盐湖股份:2025年一季度报告

查股网  2025-04-24  盐湖股份(000792)公司公告

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-029

青海盐湖工业股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)3,118,932,237.282,723,898,945.7014.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,144,507,177.17934,106,456.1922.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,144,000,370.95874,779,892.8130.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,410,429,616.941,344,893,875.044.87%
基本每股收益(元/股)0.21630.176522.55%
稀释每股收益(元/股)0.21630.176522.55%
加权平均净资产收益率3.26%2.89%0.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)46,768,426,125.4145,782,850,934.852.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)37,705,907,690.9536,574,787,737.513.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)602,564.16
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)-23,668.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益789,952.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-888,851.25
减:所得税影响额31,597.21
少数股东权益影响额(税后)-58,406.50
合计506,806.22--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析(单位:元)

项 目期末余额期初余额同比增减原因
应收款项融资70,112,146.8724,971,717.88180.77%主要原因为报告期内应收票据直接用于对外背书增加,根据会计处理规定,将这部分应收票据重分类至应收款项融资项目,导致应收款项融资项目金额增加
其他流动资产9,212,669,859.566,254,997,431.4447.28%主要原因为报告期内一年内到期的大额存单存款产品增加所致
投资性房地产231,410,426.2191,014,430.48154.26%主要原因为报告期内部分固定资产的用途改变,作为投资性房地产核算所致
应付职工薪酬133,275,021.45207,009,923.19-35.62%主要原因为报告期内支付已计提上年度员工绩效考核工资所致
其他应付款287,164,653.87511,902,185.09-43.90%主要原因为报告期内缴纳已提矿业权出让收益所致
库存股1,575,967,563.56-100.00%报告期注销库存股所致

2.利润表项目大幅度变动的原因分析(单位:元)

项 目本年累计金额上年同期金额同比增减原因
财务费用-39,050,643.96-59,723,425.07-34.61%主要原因为报告期根据会计准则要求将大额存单未到期利息列报调整至投资收益所致
信用减值损失-1,494,689.8339,903,333.46-103.75%主要原因为上年同期对以前计提坏账进行转回所致
公允价值变动收益789,952.3520,202,315.57-96.09%主要原因为上年同期公司持有理财产品,并确认了公允价值变动损益
投资收益54,012,546.533,560,804.311416.86%主要原因为报告期根据会计准则要求将大额存单未到期利息列报调整至投资收益所致
所得税费用115,847,917.1649,708,081.64133.06%主要原因为报告期利润总额增加导致所得税费用增加

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析(单位:元)

现金流量表项目本期金额上年金额同比增减原因
收到的税费返还127,902.073,059,648.21-95.82%主要原因为报告期收到的增值税留抵退税较上年同期减少所致
支付的各项税费282,775,370.85435,220,433.52-35.03%主要原因为报告期进项税额增加
导致应交增值税减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金48,965,279.60181,239,620.10-72.98%主要原因为报告期公司支付的单位往来款减少所致
收回投资所收到的现金3,870,000,000.001,506,244,288.64156.93%主要原因为报告期赎回大额存单本金较上年同期增加所致
投资所支付的现金5,720,258,541.01812,000,000.00604.47%主要原因为报告期购买大额存单较上年同期增加所致
偿还债务所支付的现金8,000,000.003,000,000.00166.67%主要原因为报告期偿还银行借款本金增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,632,427.86413,845,502.81-99.61%主要原因为上年同期控股子公司支付分红款所致
汇率变动对现金的影响额83,820.06100.00%报告期境外子公司汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数214,370报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国盐湖工业集团有限公司国有法人12.87%681,288,695.000.00不适用0.00
工银金融资产投资有限公司国有法人7.68%406,276,871.000.00不适用0.00
中国中化集团有限公司国有法人5.88%311,220,951.000.00不适用0.00
陕西煤业股份有限公司国有法人5.03%266,216,924.000.00不适用0.00
国家开发银行国有法人4.61%244,093,348.000.00不适用0.00
中国五矿集团有限公司国有法人3.41%180,437,733.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司青海省分行国有法人2.97%157,141,800.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司青海省分行境内非国有法人2.29%121,176,175.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人1.85%97,890,163.000.00不适用0.00
中国信达资产管理股份有限公司国有法人1.53%81,112,561.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国盐湖工业集团有限公司681,288,695.00人民币普通股681,288,695.00
工银金融资产投资有限公司406,276,871.00人民币普通股406,276,871.00
中国中化集团有限公司311,220,951.00人民币普通股311,220,951.00
陕西煤业股份有限公司266,216,924.00人民币普通股266,216,924.00
国家开发银行244,093,348.00人民币普通股244,093,348.00
中国五矿集团有限公司180,437,733.00人民币普通股180,437,733.00
中国银行股份有限公司青海省分行157,141,800.00人民币普通股157,141,800.00
中国农业银行股份有限公司青海省分行121,176,175.00人民币普通股121,176,175.00
香港中央结算有限公司97,890,163.00人民币普通股97,890,163.00
中国信达资产管理股份有限公司81,112,561.00人民币普通股81,112,561.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1.中国五矿集团有限公司为中国盐湖工业集团有限公司的控股股东。 2.公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司与工银金融资产投资有限公司于2025年1月9日签署了《一致行动协议》。双方同意,自中国盐湖工业成为公司股东之日起,双方建立一致行动关系,作为上市公司一致行动股东,就上市公司相关事项采取一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

报告期内,公司核心产品氯化钾与碳酸锂的生产与销售态势平稳。氯化钾产量约

96.49万吨,销量约89.11万吨;碳酸锂产量约8514吨,销量约8124吨。其中,氯化钾作为公司主要营收来源之一,受市场供需关系等因素影响,市场价格显著上扬,进而推动公司业绩较上年同期实现增长。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海盐湖工业股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金13,864,068,254.8215,623,633,120.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,032,363.405,242,411.05
衍生金融资产
应收票据4,375,217,348.794,382,531,985.04
应收账款187,784,940.13164,687,959.58
应收款项融资70,112,146.8724,971,717.88
预付款项256,971,101.33227,764,910.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,036,001.2693,343,932.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货999,089,062.99984,228,201.39
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,212,669,859.566,254,997,431.44
流动资产合计28,983,981,079.1527,761,401,669.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资394,500,135.17380,693,769.49
其他权益工具投资738,855,859.58738,855,859.58
其他非流动金融资产4,579,357.304,579,357.30
投资性房地产231,410,426.2191,014,430.48
固定资产8,296,419,275.698,621,838,274.78
在建工程2,050,508,991.291,864,405,132.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产104,310,489.01107,091,088.86
无形资产879,563,740.74892,411,824.09
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉3,928,667.243,928,667.24
长期待摊费用27,596,720.7728,861,463.17
递延所得税资产609,952,217.34714,065,664.46
其他非流动资产4,442,819,165.924,573,703,733.38
非流动资产合计17,784,445,046.2618,021,449,265.06
资产总计46,768,426,125.4145,782,850,934.85
流动负债:
短期借款12,239,919.0011,303,485.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据31,848,831.1534,003,081.69
应付账款1,602,737,919.151,823,113,116.77
预收款项3,967,415.207,700,338.95
合同负债965,999,650.71744,537,485.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬133,275,021.45207,009,923.19
应交税费198,630,676.44164,121,808.99
其他应付款287,164,653.87511,902,185.09
其中:应付利息
应付股利7,534,381.967,534,381.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债208,593,790.54214,017,019.64
其他流动负债87,894,536.7369,589,491.82
流动负债合计3,532,352,414.243,787,297,937.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款204,875,015.00209,000,012.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债82,867,245.4681,742,950.42
长期应付款1,635,473,774.311,635,473,774.31
长期应付职工薪酬
预计负债65,045,337.1065,045,337.10
递延收益365,799,800.13370,745,818.83
递延所得税负债39,657,742.3239,511,360.56
其他非流动负债
非流动负债合计2,393,718,914.322,401,519,253.22
负债合计5,926,071,328.566,188,817,190.80
所有者权益:
股本5,291,572,541.005,432,876,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积39,341,518,698.0740,776,182,130.63
减:库存股1,575,967,563.56
其他综合收益199,135,682.41199,112,370.49
专项储备188,624,515.80202,035,051.45
盈余公积1,939,006,250.161,939,006,250.16
一般风险准备
未分配利润-9,253,949,996.49-10,398,457,173.66
归属于母公司所有者权益合计37,705,907,690.9536,574,787,737.51
少数股东权益3,136,447,105.903,019,246,006.54
所有者权益合计40,842,354,796.8539,594,033,744.05
负债和所有者权益总计46,768,426,125.4145,782,850,934.85

法定代表人:侯昭飞 主管会计工作负责人:马丕乐 计机构负责人:许敏

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,118,932,237.282,723,898,945.70
其中:营业收入3,118,932,237.282,723,898,945.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,808,552,846.451,698,855,793.67
其中:营业成本1,452,098,755.991,397,333,756.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加195,887,270.58155,123,984.00
销售费用20,045,856.2321,215,697.23
管理费用166,655,191.33167,778,373.05
研发费用12,916,416.2817,127,407.91
财务费用-39,050,643.96-59,723,425.07
其中:利息费用2,619,522.4234,350,760.28
利息收入-41,802,463.88-93,199,448.68
加:其他收益12,136,486.2410,412,066.66
投资收益(损失以“-”号填列)54,012,546.533,560,804.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)789,952.3520,202,315.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,494,689.8339,903,333.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)654,771.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)610,112.88672,823.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,377,088,570.651,099,794,495.77
加:营业外收入374,511.37671,174.48
减:营业外支出1,270,911.342,103,711.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,376,192,170.681,098,361,958.89
减:所得税费用115,847,917.1649,708,081.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,260,344,253.521,048,653,877.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,144,507,177.17934,106,456.19
2.少数股东损益115,837,076.35114,547,421.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,260,344,253.521,048,653,877.25
归属于母公司所有者的综合收益总额1,144,507,177.17934,106,456.19
归属于少数股东的综合收益总额115,837,076.35114,547,421.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.21630.1765
(二)稀释每股收益0.21630.1765

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:侯昭飞 主管会计工作负责人:马丕乐 计机构负责人:许敏

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,309,599,255.133,436,556,148.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还127,902.073,059,648.21
收到其他与经营活动有关的现金144,941,832.98170,801,069.38
经营活动现金流入小计3,454,668,990.183,610,416,866.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,278,272,964.361,242,006,401.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金434,225,758.43407,056,536.70
支付的各项税费282,775,370.85435,220,433.52
支付其他与经营活动有关的现金48,965,279.60181,239,620.10
经营活动现金流出小计2,044,239,373.242,265,522,991.46
经营活动产生的现金流量净额1,410,429,616.941,344,893,875.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,870,000,000.001,506,244,288.64
取得投资收益收到的现金21,309,754.5844,290,242.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,352,482.50576,246.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.006,044.67
投资活动现金流入小计3,892,662,237.081,551,116,822.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,840,238.08253,588,310.97
投资支付的现金5,720,258,541.01812,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,000.00100,000.00
投资活动现金流出小计5,929,105,779.091,065,688,310.97
投资活动产生的现金流量净额-2,036,443,542.01485,428,511.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金936,433.1723,513,343.38
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计936,433.1723,513,343.38
偿还债务支付的现金8,000,000.003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,632,427.86413,845,502.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金384,043.502,234,396.73
筹资活动现金流出小计10,016,471.36419,079,899.54
筹资活动产生的现金流量净额-9,080,038.19-395,566,556.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83,820.060.00
五、现金及现金等价物净增加额-635,010,143.201,434,755,830.62
加:期初现金及现金等价物余额12,457,416,366.8815,975,495,639.54
六、期末现金及现金等价物余额11,822,406,223.6817,410,251,470.16

法定代表人:侯昭飞 主管会计工作负责人:马丕乐 计机构负责人:许敏

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年04月24日


附件:公告原文