一汽解放：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

一汽解放集团股份有限公司2026 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元 法定代表人:李胜 主管会计工作负责人:于长信 会计机构负责人:杨丽

2026 年1-6 月往来 累计发生金额(不含

2026 年1-6 月 往来资金的利

2026 年期初往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关

上市公司核算的

2026 年1-6 月偿

还累计发生金额

2026 年6 月期末

往来形成原

因 往来性质

往来资金余额

联关系

会计科目

资金余额

息

利息)

一汽财务有限公司 同一最终控制方 货币资金 1,144,903.90 22,978,435.99 16,011.32 22,617,815.47 1,521,535.74 存款 经营性往来

中国第一汽车股份有限公司 母公司 应收账款 82.35 555.49 596.88 40.96 销售 经营性往来

一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方 应收账款 4.15 164.19 12.66 155.68 销售 经营性往来

一汽铸造有限公司 同一最终控制方 应收账款 63.98 59.83 4.15 销售 经营性往来

一汽锻造(吉林)有限公司 同一最终控制方 应收账款 1.28 35.25 3.47 33.06 销售 经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 应收账款 223,451.13 18,808.68 1,677.47 240,582.34 销售 经营性往来

一汽(东欧)有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 807.68 885.85 52.01 1,641.52 销售 经营性往来

启明信息技术股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 50.21 40.09 74.93 15.37 销售 经营性往来

一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 526.97 69.85 457.12 销售 经营性往来

控股股东、实际控制人及

其附属企业

中国第一汽车集团有限公司 最终控制方 应收账款 12,951.00 12,951.00 销售 经营性往来

一汽国际(香港)贸易有限公司 同一最终控制方 应收账款 0.06 0.06 销售 经营性往来

中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方 其他应收款 40.09 40.09 销售 经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 其他应收款 9.44 9.44 销售 经营性往来

一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.02 0.02 销售 经营性往来

一汽锻造(吉林)有限公司 同一最终控制方 其他应收款 2,427.51 2,427.51 销售 经营性往来

鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 252.40 393.78 335.32 310.86 采购 经营性往来

一汽铸造有限公司 同一最终控制方 预付账款 2.87 2.87 采购 经营性往来

一汽模具科技(长春)股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 7,558.70 7,558.70 采购 经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 预付账款 803.95 13,504.77 14,308.72 采购 经营性往来

启明信息技术股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 0.03 0.03 采购 经营性往来

总计 1,385,735.62 23,021,026.19 16,011.32 22,636,076.46 1,786,696.67