东莞控股：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
东莞发展控股股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 65.69 | 355.66 | 68.34 | 353.01 | 充电服务 | 经营性往来 | |
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 62.15 | 121.18 | 138.98 | 44.35 | 充电服务 | 经营性往来 |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 161.25 | 263.80 | 174.00 | 251.05 | 充电服务 | 经营性往来 | |
| 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.79 | 63.44 | 67.88 | 11.35 | 充电服务 | 经营性往来 | |
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 20,336.70 | 2,262.01 | 18,074.69 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 9,503.32 | 2,187.70 | 7,315.62 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2,199.34 | 2,199.34 | 融资租赁 | 经营性往来 | |||
| 东莞静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 37.91 | 7.66 | 30.25 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市莞城静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市黄江静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市桥头静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市高埗静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市中堂静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市大朗静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市南城静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2.85 | 0.59 | 2.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市机动车驾考服务中心有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 463.85 | 111.59 | 352.26 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞交投置业有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 19,992.53 | 59,072.68 | 79,065.21 | 宏通保理 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 496.60 | 142,765.52 | 43,325.44 | 99,936.68 | 路段托管、股权交易 | 经营性往来 | ||
| 东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 3.38 | 3.38 | 伙食费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 33.52 | 19.25 | 14.27 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 13.68 | 11.40 | 2.28 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 33.86 | 101.62 | 101.61 | 33.87 | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 东莞市福民集团公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 伙食费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞交投置业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 19.44 | 15.95 | 33.33 | 2.06 | 电费、伙食费 | 经营性往来 | ||
| 东莞交投置业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 1,452.35 | 1,452.35 | 一号线公司应收租金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市福民私募基金管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 9.90 | 9.90 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞朗道置业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 1.65 | 1.65 | 餐费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市鸿运出租车有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.40 | 0.40 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市东莞通股份有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.86 | 0.86 | 餐费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.45 | 1.45 | 充电服务 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 264.74 | 1,175.66 | 1,222.65 | 217.75 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 132.61 | 719.90 | 145.27 | 707.24 | 充电服务 | 经营性往来 |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 232.72 | 1,231.33 | 624.00 | 840.05 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 185.85 | 937.10 | 797.23 | 325.72 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 78.03 | 398.99 | 327.50 | 149.52 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.13 | 15.98 | 14.84 | 4.27 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.34 | 24.44 | 24.30 | 4.48 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.31 | 2.27 | 2.06 | 0.52 | 充电服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞市鸿运运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 充电服务 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 充电服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津市宏通商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 35,300.00 | 376.10 | 31,354.59 | 24,321.51 | 财务资助 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 75,808.90 | 242,614.40 | 376.10 | 86,710.35 | 232,089.05 |
法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞
附件：公告原文