居然之家：2023年上半年募集资金专项使用报告

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-052

居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月28日签发的证监许可[2020]2408号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2020年11月向23名投资者发行人民币普通股509,206,798股，每股发行价格为人民币7.06元，募集资金总额为3,594,999,993.88元。扣除发行费用人民币26,431,603.74元后，实际募集资金净额为人民币3,568,568,390.14元（以下称“募集资金”），上述资金于2020年11月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0961号验资报告。

公司分别于2023年5月25日和2023年6月29日，终止“门店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”，并将该等募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，该事项已经公司第十一届董事会第三次会议、

第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议、第十届监事会第五次会议、2022年年度股东大会及2023年度第二次临时股东大会审议通过。

截至2023年6月30日，本公司本年度使用募集资金为人民币1,224,624,500.97元，累计使用募集资金总额为人民币2,973,504,910.86元，尚未使用募集资金余额人民币595,063,479.28元；募集资金存放专项账户资金余额为人民币665,608,819.25元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币70,545,339.97元为收到的银行利息及已支付未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

2020年12月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月，本公司分别与各募集资金投资项目实施主体——本公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2023年4月26日，本公司召开第十一届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-021）。截至2023年6月30日，公司未使用募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

经慎重论证评估，基于对当前宏观经济环境和家居行业变化的考虑，综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2023年4月26日和2023年5月25日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司将“门店改造升级项目”终止，将该项目剩余募集资金105,082.54万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：临 2023-020）；2023 年 6 月 12 日和2023年6月29日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投

项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司将“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”终止，并将该等募投项目剩余募集资金76,115.67万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：临 2023-043）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、报告的批准报出

本次募集资金使用情况报告由本公司董事会于2023年8月29日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元