四川九洲：关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

四川九洲电器股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)收到控 股股东四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称九洲集团)通 知,九洲集团2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交 换公司债券(第一期)(以下简称本期债券、26 九洲KEB1)进行换股 价格调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

2026 年3 月4 日,公司控股股东九洲集团完成本期债券的 发行,本期债券简称“26 九洲KEB1”,债券代码“117252.SZ”, 实际发行规模为10 亿元,期限为3 年,票面利率为0.01%,初 始换股价格为21.29 元/股。本期债券换股期限自发行结束日满6 个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止,即2026 年 9 月7 日至2029 年3 月2 日。若到期日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日,具体内容详见公司于2026 年3 月6 日 在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告 编号:2026008)。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026 年4 月27 日,公司召开2025 年度股东会审议并通过 了《关于公司2025 年度利润分配的预案》,公司以2025 年末总 股本1,016,324,759.00 股为基础,向全体股东按每10 股派发现 金红利0.20 元(含税),合计现金分红20,326,495.18 元(含税), 不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度, 具体内容详见公司于2026 年4 月1 日在《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度利润分配预 案的公告》(公告编号:2026012)。

2026 年6 月16 日,公司发布公告确定本次权益分派股权登 记日为2026 年6 月23 日,除权除息日为2026 年6 月24 日,具 体内容详见公司于2026 年6 月16 日在《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度分红派息实施公告》 (公告编号:2026034)。

根据九洲集团本期债券募集说明书的约定,当公司因派送现 金股利使公司股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行 换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

\[P 1=P 0-D\]

其中:P0 为调整前换股价,D 为每股派送现金股利,P1 为 调整后换股价。

根据上述计算公式,“26 九洲KEB1”的换股价格自2026 年6 月24 日由21.29 元/股调整为21.27 元/股。

公司将持续关注九洲集团本期债券后续事项,严格遵守相关 法律规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会 2026 年6 月22 日