超声电子：为下属子公司提供担保公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-018债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：
2012年1月17日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；
注册资本：59400万元；截止2022年12月31日资产总额：133,346.40万元；负债总额：60,718.63万元（其中贷款总额6,683.84万元，流动负债总额为56,867.50万元）；资产负债率：45.53％；净资产72,627.77万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年3月31日资产总额：
126,150.51万元；负债总额：52,298.87万元（其中贷款总额6,502.64万元，流动负债总额为48,536.54万元）；资产负债率：41.46％；净资产73,851.64万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入148,934.44万元，利润总额9,742.28万元，净利润8,927.29万元；2023年1-3月公司实现营业收入32,014.33万元，利润总额1,439.84万元，净利润1,223.86万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。
4、董事会意见
汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司2023年1-3月实现营业收入32,014.33万元，净利润1,223.86万元。现因生产经营需要，该公司需向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度。截止2023年3月31日，该公司流动比率为1.73、速动比率为1.37，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额111,048万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产24.76％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：
1991年10月26日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示屏及模块；注册资本：1110万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2022年12月31日资产总额：
18,439.74万元；负债总额：7,848.63万元（其中贷款总额1,394.18万元，流动负债总额为7,606.87万元）；资产负债率：42.56％；净资产10,591.11万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年3月31日资产总额：16,949.42万元；负债总额：6,319.21万元（其中贷款总额1,287.17万元，流动负债总额为6,073.21万元）；资产负债率：
37.28％；净资产10,630.21万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入20,335.49万元，利润总额887.49万元，净利润821.51万元；2023年1-3月公司实现营业收入4,635.53万元，利润总额52.12万元，净利润39.09万元；汕头超声显示器有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。
4、董事会意见
汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2023年1-3月实现营业收入4,635.53万元，净利润52.12万元。现因生产经营流动资金周转需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请人民币3000万元综合授信额度。截止2023年3月31日，该公司流动比率为1.68、速动比率为1.25，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但香港明骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。
由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额114,048万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产25.43％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日