酒鬼酒：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额（不含利息） | 报告期内占用资金的利息（如有） | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额（不含利息） | 报告期内往来资金的利息（如有） | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中粮海优（北京）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.17 | 11.17 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮食品营销有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.42 | 48.16 | 45.98 | 7.6 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 中国中纺集团有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 48.01 | 48.01 | 物业费及租金 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 6.19 | 6.19 | 材料费 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮福临门食品营销有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 1.27 | 1.27 | 服务费 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国中纺集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 56.78 | 56.78 | 预付租金、管理费、押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 3.55 | 3.55 | 应收利息调整 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 货币资金 | 30,116.66 | 292,588.68 | 161.48 | 271,724.65 | 51,242.17 | 存款 | 经营性存款 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 酒鬼酒馥郁香（湖南）科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 491.03 | 1,687.22 | 2,178.25 | 销售商品 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 30,738.81 | 294,325.33 | 161.48 | 271,780.37 | 53,545.25 | - |
附件：公告原文