英洛华：年度募集资金使用鉴证报告

关于英洛华科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2024）第000106号

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年三月十四日

关于英洛华科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

报告正文

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

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关于英洛华科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2024）第000106号英洛华科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）董事会编制的《2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、英洛华董事会的责任

英洛华董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映英洛华2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论

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和信会计师事务所（特殊普通合伙）

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提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了英洛华2023年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本报告仅供英洛华按照上述规定的要求在2023年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：英洛华2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:

（项目合伙人）

中国·济南中国注册会计师:

2024年3月14日

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英洛华科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与使用情况做的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权，同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元，已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为75250188000671051的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。

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2、资金使用金额及当前余额

单位：元

（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）122,355,287股，募集资金总额为613,000,000.00元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。

2、资金使用金额及当前余额 单位：元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金

2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项账户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电

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机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2023年12月31日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

2、截止2023年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金置换前期自有资金投入

本年度无募集资金置换前期自有资金投入情况。

（三）报告期闲置募集资金使用情况

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金本报告期未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金2022年9月16日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

根据以上决议，公司于2022年9月19日使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意将“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”尚未使用的募集资金及利息收入8,643.71万元全部用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国

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证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表附件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

英洛华科技股份有限公司董事会2024年3月14日

英洛华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件1：

英洛华科技股份有限公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元

英洛华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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英洛华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件2

英洛华科技股份有限公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元

英洛华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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