盐湖股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

查股网  2024-03-12  盐湖股份(000792)公司公告

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)于2023年3月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023年5月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年3月31日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。近日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称产品名称金额 (万元)产品持有期限起息日到期日实际收益金额(万元)
中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-东润稳健2号12M-3期集合资金信托计划20,000.003个月后可随时赎回2023/7/42024/3/5638.32
中信期货有限公司中信期货-粤湾2号集合资产管理计划10,000.0029天后可随时赎回2023/7/52024/3/4388.37

截至2024年3月8日,公司已收到外贸信托-东润稳健2号12M-3期集合

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

资金信托计划本金及收益共计20,638.32万元。截至2024年3月8日,公司已收到中信期货-粤湾2号集合资产管理计划本金及收益共计10,388.37万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号理财产品名称实际投入 金额实际收回 本金实际收益尚未收回本金金额
1最近12个月内已到期理财产品439,844.43439,844.439,201.90
2外贸信托-五行致远(12月开)11期集合资金信托计划20,000.0020,000.00
3陕国投?汇盈1号债券投资集合资金信托计划30,000.0030,000.00
4国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划25,000.0025,000.00
5信银理财全盈象智赢成长定开8号理财产品40,000.0040,000.00
6太平洋证券金添利3号集合资产管理计划25,000.0025,000.00
7长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划155.57155.57
8银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划5,000.005,000.00
9金雪球稳利季季丰5,000.005,000.00
10中金金湖碳中和1号单一资产管理计划10,000.0010,000.00
11华泰如意宝30号集合资产管理计划5,000.005,000.00
合 计:605,000.00439,844.439,201.90165,155.57
最近12个月内单日最高投入金额55,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)1.93%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.33%
目前已使用理财额度165,155.57
截止目前尚未使用的理财额度134,844.43
经审议批准的总理财额度300,000.00

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1.委托理财产品到期收回相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月11日


附件:公告原文