英洛华：关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告

英洛华科技股份有限公司

关于2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:防范外汇市场风险,降低汇率波动对英洛华科技股份有限公 司(以下简称“公司”)生产经营的影响。

2、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、 期权等或上述产品的组合。

3、交易场所:经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资 质的金融机构。

4、交易金额:任一时点的交易余额不超过13 亿元人民币或等值外币。

5、已履行的审议程序:公司于2026 年3 月4 日召开第十届董事会第十六次 会议,审议通过了《公司关于2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。 该事项无需提交公司股东会审议。

6、风险提示:在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、 客户违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的

因公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算,当汇率出现较 大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场风 险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,公司及子公司拟开展以套期保值为目 的的外汇衍生品业务,增强财务稳健性。

2、交易金额及期限:任一时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币, 有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金

可循环滚动使用。

3、交易方式:交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货 币互换、期权等或上述产品的组合,交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇 衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。

4、资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2026年3月4日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关 于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,本次事项在公司董事会审批 权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不 以投机为目的,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险,但仍存在一定 风险:

(1)市场风险:由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样,不确定性较 大,可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大幅偏离的情况,造成公司外 汇衍生品业务亏损。

(2)操作风险:外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会因为操 作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息而造 成操作风险。

(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测 的回款期内收回,造成合约违约或者延期交割导致公司损失。

(4)其他风险:因相关法律法规发生变化,或交易合同条款不明确,或交 易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

2、风控措施

(1)公司将在董事会授权额度和有效期限内,择机选择交易结构简单、流 动性强、风险可控的外汇衍生品业务,优选具有合法资质的、信用级别高的大型 金融机构,最大程度降低信用风险。

(2)进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单

纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础, 以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

(3)公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专业人员, 防范交易风险。

(4)公司将高度重视应收账款管理,加强逾期预警,确保客户应收账款按 期回款,防止延期交割。

(5)为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注 国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免相关损失。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》《企 业会计准则第24 号--套期会计》《企业会计准则第37 号--金融工具列 报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议;

2、《公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日