中国武夷：关于2023年接受福建建工担保额度并支付担保费的关联交易进展公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-104债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于2023年接受福建建工担保额度并支付担保费的关联交易进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2023年2月20日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）为公司2023年银行贷款或其他融资方式提供担保，详见公司于2023年2月21日在巨潮网披露《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保额度并支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2023-012）。2023年8月31日，公司与福建建工在福州签订《担保协议书》，现将进展情况披露如下：

二、担保保证人（关联方）基本情况

1.公司名称：福建建工集团有限责任公司

2.统一社会信用代码：913500001581431832

3.类型：有限责任公司(国有独资)

4.法定代表人：林增忠

5.注册资本：10亿元人民币

6.住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

7.成立日期：1984年10月5日

8.营业期限至：无固定期限

9.经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10.最近一年主要财务数据

2022年末，福建建工归属于母公司所有者权益70.91亿元，资产总额594.09亿元，负债总额472.53亿元，资产负债率79.54%。2022年度，营业收入314.27亿元，利润总额9.49亿元，归属于母公司所有者净利润4.38亿元。

11.与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。

12.履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易标的基本情况

2023年度福建建工拟为公司总余额不超过30亿元的融资提供担保。公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支

付不超过3,000万元的担保费。

四、关联交易定价政策及定价依据

经了解，目前担保费率基本上在1-1.5%之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

五、关联交易协议的主要内容

1.担保额度及方式：福建建工在自身承受能力允许的情况下向公司在总金额为30亿元人民币之内（外汇按银行放款当日中国人民银行公告的外汇折人民币中间价计算）的银行贷款或其他方式融资提供保证担保（保证方式为连带责任担保或差额支付承诺等），以便公司获得资金，满足公司发展需要。

2.担保费用：公司按福建建工的实际融资担保金额支付相应的担保费，担保费按季度收取，每季度末福建建工根据本季度实际发生的融资担保金额逐笔计算担保费，公司核对无误后支付相应的担保费。

3.协议期限及违约处理：本担保协议自签字盖章之日起生效，期限为一年（自2023年1月1日至2023年12月31日）。因本协议产生的一切争议、纠纷，双方应先通过协商解决。在协商不成时，双方可向福建建工住所地的人民法院起诉。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2023年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为

1.51亿元，2023年1-6月公司已摊销担保费151.63万元。

2023年，公司与福建建工及其关联方通过公开招标累计新签合同金额44,788.00万元，详见2023年1月17日、1月31日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的公告》和《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004、007）。

公司与福建建工及其关联方年度预计日常关联交易额度为3.30亿元，详见2023年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：

2023-021）。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。

九、备查文件

1.公司与福建建工签订的《担保协议书》；

2.第七届董事会第二十五次会议决议；

3.第七届监事会第十八次会议决议；

4.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项

的事前认可意见；

5.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年9月1日