云南铝业股份有限公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计
其他关联方及其
附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 中铝佛山国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 566,809.80 | - | 546,070.15 | 20,739.65 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝山西新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 0.51 | - | 0.51 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 333.67 | - | 333.67 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 48.64 | - | 48.64 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝物流集团西北国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中铝物流集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 1,073.02 | - | 1,073.02 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝物资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 2,717.95 | - | 1,896.21 | 821.74 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 贵州华仁新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收 账款 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 云南慧能售电股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 5.88 | - | 5.03 | 0.85 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 2,559.68 | - | 2,559.68 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 陇西西北铝铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 账款 | 992.89 | 14,708.40 | - | 15,701.29 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | 15.00 | 7,530.04 | - | 7,530.04 | 15.00 | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 622.96 | - | 622.96 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝西南铝板带有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 21,759.00 | - | 21,759.00 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中铝瑞闽股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 120,703.99 | - | 120,703.99 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 沈阳铝镁科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 210.70 | - | 210.70 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 云南冶金仁达信息科技产业有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 0.66 | - | 0.66 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | 50.00 | 3,680.72 | - | 3,730.72 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | 3.56 | 0.09 | - | 0.08 | 3.57 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 河南中州铝厂有限 | 受中铝集团 | 应收 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 0.99 | - | 0.99 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 539,822.54 | - | 539,822.54 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中铝铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 62,971.11 | - | 62,971.11 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司 | 受中铝集团控制 | 账款 | - | 25,092.74 | - | 24,912.74 | 180.00 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 重庆中铝华西铝业有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 9,798.30 | - | 9,798.30 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 天津骏鑫轻量化科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 1,651.11 | - | 1,651.11 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 东北轻合金有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 502.81 | - | 502.81 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 浙江铝拓科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 67.61 | - | 67.61 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝智能科技发展有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 10.36 | - | 10.36 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 山东铝业有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 2.49 | - | 2.49 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中国铜业有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 2.48 | - | 2.48 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝智能数维(杭州)工程设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 2.07 | - | 2.07 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 1.85 | - | 1.85 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | 20.80 | - | - | 20.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝万成山东建设有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 1.22 | - | 1.22 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 云南浩鑫铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收 账款 | - | 74,163.23 | - | - | 74,163.23 | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 中国铝业股份有限公司 | 本公司母公司 | 应收 账款 | - | 53.66 | - | 53.66 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝智能科技发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付 款项 | - | 4,975.76 | - | 4,975.76 | - | 预付材料款 | 经营性往来 |
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| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付 款项 | 56.21 | 13.90 | - | 13.90 | 56.21 | 预付代理费用 | 经营性往来 |
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| 昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 199.21 | - | - | 199.21 | - | 预付商品款 | 经营性往来 |
| 云南慧能售电股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 款项 | - | 690,027.18 | - | 690,027.18 | - | 预付商品款 | 经营性往来 |
| 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付 款项 | - | 22,940.92 | | 22,899.83 | 41.09 | 预付商品款 | 经营性往来 |
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| 中铝新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付 款项 | - | 3,445.26 | | 3,427.67 | 17.59 | 商品款 | 经营性往来 |
| 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 1.60 | 461.22 | - | 461.22 | 1.60 | 勘察费 | 经营性往来 |
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| 中色科技股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | - | 3.20 | - | 3.20 | - | 工程款 | 经营性往来 |
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| 中铝物资有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 1,744.46 | 795,730.47 | - | 788,852.36 | 8,622.57 | 商品款 | 经营性往来 |
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| 重庆西南铝机电设备工程有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | - | 41.36 | - | 41.36 | - | 商品款 | 经营性往来 |
| 中铝招标有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 65.00 | - | - | 65.00 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 200.00 | 546.54 | - | 746.54 | - | 商品款 | 经营性往来 |
| 山东铝业有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 4.91 | 1,281.94 | - | 1,281.94 | 4.91 | 商品款 | 经营性往来 |
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| 中铝物资供销有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | - | 9,614.46 | - | 9,614.46 | - | 商品款 | 经营性往来 |
| 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 148.00 | 3,023.05 | - | 3,125.05 | 46.00 | 商品款 | 经营性往来 |
| 中铝材料应用研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | 0.03 | 0.03 | - | 0.06 | - | 商品款 | 经营性往来 |
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| 云南冶金昆明重工有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | - | 175.67 | | 158.68 | 16.99 | 商品款 | 经营性往来 |
| 中铝保险经纪(北京)股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付 款项 | - | 269.58 | | 269.34 | 0.24 | 代理费 | 经营性往来 |
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| 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 3.12 | - | - | 3.12 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 云南正达矿业小额贷款股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 96.00 | - | - | - | 96.00 | 应收股利 | 经营性往来 |
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| 中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 7.91 | - | - | - | 7.91 | 商品款 | 经营性往来 |
| 云晨期货有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 保证金 | 经营性往来 |
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| 云南铜业地产物业服务有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 115.92 | - | - | - | 115.92 | 资产处置款 | 经营性往来 |
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| 中色科技股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 中铝国际云南铝应用工程有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 5.88 | - | - | 5.88 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 天津骏鑫轻量化科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 4.33 | - | - | 4.33 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 中铝招标有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南中慧能源有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 劳务费 | 经营性往来 |
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| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国铝业股份有限公司 | 本公司的母公司 | 其他应收款 | 46.32 | - | - | 46.32 | - | 商品款 | 经营性往来 |
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| 中铝物资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 60.39 | - | - | 60.39 | - | 预付商品款 | 经营性往来 |
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| 云南冶金昆明重工有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 189.00 | - | - | - | 189.00 | 预付设备款 | 经营性往来 |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 6.93 | - | - | 6.93 | - | 预付设备款 | 经营性往来 |
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| 昆明冶金研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 |
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| 云南慧能售电股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 1.58 | - | - | 1.58 | - | 预付电费 | 经营性往来 |
| 中色科技股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 预付工程款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他债权投资 | 77,929.75 | - | 4,131.62 | 21,131.62 | 60,929.75 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
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| 云南文山铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他债权投资 | 123,000.00 | 123,000.00 | - | 123,000.00 | 123,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 云南源鑫炭素有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他债权投资 | - | 30,000.00 | 651.67 | 651.67 | 30,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 | 曲靖市沾益区捷成 | 本公司控股 | 其他应 | 2,400.00 | - | 137.00 | 2,537.00 | - | 企业间借 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | _ | _ | _ | 207,375.57 | 3,142,487.03 | 4,920.29 | 3,035,682.42 | 319,100.47 | _ | _ |
云南铝业股份有限公司2023年3月21日