陕西金叶：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2024年期初占用资金余额
2024年半年度占用累计发生金额
（不含利息）
2024年半年度占用资金的利
息
2024年半年度偿还累计发生
金额
2024年半年度期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计--- - - - - -
| -其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）2024年半年度往来资金的利息2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业----------上市公司的子公司及其附属企业新疆金叶科技有限公司控股子公司应收账款 153.03 1,178.61 630.00 701.64 货款经营性往来陕西金叶房地产开发有限责任公司全资子公司应收账款 9.46 33.12 42.58 租金经营性往来陕西金叶印务有限公司全资子公司应收账款 - 5,850.43 5,644.88 205.55 货款经营性往来西安金叶利源新型包装材料有限公司全资子公司其他应收款 8,092.97 8,092.97 - 往来款、外派员工工资社保非经营性往来湖北金叶玉阳化纤有限公司控股子公司其他应收款 4,824.43 1,070.00 3,754.43 借款非经营性往来北京金叶万源新型包装材料有限公司全资子公司其他应收款 128.00 128.00 代付工资社保非经营性往来深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司全资子公司其他应收款 16,412.64 2,100.00 18,512.64 借款非经营性往来陕西金叶万润置业有限公司全资子公司其他应收款 3,553.59 3,553.59 借款非经营性往来深圳市融汇创新投资有限公司全资子公司其他应收款 2,555.09 2,555.09 往来款非经营性往来西安明德理工学院全资子公司其他应收款 - 23,475.19 14,375.19 9,100.00 往来款非经营性往来明德源教育科技集团有限公司全资子公司其他应收款 63.30 3,719.02 3,782.32 往来款非经营性往来西安明德源防务科技有限公司全资子公司其他应收款 6,282.22 6,282.22 - 借款非经营性往来深圳金叶万源技术开发有限公司全资子公司其他应收款 771.00 771.00 往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业陕西中烟工业有限责任公司持有本公司2.07%股份的股东应收账款 842.03 6,952.99 6,656.92 1,138.10 货款经营性往来云南中烟物资（集团）有限责任公司控股子公司新疆金叶之关联方应收账款 1,403.34 11,951.32 11,687.49 1,667.17 货款经营性往来陕西中烟工业有限责任公司持有本公司2.07%股份的股东其他应收款 131.00 18.00 149.00 保证金经营性往来西安城市建设职业学院全资子公司明德城建之关联公司 其他应收款 20.00 43.55 63.55 体检费、保证金经营性往来西安城市建设职业学院全资子公司明德城建之关联公司 其他非流动资产 18,257.34 18,257.34 托管城建学院借款非经营性往来总计--- 63,499.44 55,322.23 54,439.67 64,382.00 - - 法定代表人：王毓亮 主管会计工作的负责人 ：熊汉城 会计机构负责人：宋恩宽 | ||
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