天音控股：关于公司对外担保的进展公告

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-066号

天音通信控股股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额度为286亿元人民币、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,552,718.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例601.56%。请投资者充分关注担保风险。

2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。现就相关进展情况公告如下：

一、对外担保进展情况

1、公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信有限公司在渤海银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 5 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司近期就兴业股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信和深圳市天音科技发展有限公司（以下简称 “天音科技”）的授信融资事项分别签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信和天音科技在兴业股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金分别为3.6亿和2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

3、公司近期就东亚银行（中国）有限公司深圳分行与下属公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）的银团贷款事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天联终端在以东亚银行（中国）有限公司深圳分行为牵头行的银团贷款提供担保，担保金额合计人民币20亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署的合同为准。

4、公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与下属公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音信息服务（北京）有限公司在上海银行股份有限公司北京分行融资提供担保，担保最高债权本金 2 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

5、公司近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音科技的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音科技在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

单位：万元

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层法定代表人：黄绍文注册资本：120,000万元经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：

第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售；酒类批发及零售。汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

2、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015年06月04日住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：曾富荣注册资本：30000万元股东持股情况：天音通信有限公司100%控股经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。

3、天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年1月2日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

4、天音科技

成立日期：1998 年 01 月 16 日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园 2 号 3 楼 1-7 轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93 万元

经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；服务；五金产品的零售；国内货运代理；，许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。

与公司的关系：公司持有天音科技 89.46%股权，天音通信持有天音科技

10.54%股权。

（三）失信查询

经查询，天音通信、天联终端、天音信息、天音香港均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

四、担保的审议程序

2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余114.73亿元。本次向以上各银行提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为2,860,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,552,718.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例601.56%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的50.36%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董 事 会2023年9月29日