东莞控股：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市城巴运输有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 516.34 | 575.74 | 713.37 | 378.71 | 应收充电服务费及租金 | 经营性往来 | |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司的分公司 | 应收账款 | 674.23 | 1,073.75 | 1,176.25 | 571.73 | 应收充电服务费及租金 | 经营性往来 | ||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 405.57 | 533.90 | 646.43 | 293.04 | 应收充电服务费及租金 | 经营性往来 | ||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 362.24 | 776.16 | 850.94 | 287.46 | 应收充电服务费及租金 | 经营性往来 | ||
| 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 母公司的参股公司 | 应收账款 | 1.50 | 57.25 | 49.17 | 9.58 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 79.88 | 86.26 | 111.54 | 54.60 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 0.29 | 2.12 | 1.58 | 0.83 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市鸿运传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 0.26 | 1.05 | 0.76 | 0.55 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 0.09 | 0.58 | 0.33 | 0.35 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 广东康迪领先新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.44 | 14.04 | 0.04 | 20.44 | 应收外派服务费及租金 | 经营性往来 | ||
| 东莞市光烨新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 52.20 | 40.73 | 11.48 | 应收平台服务费及租金等 | 经营性往来 | |||
| 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 0.10 | 0.52 | 0.51 | 0.11 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 28.43 | 28.43 | 应收充电服务费及租金 | 经营性往来 |
| 东莞交控置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 106,264.04 | 2,158.98 | 108,423.02 | 应收保理款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市莞城静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞静态交通投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 4.82 | 4.82 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市南城静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市桥头静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市黄江静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市大朗静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市中堂静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市高埗静态交通投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市机动车驾考服务中心有限公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 39.06 | 39.06 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 应收保证金 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 16.94 | 101.63 | 84.69 | 33.88 | 应收租金 | 经营性往来 | |
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.83 | 65.24 | 0.63 | 65.44 | 应收租金、物业管理费等 | 经营性往来 | ||
| 东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司 | 母公司的全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 3.38 | 7.14 | 7.14 | 3.38 | 应收伙食费等 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2.28 | 13.68 | 15.96 | 应收租金 | 经营性往来 | |||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 20.34 | 20.34 | 应收水电费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞交通实业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 8.04 | 38.21 | 46.25 | 应收伙食费及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 42.00 | 7.00 | 35.00 | 应收保证金、水电费 | 经营性往来 | |||
| 东莞市福民集团公司 | 股东 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 应收伙食费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 34.00 | 34.00 | 应收保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市公共汽车有限公司 | 母公司的参股公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 应收保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津市宏通商业保理有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 30,523.33 | 45.14 | 30,568.47 | 财务资助款 | 非经营性往来 | ||
| 东莞市照洲投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 1.80 | 301.80 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 139,030.30 | 5,912.25 | 46.94 | 34,393.41 | 110,596.08 | ||
| 企业法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：刘胜华会计机构负责人：刘小霞 | ||||||||||
附件：公告原文