.65772,289,639.33
其中:营业成本581,941,643.81731,729,570.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,740,032.473,422,392.78
销售费用8,100,853.797,225,679.93
管理费用18,076,990.5024,054,375.07
研发费用2,257,692.292,080,165.38
财务费用-220,657.213,777,455.23
其中:利息费用1,620,516.656,575,871.17
利息收入799,859.392,366,127.16
加:其他收益636,280.15204,308.70
投资收益(损失以“-”号填列)7,440,364.527,403,261.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8.7533,309.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-74,029.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)58,010.78138,431.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-22,577,735.05-14,742,079.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)490,695.10-42,796.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,255,658.13-7,555,614.82
加:营业外收入4,298.03102,135.75
减:营业外支出33,333.0537,137.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,226,623.11-7,490,616.82
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,226,623.11-7,490,616.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,226,623.11-7,490,616.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,226,623.11-7,490,616.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-34,826.5742,003.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,826.5742,003.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-34,826.5742,003.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-34,826.5742,003.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,191,796.54-7,448,613.27
归属于母公司所有者的综合收益总额1,191,796.54-7,448,613.27
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0018-0.0109
(二)稀释每股收益0.0018-0.0109

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈忠 主管会计工作负责人:姚顺熙 会计机构负责人:姚顺熙

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金514,102,938.14649,913,613.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,666,099.3619,274,294.02
收到其他与经营活动有关的现金3,641,501.1211,293,181.26
经营活动现金流入小计530,410,538.62680,481,088.52
购买商品、接受劳务支付的现金769,111,781.13947,714,820.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76,513,349.7064,241,778.01
支付的各项税费7,027,610.528,425,638.31
支付其他与经营活动有关的现金9,371,127.689,763,231.46
经营活动现金流出小计862,023,869.031,030,145,468.15
经营活动产生的现金流量净额-331,613,330.41-349,664,379.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金130,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,523,069.617,369,951.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计137,523,069.617,369,951.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,990,970.031,302,293.57
投资支付的现金171,000,000.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计226,990,970.031,302,293.57
投资活动产生的现金流量净额-89,467,900.426,067,658.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00589,657,072.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金39,271,171.094,329.48
筹资活动现金流入小计189,271,171.091,085,661,401.98
偿还债务支付的现金77,000,000.00362,019,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,534,512.505,929,944.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.001,387,215.77
筹资活动现金流出小计78,534,512.50369,336,660.54
筹资活动产生的现金流量净额110,736,658.59716,324,741.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664,345.811,433,647.07
五、现金及现金等价物净增加额-309,680,226.43374,161,667.11
加:期初现金及现金等价物余额564,364,373.04337,177,567.89
六、期末现金及现金等价物余额254,684,146.61711,339,235.00

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年04月24日


附件:公告原文