甘肃能源：关于为子公司提供担保的进展公告

甘肃电投能源发展股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新公司”）为解决资金需求，向交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行甘肃省分行”）办理贷款1.5亿元，并签订了固定资产贷款合同，需要公司对上述贷款提供担保。2023年11月24日，公司与交通银行甘肃省分行签订了保证合同，担保金额为1.5亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与鼎新公司签署反担保协议。

2023年3月29日、2023年4月21日，公司第八届董事会第五次会议、2022年度股东大会分别审议通过《关于2023年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，其中对鼎新公司的担保额度为3亿元。本次担保前，公司为鼎新公司担保余额为0元；本次担保后，公司为鼎新公司担保余额为1.5亿元，可用担保额度为1.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：2009年7月31日；注册地点：酒泉市瓜州县干河口第五风电场；法定代表人：沈聪；注册资本：38,253.6133万元；主营业务：

风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理；风力资源开发及技术咨询；股权结构：公司全资子公司酒汇公司持有鼎新公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：鼎新公司为酒汇公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止2022年12月31日，鼎新公司资产总额83,616.96

万元，负债总额52,671.01万元（其中银行贷款总额：32,229.99万元、流动负债总额：17,981.66万元），净资产30,945.95万元。2022年实现营业收入10,003.49万元，利润总额9.12万元，净利润281.50万元。截止2023年9月30日，鼎新公司资产总额82,407.04万元，负债总额46,147.96万元（其中银行贷款总额：32,216.40万元、流动负债总额：16,396.36万元），净资产36,259.08万元。2023年1-9月实现营业收入12,816.06万元，利润总额5,806.06万元，净利润5,224.03万元。

3、鼎新公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证。

2、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

3、担保金额：人民币1.5亿元。

4、合同生效与解除：本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。

四、董事会意见

对鼎新公司向金融机构融资的担保额度已经公司2023年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、鼎新公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施，办理上述融资需要本公司提供担保。

2、被担保人主营发电业务，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。

3、公司就本次担保事宜与鼎新公司签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2022年度股东大会审议通过，2023年新增担保额度137,276万元。本次担保后，可用担保额度61,048万元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为149,113万元（含本次担保），均为公司对合并报表内所属公司的担保，占公司归属于母公司的净资产18.06%（公司2022年度经审计归属于母公司的净资产825,721.03万元）。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

保证合同。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023年11月25日