天珑5：2023年第一季度报告

天珑5：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  *ST创智(000787)公司公告
天珑5 NEEQ : 400059

天珑科技集团股份有限公司

2023年第一季度报告

目录

第一节 重要提示 ...... 3

第二节 公司基本情况 ...... 4

第三节 重大事件 ...... 8

第四节 财务会计报告 ...... 9

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦25楼
备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。

第二节 公司基本情况

（一）行业信息

□ 适用 √ 不适用

（二）主要财务数据

单位：元

报告期末上年期末报告期末比上年期末增减比例
（2023年3月31日）（2022年12月31日）
资产总计18,879,881,511.0417,054,872,319.909.97%
归属于挂牌公司股东的净资产1,810,839,157.691,747,053,606.633.65%
资产负债率（母公司）0.050%0.050%0
资产负债率（合并）90.37%89.72%0.58%
年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减比例
（2023年1-3月）（2022年1-3月）
营业收入2,549,979,068.722,538,707,708.530.44%
归属于挂牌公司股东的净利润36,087,618.4426,084,419.4838.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,503,494.26-7,357,033.23-15.58%
经营活动产生的现金流量净额56,759,592.3037,762,439.9350.31%
基本每股收益（元/股）0.020.0147.24%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.04%1.51%35.40%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.48%-0.43%-11.88%

财务数据重大变动原因：

□ 适用 √不适用

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40,110.04
处置子公司收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外63,473,154.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益900,371.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,813,755.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
非经常性损益合计59,519,660.57
所得税影响数14,928,547.87
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额44,591,112.70

（三）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期 变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数1,864,968,56598.95%0.09%1,866,687,66699.04%
其中：控股股东、实际控制人850,662,95645.13%850,662,95645.13%
董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股份有限售股份总数19,749,4361.05%-0.09%18,030,3350.96%
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工
总股本1,884,718,001100%1,884,718,001100%
普通股股东人数31,888

- 6 -

单位：股

普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1永盛科技有限公司850,662,956-850,662,95645.1348%-850,662,956119,568,256-
2福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）228,118,,124-228,118,12412.1036%-228,118,124--
3福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）207,389,819-207,389,81911.0038%-207,389,819207,389,819-
4凯荟有限公司93,988,345-93,988,3454.9869%-93,988,34593,988,345-
5南山集团资本投资有限公司35,714,285-35,714,2851.8949%-35,714,285--
6四川大地实业集团有限公司28,916,586-28,916,5861.5343%-28,916,586-
7深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司－恒兆亿新三板基金1期21,019,121-21,019,1211.1152%-21,019,121--
8福州仓山区康同家贸易有限公司13,632,469-13,632,4690.7233%-13,632,469--

- 7 -

9长沙银行股份有限公司汇丰支行9,935,552-9,935,5520.5272%-9,935,552--
10中国信达资产管理股份有限公司7,514,4177,514,4170.3987%-7,514,417--
合计1,496,891,6741,496,891,67479.4226%-1,496,891,674420,946,420-
普通股前十名股东间相互关系说明： 前述股东中永盛科技有限公司的控股股东林文鸿，系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州仓山区康同家贸易有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、康同家股东林文炭系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟公司股东林含笑系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。

第三节 重大事件

（一）重大事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
提供担保事项是是是公告编号：2022-017
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用
其他重大关联交易事项否不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是是是公告编号：2022-016
其他重大事项否不适用不适用

（二）重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□ 适用 √ 不适用

第四节 财务会计报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计否

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目2023-03-312022-12-31
流动资产：
货币资金10,041,830,941.838,935,707,390.47
交易性金融资产-
衍生金融资产2,599,903.58667,972.63
应收票据-
应收账款2,476,492,459.252,340,752,245.07
应收款项融资69,467,564.19144,683,176.99
预付款项621,900,363.03433,717,245.72
其他应收款358,186,465.96459,006,237.79
其中：应收利息-
应收股利-
存货1,724,318,216.951,097,047,718.98
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产265,980,189.55344,142,696.40
流动资产合计15,560,776,104.3413,755,724,684.05
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资196,223,804.34177,091,304.34
其他权益工具投资32,000,000.0030,000,000.00
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产519,013,771.61523,077,190.04
固定资产1,247,089,226.171,265,174,369.96
在建工程349,610,763.86322,634,872.93
使用权资产31,525,612.9831,459,953.11
无形资产413,322,047.78423,157,441.13
开发支出-
商誉8,358,851.698,358,851.69
长期待摊费用239,424,053.89246,684,575.04
递延所得税资产276,114,858.39257,967,294.54
其他非流动资产1,422,415.998,541,783.07
非流动资产合计3,319,105,406.703,299,147,635.85
资产总计18,879,881,511.0417,054,872,319.90
流动负债：
短期借款10,529,557,129.999,225,897,643.73
交易性金融负债-
衍生金融负债-562,999.97
应付票据525,621,656.44804,990,462.15
应付账款3,280,460,877.722,515,064,326.02
预收款项276,065.17652,025.39
合同负债241,997,436.52169,869,174.70
应付职工薪酬71,901,972.2794,028,113.46
应交税费47,230,080.6891,422,340.26
其他应付款196,774,538.94378,370,776.03
其中：应付利息-
应付股利2,558,558.462,558,558.46
一年内到期的非流动负债4,124,281.219,101,177.19
其他流动负债22,077,016.2613,358,196.82
流动负债合计14,920,021,055.2013,303,317,235.72
非流动负债：
长期借款1,577,830,026.341,433,501,119.59
应付债券-
其中：优先股-
永续债-
租赁负债16,749,024.2212,418,742.67
长期应付款15,483,406.4417,399,509.19
长期应付职工薪酬-
预计负债879,909.26873,029.90
递延收益79,937,713.5983,534,988.60
递延所得税负债50,596,631.1750,435,066.05
其他非流动负债400,000,000.00400,000,000.00
非流动负债合计2,141,476,711.021,998,162,456.00
负债合计17,061,497,766.2215,301,479,691.72
所有者权益（或股东权益）：
股本1,884,718,001.001,884,718,001.00
其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-
资本公积-581,352,166.05-581,352,166.05
减：库存股-
其他综合收益-45,138,188.91-72,836,121.53
专项储备-
盈余公积38,053,406.9938,053,406.99
未分配利润514,558,104.66478,470,486.22
归属于母公司所有者权益合计1,810,839,157.691,747,053,606.63
少数股东权益7,544,587.126,339,021.55
所有者权益合计1,818,383,744.811,753,392,628.18
负债和所有者权益总计18,879,881,511.0417,054,872,319.90

法定代表人：林文炭 主管会计工作负责人：柯其智 会计机构负责人：陈敏

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目2023-03-312022-12-31
流动资产：
货币资金130,593.46368,946.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款48,083,453.2949,153,285.56
其中：应收利息
应收股利29,449,373.3932,354,373.39
存货
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产529,747.77526,696.31
流动资产合计48,743,794.5250,048,928.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,597,620,631.706,597,620,631.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产546.91546.91
在建工程
使用权资产
无形资产43,501.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计6,597,621,178.616,597,664,680.49
资产总计6,646,364,973.136,647,713,608.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬425,986.02425,986.02
应交税费184,351.94227,504.35
其他应付款2,826,078.122,566,758.46
其中：应付利息
应付股利2,558,558.462,558,558.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,436,416.083,220,248.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计3,436,416.083,220,248.83
所有者权益（或股东权益）：
股本1,884,718,001.001,884,718,001.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,761,680,115.084,761,680,115.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积73,255,876.4673,255,876.46
未分配利润-76,725,435.49-75,160,632.55
归属于母公司所有者权益合计6,642,928,557.056,644,493,359.99
少数股东权益
所有者权益合计6,642,928,557.056,644,493,359.99
负债和所有者权益总计6,646,364,973.136,647,713,608.82

3. 合并利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入2,549,979,068.722,538,707,708.53
二、营业总成本2,305,022,049.902,269,132,445.06
税金及附加19,893,095.0914,422,614.73
销售费用21,408,271.1737,451,354.04
管理费用88,954,212.1998,065,065.52
研发费用158,847,529.44180,664,250.71
财务费用44,914,000.8461,887,282.77
其中：利息费用72,683,254.6050,300,277.86
利息收入43,938,512.3010,360,818.54
加：其他收益123,428,096.00159,677,277.96
投资收益（损失以“-”号填列）-514,967.25-1,410,125.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,415,338.9311,599,803.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,928,302.26-7,579,659.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）--105,184.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）-40,110.04-59,709.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）44,156,569.9939,207,097.72
加：营业外收入302,455.81677,816.36
减：营业外支出5,116,211.115,867,983.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39,342,814.6934,016,930.58
减：所得税费用1,475,435.868,415,573.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,867,378.8325,601,356.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）37,867,378.8325,601,356.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）1,779,760.39-483,062.75
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）36,087,618.4426,084,419.48
六、其他综合收益的税后净额27,123,737.8031,087,821.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额27,697,932.6230,429,640.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益-
（1）重新计量设定受益计划变动额-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-
（3）其他权益工具投资公允价值变动-
（4）企业自身信用风险公允价值变动-
（5）其他-
2.将重分类进损益的其他综合收益27,697,932.6230,429,640.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
（4）其他债权投资信用减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算差额27,697,932.6230,429,640.06
（7）其他-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-574,194.82658,181.06
七、综合收益总额64,991,116.6356,689,177.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63,785,551.0656,514,059.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,205,565.57175,118.31
八、每股收益：-
（一）基本每股收益（元/股）0.020.01
（二）稀释每股收益（元/股）0.020.01

法定代表人：林文炭 主管会计工作负责人：柯其智 会计机构负责人：陈敏

4. 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入
二、营业总成本
税金及附加
销售费用
管理费用1,489,877.144,338,896.87
研发费用
财务费用2,241.721,392.54
其中：利息费用
利息收入165.24608.04
加：其他收益28,315.921,515.76
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-101,000.00-650.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,564,802.94-4,339,424.45
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,564,802.94-4,339,424.45
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,564,802.94-4,339,424.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1,564,802.94-4,339,424.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）-1,564,802.94-4,339,424.45
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-
（1）重新计量设定受益计划变动额-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-
（3）其他权益工具投资公允价值变动-
（4）企业自身信用风险公允价值变动-
（5）其他-
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
（4）其他债权投资信用减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,564,802.94-4,339,424.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,564,802.94-4,339,424.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：0
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

5. 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,965,579,668.073,481,145,223.65
收到的税费返还185,445,358.80217,956,139.68
收到其他与经营活动有关的现金95,908,275.82176,936,749.04
经营活动现金流入小计3,246,933,302.693,876,038,112.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,805,820,163.203,354,782,432.74
支付给职工以及为职工支付的现金213,805,532.85291,638,947.63
支付的各项税费69,021,976.88100,607,272.63
支付其他与经营活动有关的现金101,526,037.4691,247,019.44
经营活动现金流出小计3,190,173,710.393,838,275,672.44
经营活动产生的现金流量净额56,759,592.3037,762,439.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金347,212,700.92383,250,824.69
取得投资收益收到的现金43,939,470.028,950,638.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额123,680,672.00-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计514,832,842.94392,201,463.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金513,326,155.6373,331,038.30
投资支付的现金1,559,844,593.36746,878,449.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,073,170,748.99820,209,488.08
投资活动产生的现金流量净额-1,558,337,906.05-428,008,024.86
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,322,843,415.172,258,474,830.16
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,884,272.95-
筹资活动现金流入小计3,335,727,688.122,258,474,830.16
偿还债务支付的现金1,872,037,028.041,900,376,659.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,409,569.3248,621,850.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,944,446,597.361,948,998,510.06
筹资活动产生的现金流量净额1,391,281,090.76309,476,320.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,541,599.83-5,391,509.17
五、现金及现金等价物净增加额-122,838,822.82-86,160,774.00
加：期初现金及现金等价物余额515,138,528.19464,401,198.07
六、期末现金及现金等价物余额392,299,705.37378,240,424.07

法定代表人：林文炭 主管会计工作负责人：柯其智 会计机构负责人：陈敏

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,014.871,606.71
经营活动现金流入小计30,014.871,606.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金894,071.852,629,515.62
支付的各项税费104,712.60154,804.09
支付其他与经营活动有关的现金2,174,583.421,254,420.97
经营活动现金流出小计3,173,367.874,038,740.68
经营活动产生的现金流量净额-3,143,353.00-4,037,133.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,905,000.004,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,905,000.004,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计--
投资活动产生的现金流量净额2,905,000.004,210,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-238,353.00172,866.03
加：期初现金及现金等价物余额368,946.46667,713.88
六、期末现金及现金等价物余额130,593.46840,579.91

附件：公告原文
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