甘肃能源：关于为子公司提供担保的进展公告

甘肃电投能源发展股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年11月21日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）对其4家全资子公司实施吸收合并。吸收合并完成后，大容公司继承被吸收合并公司全部负债，其中涉及公司已提供担保的债务18,228万元，被担保方需由大容公司全资子公司变更为大容公司。2023年9月12日，公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了保证合同补充合同，担保金额为18,228万元，保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合同。

2023年3月29日、2023年4月21日，公司第八届董事会第五次会议、2022年度股东大会分别审议通过《关于2023年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，其中对大容公司的担保额度为64,276万元。本次担保前，公司为大容公司担保余额为10,725万元；本次担保后，公司为大容公司及其合并报表内所属公司担保余额不变，为大容公司担保余额为28,953万元，可用担保额度为29,048万元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：1996年3月18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；法定代表人：邢永欣；注册资本：157,834.00万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：公司持有大容公司100%股份；与上市

公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止2022年12月31日，大容公司资产总额628,094.95万元，负债总额377,034.02万元（其中银行贷款总额：236,696.50万元、流动负债总额：139,762.84万元），净资产251,060.93万元。2022年实现营业收入51,785.55万元，利润总额11,072.09万元，净利润9,825.39万元。

截止2023年6月30日，大容公司资产总额615,229.98万元，负债总额360,521.29万元（其中银行贷款总额：215,544.85万元、流动负债总额：

113,502.73万元），净资产254,708.69万元。2023年1-6月实现营业收入17,379.45万元，利润总额-727.37万元，净利润-903.35万元。

3、大容公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证。

2、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

3、担保金额：人民币18,228万元。

4、合同生效与解除：自甲、乙双方法定代表人（负责人）或其授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

对大容公司向金融机构融资的担保额度已经公司2023年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、大容公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施，办理上述融资需要本公司提供担保。

2、被担保人主营发电业务，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。

3、公司就本次担保事宜与大容公司签署反担保合同，反担保范围为：公司

为其提供的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2022年度股东大会审议通过，2023年新增担保额度137,276万元。本次担保后，可用担保额度102,048万元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为130,728万元（含本次担保），均为公司对合并报表内所属公司的担保，占公司归属于母公司的净资产15.83%（公司2022年度经审计归属于母公司的净资产825,721.03万元）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

保证合同补充合同。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023年9月13日