中水渔业:2025年一季度报告

查股网  2025-04-25  中水渔业(000798)公司公告

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2025-012

中水集团远洋股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)846,269,021.73998,940,498.68-15.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)-16,057,140.09-29,498,669.41不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,358,727.54-28,759,894.52不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)10,085,519.00-329,196,088.52不适用
基本每股收益(元/股)-0.0439-0.0806不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0439-0.0806不适用
加权平均净资产收益率-4.56%-6.61%2.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)6,060,906,058.825,994,309,886.451.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)342,291,911.89361,601,563.96-5.34%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,628,072.77
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出347,503.86
少数股东权益影响额(税后)823,989.18
合计1,301,587.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额本期增减增减比率
应收票据-4,192,405.78-4,192,405.78-100.00%
预付款项46,093,972.2721,589,680.2324,504,292.04113.50%
长期待摊费用19,499,350.4614,668,723.494,830,626.9732.93%
应付账款114,439,481.32167,911,274.49-53,471,793.17-31.85%

合同负债

合同负债178,322,415.3431,392,200.46146,930,214.88468.05%
应付职工薪酬124,744,135.50223,463,982.14-98,719,846.64-44.18%
其他流动负债11,505,856.463,016,924.148,488,932.32281.38%
长期应付款111,918,770.006,455,400.00105,463,370.001633.72%
利润表项目本期发生额上期发生额本期增减增减比率
税金及附加4,999,673.892,465,738.872,533,935.02102.77%
研发费用1,962,292.761,218,557.67743,735.0961.03%
其他收益3,723,715.952,430,924.161,292,791.7953.18%
投资收益(损失以“-”号填列)5,258,806.49-2,150,860.147,409,666.63不适用
信用减值损失(损失以“-”填列)-188,545.96176,114.09-364,660.05-207.06%
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,652,501.1363,627.071,588,874.062497.17%
营业外收入1,093,788.84552,516.97541,271.8797.96%
营业外支出744,244.981,198,659.38-454,414.40-37.91%
现金流量表项目本期发生额上期发生额本期增减增减比率
经营活动产生的现金流量净额10,085,519.00-329,196,088.52339,281,607.52不适用
投资活动产生的现金流量净额-7,283,542.96-114,601,514.53107,317,971.57不适用
筹资活动产生的现金流量净额83,023,172.27326,598,147.53-243,574,975.26-74.58%

说明:

1.应收票据比期初下降100.00%,主要是期初应收票据到期收回;

2.预付款项比期初增长113.50%,主要是本期预付贸易鱼货款增加所致;

3.长期待摊费用比期初增长32.93%,主要为境外子公司支付当地渔业部许可证管理基金、捕捞许可证费用等;

4.应付账款较年初减少31.85%。主要为本期履行贸易合同导致;

5.合同负债较年初增长468.05%,主要是预收销售鱼货款增加所致;

6.应付职工薪酬较年初下降44.18%,主要是本期支付船员2024年奖金所致;

7.其他流动负债较年初增长281.38%,主要是预收销售鱼货款增加,导致待转销项税增加;

8.长期应付款较年初增长1633.72%,主要为本期新增应付融资租赁款项。

9.税金及附加同比增长102.77%,主要为境外子公司资源税增加所致;

10.研发费用同比增长61.03%,主要是本期研发投入同比增长所致;

11.其他收益同比增长53.18%,主要为本期自捕鱼回运补贴增加;

12.投资收益同比增长740.97万元,主要为本期确认对华农保险投资收益增加导致;

13.信用减值损失同比下降207.06%,主要为本期补提信用减值损失;

14.资产处置收益同比增长2497.17%,主要为公司本期处置船舶增加了资产处置收益;

15.营业外收入同比增长97.96%,主要为公司本期收到违约金同比去年同期增加;

16.营业外支出同比下降37.91%,主要为本期赔款比上年同期下降;

17.经营活动产生的现金流量净额同比增加33,928.16万元,主要是上年同期贸易采购额较大;

18.投资活动产生的现金流量净额同比增加10,731.80万元,主要是因为上年同期更新改造渔船投资支出较大;

19.筹资活动产生的现金流量净额同比减少74.58%,主要是上年一季度末较一季度初新增银行借款较多。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,268报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国水产有限公司国有法人33.90%124,012,846.000.00不适用0.00
中国水产舟山海洋渔业有限公司国有法人17.78%65,032,900.000.00不适用0.00
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司国有法人5.71%20,881,670.000.00不适用0.00
潘立明境外自然人3.73%13,636,900.000.00不适用0.00
杜晚春境外自然人1.24%4,535,336.000.00不适用0.00
中国华农资产经营有限公司国有法人0.87%3,194,300.000.00不适用0.00
施荣捷境内自然人0.58%2,125,700.000.00不适用0.00
胡光剑境内自然人0.52%1,917,707.000.00不适用0.00
于亚坤境内自然人0.41%1,508,000.000.00不适用0.00
刘元义境内自然人0.39%1,409,700.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国水产有限公司124,012,846.00人民币普通股124,012,846.00
中国水产舟山海洋渔业有限公司65,032,900.00人民币普通股65,032,900.00
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司20,881,670.00人民币普通股20,881,670.00
潘立明13,636,900.00人民币普通股13,636,900.00
杜晚春4,535,336.00人民币普通股4,535,336.00
中国华农资产经营有限公司3,194,300.00人民币普通股3,194,300.00
施荣捷2,125,700.00人民币普通股2,125,700.00
胡光剑1,917,707.00人民币普通股1,917,707.00
于亚坤1,508,000.00人民币普通股1,508,000.00
刘元义1,409,700.00人民币普通股1,409,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国水产舟山海洋渔业有限公司为中国水产有限公司全资子公司;中国水产有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1874207股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中水集团远洋股份有限公司 2025年03月31日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金977,866,680.05891,863,171.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,192,405.78
应收账款283,444,840.54258,633,411.70
应收款项融资
预付款项46,093,972.2721,589,680.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,751,183.3946,685,806.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,602,975,907.141,601,625,168.89
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产68,883,463.6580,109,073.90
流动资产合计3,017,016,047.042,904,698,718.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资98,247,225.8395,130,991.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,463,347,361.572,525,927,177.68
在建工程328,854,393.61307,524,889.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产89,061,824.22101,166,109.85
无形资产44,868,349.1545,181,769.28
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用19,499,350.4614,668,723.49
递延所得税资产11,506.9411,506.94
其他非流动资产
非流动资产合计3,043,890,011.783,089,611,167.95
资产总计6,060,906,058.825,994,309,886.45
流动负债:

短期借款

短期借款1,416,204,043.981,452,355,456.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款114,439,481.32167,911,274.49
预收款项96,233.5653,395.77
合同负债178,322,415.3431,392,200.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬124,744,135.50223,463,982.14
应交税费4,550,825.777,998,947.93
其他应付款943,560,139.23955,829,521.80
其中:应付利息
应付股利34,000,000.0034,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债140,945,777.34138,773,876.56
其他流动负债11,505,856.463,016,924.14
流动负债合计2,934,368,908.502,980,795,579.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,204,762,749.951,164,769,640.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债39,752,508.9450,867,255.58
长期应付款111,918,770.006,455,400.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益152,223,057.91154,787,782.57
递延所得税负债
其他非流动负债66,772,989.9866,772,989.98
非流动负债合计1,575,430,076.781,443,653,068.13
负债合计4,509,798,985.284,424,448,647.70
所有者权益:
股本365,858,712.00365,858,712.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积331,071,851.38331,071,851.38
减:库存股
其他综合收益-15,295,941.96-12,043,429.98
专项储备
盈余公积82,726,748.3382,726,748.33
一般风险准备
未分配利润-422,069,457.86-406,012,317.77
归属于母公司所有者权益合计342,291,911.89361,601,563.96
少数股东权益1,208,815,161.651,208,259,674.79
所有者权益合计1,551,107,073.541,569,861,238.75
负债和所有者权益总计6,060,906,058.825,994,309,886.45

法定代表人:宗文峰 总经理:叶少华 主管会计工作负责人:李占杰 会计机构负责人:李占杰

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入846,269,021.73998,940,498.68
其中:营业收入846,269,021.73998,940,498.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本872,069,110.581,017,325,023.45
其中:营业成本795,733,329.65936,208,164.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,999,673.892,465,738.87
销售费用14,977,536.7619,106,909.19
管理费用34,262,494.4737,346,616.93
研发费用1,962,292.761,218,557.67
财务费用20,133,783.0520,979,035.87
其中:利息费用18,693,773.9519,361,940.15
利息收入767,208.65454,885.48
加:其他收益3,723,715.952,430,924.16
投资收益(损失以“-”号填列)5,258,806.49-2,150,860.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,258,806.49-2,150,860.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-188,545.96176,114.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)298,190.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,652,501.1363,627.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,055,421.11-17,864,719.59
加:营业外收入1,093,788.84552,516.97
减:营业外支出744,244.981,198,659.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,705,877.25-18,510,862.00
减:所得税费用512,973.58312,166.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,218,850.83-18,823,028.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,218,850.83-18,823,028.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-16,057,140.09-29,498,669.41
2.少数股东损益838,289.2610,675,640.61
六、其他综合收益的税后净额-3,535,314.3812,374,867.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,252,511.989,476,897.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,252,511.989,476,897.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,142,572.043,195,471.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,109,939.946,281,425.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-282,802.402,897,970.35
七、综合收益总额-18,754,165.21-6,448,161.23
归属于母公司所有者的综合收益总额-19,309,652.07-20,021,772.19
归属于少数股东的综合收益总额555,486.8613,573,610.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0439-0.0806
(二)稀释每股收益-0.0439-0.0806

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:宗文峰 总经理:叶少华 主管会计工作负责人:李占杰 会计机构负责人:李占杰

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金996,873,921.441,026,325,897.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,938,905.483,031,353.24
收到其他与经营活动有关的现金116,344,513.34372,877,697.87
经营活动现金流入小计1,117,157,340.261,402,234,948.68
购买商品、接受劳务支付的现金756,022,422.511,173,241,424.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金231,092,035.57209,912,110.20
支付的各项税费13,006,155.667,726,936.65
支付其他与经营活动有关的现金106,951,207.52340,550,565.97
经营活动现金流出小计1,107,071,821.261,731,431,037.20
经营活动产生的现金流量净额10,085,519.00-329,196,088.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,723,240.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金149,000.00
投资活动现金流入小计14,723,240.80149,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,006,783.76114,738,678.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,835.69
投资活动现金流出小计22,006,783.76114,750,514.53
投资活动产生的现金流量净额-7,283,542.96-114,601,514.53

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金219,221,000.00418,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计219,221,000.00418,930,000.00
偿还债务支付的现金107,100,000.0060,446,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,912,208.5515,428,570.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,185,619.1816,456,571.52
筹资活动现金流出小计136,197,827.7392,331,852.47
筹资活动产生的现金流量净额83,023,172.27326,598,147.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177,702.10485,504.87
五、现金及现金等价物净增加额86,002,850.41-116,713,950.65
加:期初现金及现金等价物余额883,834,260.26681,151,383.76
六、期末现金及现金等价物余额969,837,110.67564,437,433.11

法定代表人:宗文峰 总经理:叶少华 主管会计工作负责人:李占杰 会计机构负责人:李占杰

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:宗文峰

中水集团远洋股份有限公司董事会2025年04月25日


附件:公告原文