北京文化：2026年一季度报告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-08

北京京西文化旅游股份有限公司

2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 49,637,944.20 97,981,692.10 -49.34%归属于上市公司股东的净利润（元）

-20,612,304.61 -217,897,637.25 90.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-24,200,258.00 -217,964,835.08 88.90%经营活动产生的现金流量净额（元）

-56,342,898.04 -10,876,253.82 -418.04%基本每股收益（元/股） -0.0288 -0.3044 90.54%稀释每股收益（元/股） -0.0288 -0.3044 90.54%加权平均净资产收益率 -3.32% -22.33% 19.01%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,669,413,206.93 1,775,299,711.77 -5.96%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

610,448,072.82 631,060,377.43 -3.27%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

3,500,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

69,785.47

债务重组损益18,867.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-700.00

合计 3,587,953.39

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 56,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量富德生命人寿保险股份有限公司－传统

境内非国有法人 15.60%

111,649,909.

0.00

不适用 0.00青岛海发产业投资控股有限公司

国有法人 6.85%

49,059,319.0

0.00

不适用 0.00#代东云 境内自然人 4.95%

35,405,700.0

0.00

不适用 0.00骆震 境外自然人 4.92%

35,225,240.0

0.00

不适用 0.00林云芳 境内自然人 4.56%

32,621,033.0

0.00

不适用 0.00#林桦 境内自然人 2.81%

20,100,000.0

0.00

不适用 0.00#杨三彩 境内自然人 2.28%

16,326,000.0

0.00

不适用 0.00#李帅伟 境内自然人 0.85% 6,080,100.00 0.00

不适用 0.00#深圳市银天使资产管理有限公司－银天使顺安2号私募证券投资基金

境内非国有法人 0.50% 3,593,000.00

0.00

不适用 0.00#深圳市银天境内非国有法人 0.44% 3,170,000.00 0.00

不适用 0.00

本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因

。

。

使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量富德生命人寿保险股份有限公司－传统

111,649,909.00

人民币普通股

111,649,909.

青岛海发产业投资控股有限公司 49,059,319.00

人民币普通股

49,059,319.0

#代东云 35,405,700.00

人民币普通股

35,405,700.0

骆震 35,225,240.00

人民币普通股

35,225,240.0

林云芳 32,621,033.00

人民币普通股

32,621,033.0

#林桦 20,100,000.00

人民币普通股

20,100,000.0

#杨三彩 16,326,000.00

人民币普通股

16,326,000.0

#李帅伟 6,080,100.00

人民币普通股 6,080,100.00#深圳市银天使资产管理有限公司－银天使顺安2号私募证券投资基金

3,593,000.00

人民币普通股 3,593,000.00#深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金

3,170,000.00

人民币普通股 3,170,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明

1、深圳市银天使资产管理有限公司－银天使顺安2号私募证券投

资基金与深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金为同一法人。

2、除上述信息外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一

致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、电影项目进展情况如下：

年9月

主投、宣发

导演：乌尔善

编剧：冉平、冉甲男、

曹升、乌尔善主演：费翔、黄渤等

后期制作

年

年

投资

导演：李锐

主演：朱正廷、蒋梦婕

送审中

年

投资

导演：文牧野

编剧：郎群力、钟伟、文牧野

主演：沈腾、蒋奇明等

监制：宁浩

后期制作

年9月

投资

导演：赵大地

监制：宁浩主演：范丞丞、贾冰等

后期制作

2》

年9月9

投资

导演：董润年

主演：张若昀、白客

拍摄中

投资

编剧：邢爱娜

前期开发

投资

导演：路阳

前期开发

2、电视剧、网剧和短剧项目进展情况如下：

作品

2022年4月25日

待定

投资

2024年11月7日

待定

投资

2024年11月19日

待定

投资

待播出《非凡的她们》

2024年6月12日

待定

制作

2022年6月20日

待定

投资

2025年3月10日

待定

制作

2025年10月14日

待定

制作

后期制作《少审法官》

待定

待定

投资、制作

待定

待定

投资、制作

待定

待定

制作

待定

待定

制作

待定

待定

制作

待定

待定

制作

3、演艺演出项目进展情况如下：

2026年，公司将按照经营战略举办多场演艺演出活动，包括但不限于如下项目：

黄霄雲巡回演唱会（深圳站）

2026年1月

已演出

梦龙巡回演唱会（上海站、广州站、成都站）

2026年3月

已演出

于适巡回演唱会（成都站）

2026年4月

已演出

张韶涵巡回演唱会

2026年6月

正在筹备中

注：上述电影、电视剧、网剧、短剧及演艺演出项目的经营计划并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 15,986,700.53

125,040,293.01结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 71,381,114.54

62,262,013.87应收款项融资

预付款项 46,779,692.37

44,698,024.08应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 41,597,297.83

43,209,696.91其中：应收利息 1,403,301.24

1,437,575.21应收股利

买入返售金融资产

存货 496,037,997.86

489,465,900.10其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,996,005.61

10,646,075.53流动资产合计 682,778,808.74

775,322,003.50非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 30,267,877.05

30,322,915.45其他权益工具投资 153,938,821.79

153,938,821.79其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 59,082,533.36

59,594,828.76

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 19,692,377.09

21,802,274.66无形资产 445,202,448.49

455,555,993.80其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉 63,505,538.83

63,505,538.83长期待摊费用 3,304,678.07

3,617,211.47递延所得税资产 211,640,123.51

211,640,123.51其他非流动资产

非流动资产合计 986,634,398.19

999,977,708.27资产总计 1,669,413,206.93

1,775,299,711.77流动负债：

短期借款 200,397,222.22

250,496,527.78向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 124,278,364.76

135,717,297.97预收款项 238,890,377.36

238,890,377.36合同负债 8,367,497.23

6,898,827.63卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 1,285,206.31

1,337,110.60应交税费 1,954,988.79

620,714.11其他应付款 471,084,841.93

497,187,695.76其中：应付利息 1,832,808.12

1,534,794.55应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 9,437,233.91

9,320,724.85其他流动负债

流动负债合计 1,055,695,732.51

1,140,469,276.06非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 15,329,787.62

15,133,145.50长期应付款 900,000.00

900,000.00长期应付职工薪酬

预计负债 4,285,296.20

4,453,316.17递延收益 6,800,000.00

6,800,000.00递延所得税负债 4,923,094.27

5,450,568.67其他非流动负债

非流动负债合计 32,238,178.09

32,737,030.34负债合计 1,087,933,910.60

1,173,206,306.40

所有者权益：

股本 715,900,255.00

715,900,255.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,175,991,508.93

3,175,991,508.93减：库存股

其他综合收益 -76,324,686.33

-76,324,686.33专项储备

盈余公积 82,671,375.70

82,671,375.70一般风险准备

未分配利润 -3,287,790,380.48

-3,267,178,075.87归属于母公司所有者权益合计 610,448,072.82

631,060,377.43少数股东权益 -28,968,776.49

-28,966,972.06所有者权益合计 581,479,296.33

602,093,405.37负债和所有者权益总计 1,669,413,206.93

1,775,299,711.77法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 49,637,944.20

97,981,692.10其中：营业收入 49,637,944.20

97,981,692.10利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

74,027,688.81

315,310,177.53其中：营业成本 48,848,427.02

289,471,827.89利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 370,609.09

328,347.21销售费用

管理费用 18,970,122.95

18,563,021.00研发费用

财务费用 5,838,529.75

6,946,981.43其中：利息费用 5,902,937.11

7,041,396.75利息收入76,297.88

108,737.55加：其他收益 3,522,629.03

24,674.13投资收益（损失以“－”号填列）

-36,170.48

-103,314.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-55,038.40

-103,314.13以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-237,591.22

-998,348.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）

2,575,471.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-21,140,877.28

-215,830,002.37加：营业外收入

减：营业外支出 700.00

6,774.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-21,141,577.28

-215,836,777.14减：所得税费用 -527,468.24

2,060,838.34

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-20,614,109.04

-217,897,615.48

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-20,614,109.04

-217,897,615.48

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -20,612,304.61

-217,897,637.25

2.少数股东损益 -1,804.43

21.77

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -20,614,109.04

-217,897,615.48

归属于母公司所有者的综合收益总额

-20,612,304.61

-217,897,637.25

归属于少数股东的综合收益总额 -1,804.43

21.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0288

-0.3044

（二）稀释每股收益 -0.0288

-0.3044本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 45,435,815.61

98,824,022.91客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,165,201.98

10,729,220.60经营活动现金流入小计 51,601,017.59

109,553,243.51购买商品、接受劳务支付的现金 72,199,761.52

84,539,230.47客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,985,910.94

4,404,055.83支付的各项税费 222,119.73

7,527,317.81支付其他与经营活动有关的现金 31,536,123.44

23,958,893.22经营活动现金流出小计 107,943,915.63

120,429,497.33经营活动产生的现金流量净额 -56,342,898.04

-10,876,253.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00

32,000,000.00筹资活动现金流入小计 10,000,000.00

32,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,410,694.44

4,186,627.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,300,000.00

33,000,000.00筹资活动现金流出小计 62,710,694.44

37,186,627.67筹资活动产生的现金流量净额 -52,710,694.44

-5,186,627.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -109,053,592.48

-16,062,881.49加：期初现金及现金等价物余额 125,040,293.01

61,267,229.54

六、期末现金及现金等价物余额 15,986,700.53

45,204,348.05

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2026年04月24日