石化机械：公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收账款 | 72,263.45 | 265,026.37 | 282,899.08 | 54,390.74 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 其他应收款 | 333.08 | 505.74 | 624.12 | 214.70 | 投标保证金等 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收款项融资 | 23,166.67 | 196,879.18 | 194,705.85 | 25,340.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 预付账款 | 3,822.39 | 63,878.54 | 65,008.81 | 2,692.12 | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 合同资产 | 1,123.31 | 964.37 | 1,123.31 | 964.37 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,954.61 | 115,957.28 | 908.34 | 115,515.62 | 29,304.61 | 流动资金统借等 | 经营性往来 | |
| 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 子公司股利 | 非经营性往来 | ||||
| 中石化四机石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,589.00 | 374,237.00 | 1,398.12 | 357,335.08 | 43,889.04 | 流动资金统借等 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 应收账款 | 5,949.30 | 131,241.20 | 120,026.39 | 17,164.11 | 货款 | 经营性往来 | |
| 机械股份 | 合联营企业 | 应收账款 | 58.68 | 58.68 | 材料采 | 经营性往来 |
| 之合联营企业 | 购款 | |||||||||
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 合同资产 | 217.70 | 1,575.08 | 178.01 | 1,614.77 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | 3,947.90 | 3,947.90 | 材料采购款 | 经营性往来 | ||||
| 机械股份之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | 1,535.68 | 28,101.44 | 29,228.87 | 408.25 | 材料采购款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 163,955.19 | 1,182,372.78 | 2,306.46 | 1,172,651.72 | 175,982.71 |
附件：公告原文