居然之家：关于募集资金专用账户注销完成的公告

居然之家新零售集团股份有限公司关于募集资金专用账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月28日签发的证监许可[2020]2408号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2020年11月向23名投资者发行人民币普通股509,206,798股，每股发行价格为人民币7.06元，募集资金总额为3,594,999,993.88元。扣除发行费用人民币26,431,603.74元后，实际募集资金净额为人民币3,568,568,390.14元（以下称“募集资金”），上述资金于2020年11月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0961号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据相关法律法规及《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。2020年12月，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户用于存储“门店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”、“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”及“补充流动资金”等项目的募集

资金；本公司及全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下称“家居连锁”）、武汉中商超市连锁有限公司（以下称“中商超市”）、天津居然之家智慧物联科技有限公司（以下称“天津物联”）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户用于存储“门店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”等项目的募集资金。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金账户注销情况

公司于2023年4月26日召开的第十一届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议以及于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2023年6月12日召开的第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议以及于2023年6月29日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“门店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”，并将该等募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况请见公司分别于2023年4月28日、2023年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：临2023-020）、《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：临2023-043）。公司存放于中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行（账号：0200202719200156532）内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划支付完毕。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对所有的募集资金专用账户进行了注销，注销账户的具体信息如下：

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销前的账户资金余额（含利息）合计人民币1,693,576,422.31元已根据公司实际业务情况陆续转入公司账户，用于永久补充流动资金。上述募集资金专用账户注销后，公司及家居连锁、中商超市、天津物联3家全资子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

银行销户证明。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年12月26日