公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收账款 | 54,390.74 | 278,631.30 | | 299,570.70 | 33,451.34 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 其他应收款 | 214.70 | 451.15 | | 653.65 | 12.20 | 投标保证金等 | 经营性往来 |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收款项融资 | 25,340.00 | 128,924.27 | | 134,266.00 | 19,998.27 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 预付账款 | 2,692.12 | 31,713.29 | | 34,101.46 | 303.95 | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 合同资产 | 964.37 | 633.27 | | 1,019.22 | 578.43 | 质保金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,304.61 | 97,320.88 | 897.17 | 106,107.67 | 21,415.00 | 流动资金统借等 | 经营性往来 |
| 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 子公司股利 | 非经营性往来 |
| 中石化四机石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,889.04 | 225,529.48 | 975.52 | 248,000.00 | 22,394.04 | 流动资金统借等 | 经营性往来 |
| 中石化氢能机械（武汉）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17,582.07 | 30.61 | 14,612.68 | 3,000.00 | 流动资金统借等 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 应收账款 | 17,164.11 | 94,464.64 | | 102,787.79 | 8,840.96 | 货款 | 经营性往来 |
| 机械股份之合联营企业 | 合联营企业 | 应收账款 | | | | | | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 石化集团之合 | 合联营企业 | 合同资产 | 1,614.77 | 11.67 | | 1,626.32 | 0.12 | 质保金 | 经营性往来 |
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | | 16,255.46 | | 16,255.46 | | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 机械股份之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | 408.25 | 4,299.24 | | 4,129.83 | 577.65 | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 175,982.71 | 895,816.72 | 1,903.30 | 963,130.77 | 110,571.96 | | |