华神科技：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
成都华神科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 |
— 2 —其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 0.22 | - | - | - | 0.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 其他应收款 | 7.51 | - | - | - | 7.51 | 租房保证金 | 经营性往来 | |
| 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 预付账款 | - | 90.12 | - | 45.06 | 45.06 | 房屋租金 | 经营性往来 | |
| 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 上市公司实际控制人持股公司 | 应收账款 | - | 0.64 | - | 0.38 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 深圳星远泓科技有限公司 | 上市公司实际控制人联营企业 | 应收账款 | 0.29 | - | - | - | 0.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都嘉煜投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 10.96 | 2.06 | - | - | 13.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 18.98 | 99.30 | - | 51.93 | 66.36 |
上市公司的子公司
及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | 4,735.27 | 5,568.47 | - | 10,303.74 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | - | 1,912.14 | - | - | 1,912.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 5,972.11 | 10,586.97 | - | 3,970.00 | 12,589.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 四川华神钢构有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 10,998.16 | 6,502.83 | - | 10,052.74 | 7,448.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 9,448.29 | 11,989.94 | - | 1,500.00 | 19,938.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南华神发展控股集团有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 6,478.00 | 1,620.00 | - | - | 8,098.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南华神健康产业科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 105.00 | - | - | - | 105.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南华神海景酒店有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 13,075.44 | 400.00 | - | 7,000.00 | 6,475.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 成都中医大华神医疗美容医院有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 286.13 | - | - | - | 286.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南华神星瑞药业科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 19,501.00 | 1,680.00 | - | - | 21,181.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
— 4 —四川蓝光矿泉水有限公司
| 四川蓝光矿泉水有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,800.00 | - | 2,600.00 | 1,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南华神慧德生物科技有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 200.03 | 680.00 | - | - | 880.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 成都华神艾草科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1.84 | 0.16 | - | - | 2.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 72,701.26 | 42,740.51 | - | 35,426.48 | 80,015.30 | |||||
| 合计 | 72,720.24 | 42,839.81 | - | 35,478.40 | 80,081.65 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文