冀东装备：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联

关系

上市公司核算

的会计科目

2022年期初占用资金

余额

2022年度占用累计发生金

额（不含利息）

2022年度占用资金的利息（如

有）

2022年度偿还累计发

生金额

2022年期末占用资

金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企

业

无

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属

企业

无

小计----

其他关联方及其附属企

业

无

小计----

总计----

其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联

关系

上市公司核算

的会计科目

2023年期初往来资金

余额

2023年度往来累计发生金

额（不含利息）

2023年度往来资金的利息（如

有）

2023年度偿还累计发

生金额

2023年期末往来资

金余额

往来形成原因往来性质

控股股东及子公司

唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司控股股东及子公司应收账款 14,941,085.09 107,863,219.80 29,686,653.83 93,117,651.06 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司控股股东及子公司应收账款 6,595,785.71 1,296,919.70 2,789,369.80 5,103,335.61 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来唐山金隅盾石房地产开发有限公司控股股东及子公司应收账款 8,553,862.89 75,564,797.22 16,880,000.00 67,238,660.11 备件款 经营性往来唐山盾石房地产开发有限公司控股股东及子公司应收账款 49,346,002.80 4,674,394.85 44,671,607.95 工程款、备件款 经营性往来唐山冀东发展燕东建设有限公司控股股东及子公司应收账款 3,380,142.21 5,874,307.55 - 9,254,449.76 工程款、设备款、备件款 经营性往来唐山冀东发展集成房屋有限公司控股股东及子公司应收账款 211,737.80 11,248,883.64 5,125.00 11,455,496.44 设备款、货款 经营性往来唐山盾石机械制造有限责任公司控股股东及子公司应收账款 2,079,700.00 - 2,079,700.00 工程款 经营性往来唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司控股股东及子公司应收账款 6,299,603.60 8,000.00 40,038.00 6,267,565.60 工程款、设备款、备件款 经营性往来冀东日彰节能风机制造有限公司控股股东及子公司应收账款 1,543,532.81 789,896.40 216,914.70 2,116,514.51 备件款、货款 经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控股股东及子公司应收账款 7,529,806.19 1,091,740.00 881,381.10 7,740,165.09 工程款、设备款 经营性往来唐山高压电瓷有限公司控股股东及子公司应收账款 715,726.00 281,199.20 434,526.80 货款 经营性往来冀东发展集团有限责任公司控股股东及子公司应收账款 106,830.00 - 106,830.00 工程款、备件款 经营性往来华海风能发展有限公司控股股东及子公司应收账款 1,473,914.00 - 1,473,914.00 货款 经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司控股股东及子公司预付账款 5,538,567.99 2,871,767.74 4,653,170.00 3,757,165.73 设备款 经营性往来唐山盾石机械制造有限责任公司控股股东及子公司预付账款 643,080.70 - 643,080.70 货款 经营性往来冀东日彰节能风机制造有限公司控股股东及子公司预付账款 338,900.00 1,089,700.00 319,300.00 1,109,300.00 货款 经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控股股东及子公司预付账款 360,000.00 360,000.00 货款 经营性往来

控股股东及子公司预付账款 34,207.52 34,207.52 货款 经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控股股东及子公司其他应收款 50,000.00 - 50,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山冀东发展燕东建设有限公司控股股东及子公司其他应收款 28,500.00 - 28,500.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司控股股东及子公司其他应收款 50,000.00 - 50,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,184,067.23 40,420,791.29 32,303,335.36 9,301,523.16 工程款、设备款、备件款 经营性往来唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 3,528,087.82 61,917,030.19 37,091,884.33 28,353,233.68 备件款 经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,340,750.35 31,886,742.79 15,555,174.58 20,672,318.56 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来迁安金隅首钢环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 34,961,296.42 552,622.75 10,320,553.82 25,193,365.35 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来金隅台泥（代县）环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 8,702,192.84 27,772,599.61 13,663,013.33 22,811,779.12 工程款、备件款 经营性往来大同冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 6,779,670.24 28,390,103.33 19,304,601.82 15,865,171.75 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来辽阳冀东恒盾矿业有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 5,356,575.26 3,006,746.20 3,713,050.50 4,650,270.96 设备款、备件款、货款 经营性往来

陵川金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 5,332,373.78 13,284,368.43 9,325,587.87 9,291,154.34 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,891,035.69 12,451,051.60 12,399,740.04 2,942,347.25 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 8,847,591.96 15,679,086.15 9,700,730.79 14,825,947.32 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来冀东水泥铜川有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 49,838,778.58 36,651,678.48 55,640,256.65 30,850,200.41 工程款、设备款、备件款 经营性往来承德金隅水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,082,854.01 13,442,957.17 8,796,888.00 5,728,923.18 工程款、备件款、货款 经营性往来烟台冀东润泰建材有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 3,674,555.18 615,893.58 220,000.00 4,070,448.76 工程款、备件款 经营性往来宣化金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 9,790,103.16 13,770.00 348,417.10 9,455,456.06 工程款、备件款 经营性往来金隅冀东凤翔环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 3,723,451.36 59,372,898.61 48,674,266.05 14,422,083.92 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来昌黎冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 10,220,774.19 5,859,580.85 5,874,163.01 10,206,192.03 工程款、备件款、货款 经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,650,831.46 10,916,230.75 9,636,975.81 2,930,086.40 工程款、设备款、备件款 经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,280,726.03 16,823,397.86 14,837,734.75 4,266,389.14 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来岚县金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 672,531.24 340,061.21 96,390.00 916,202.45 设备款、备件款 经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,256,214.62 17,078,588.56 6,165,531.23 13,169,271.95 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,913,895.11 12,978,014.11 8,102,063.23 7,789,845.99 工程款、备件款、货款 经营性往来阳泉冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,938,972.45 9,282,386.44 1,761,324.50 9,460,034.39 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,436,076.78 1,747,359.33 1,433,216.00 1,750,220.11 工程款、设备款、备件款 经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,230,810.40 15,262,261.86 12,364,494.00 7,128,578.26 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来内蒙古冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,412,207.65 8,017,234.29 2,000,000.00 8,429,441.94 工程款、设备款、备件款 经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 595,256.94 17,752,903.13 16,208,173.79 2,139,986.28 工程款、备件款 经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 728,943.95 3,942,692.66 2,476,850.26 2,194,786.35 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来唐山冀东水泥三友有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,415,485.31 20,390,279.26 18,461,467.59 6,344,296.98 工程款、设备款、备件款 经营性往来赞皇金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,829,786.58 12,118,075.46 7,573,741.82 7,374,120.22 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来邯郸金隅太行水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 5,158,722.58 26,626,296.94 19,393,307.04 12,391,712.48 工程款、备件款 经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,217,483.18 24,552,141.94 20,196,973.22 8,572,651.90 工程款、备件款、货款 经营性往来左权金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,954,507.19 13,682,704.14 8,583,998.55 8,053,212.78 备件款 经营性往来包头冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,103,149.40 13,341,608.04 8,968,196.62 8,476,560.82 工程款、设备款、备件款 经营性往来吉林冀东吉运物流有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 692,462.93 - 692,462.93 备件款 经营性往来四平金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,549,095.18 845,583.70 1,300,713.20 1,093,965.68 工程款、备件款 经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 160,006.30 145,577,319.20 94,707,065.65 51,030,259.85 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来广灵金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 483,150.82 5,757,240.56 4,043,037.59 2,197,353.79 工程款、备件款 经营性往来河北金隅红树林环保技术有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,490,000.00 1,490,000.00 工程款 经营性往来北京金隅红树林环保技术有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 3,925,538.39 3,925,538.39 工程款 经营性往来河北金隅鼎鑫水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,963,827.74 8,761,780.97 6,999,549.90 6,726,058.81 工程款、设备款、备件款 经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 33,394,500.83 48,042,311.26 49,855,379.01 31,581,433.08 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来保定太行和益环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,444,878.28 15,905,207.72 10,534,000.00 9,816,086.00 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来灵寿冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 868,556.48 2,079,088.56 200,000.00 2,747,645.04 工程款、设备款、备件款 经营性往来邢台金隅冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 3,323,594.04 3,284,015.75 1,305,308.43 5,302,301.36 工程款、设备款、备件款 经营性往来包钢冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,611,160.44 2,835,402.52 2,802,584.25 2,643,978.71 工程款、备件款、货款 经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,541,311.95 6,549,116.30 3,326,988.57 5,763,439.68 备件款 经营性往来北京金隅琉水环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,085,005.40 3,437,393.77 4,108,174.92 1,414,224.25 工程款、备件款 经营性往来易县鑫海矿业有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,997,353.24 4,130,085.40 3,900,000.00 2,227,438.64 工程款、备件款 经营性往来张家口金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,662,283.99 1,004,543.85 580,332.67 2,086,495.17 工程款、备件款 经营性往来沈阳冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,590,650.20 2,021,101.89 1,476,144.00 2,135,608.09 备件款 经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,565,314.98 4,411,837.58 3,478,786.56 2,498,366.00 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县石灰石矿冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,399,318.60 1,399,318.60 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来

冀东水泥及其控股子公司

曲阳金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,289,585.08 18,556,700.34 11,169,615.69 8,676,669.73 工程款、备件款、货款 经营性往来临澧冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,221,348.00 4,893,054.53 3,725,665.00 2,388,737.53 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来承德冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,185,027.89 8,991,351.91 2,900,000.00 7,276,379.80 工程款、设备款、备件款 经营性往来

邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建材分公司

冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,171,635.14 1,109,504.31 2,281,139.45 工程款 经营性往来易县腾辉矿产建材有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,023,669.87 4,116,913.79 1,080,000.00 4,060,583.66 工程款 经营性往来米脂冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 909,455.86 5,956,638.65 5,067,326.24 1,798,768.27 工程款、备件款 经营性往来吴堡冀东特种水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 867,072.34 512,198.82 844,891.79 534,379.37 工程款、备件款、货款 经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 822,873.81 5,750,624.28 4,558,558.95 2,014,939.14 工程款、设备款、备件款 经营性往来天津冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 798,705.35 1,442,639.28 934,400.00 1,306,944.63 工程款、备件款 经营性往来山西双良鼎新水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 716,184.62 3,860,895.29 1,317,428.52 3,259,651.39 备件款 经营性往来天津金隅振兴环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 698,618.88 2,397,157.21 345,465.00 2,750,311.09 工程款、备件款 经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 646,331.20 200,697.50 50,000.00 797,028.70 工程款、备件款 经营性往来张家口冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 503,436.02 518,117.22 509,661.20 511,892.04 工程款 经营性往来广宗县金隅冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 407,148.70 542,100.31 - 949,249.01 备件款 经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 332,739.30 4,587,343.89 3,686,420.92 1,233,662.27 工程款、设备款、备件款、货款

邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建材分公司

经营性往来金隅红树林生物质能源（泾阳）有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 312,265.00 495,140.00 432,975.00 374,430.00 工程款、备件款 经营性往来山西金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 218,585.00 35,143,274.53 25,034,682.30 10,327,177.23 工程款、备件款 经营性往来金隅冀东智联（唐山）物流有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 218,219.53 960,068.83 749,603.00 428,685.36 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来博爱金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 212,371.96 3,144,349.03 1,853,340.00 1,503,380.99 工程款、备件款、货款 经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 170,617.49 685,129.91 - 855,747.40 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来辽阳冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 167,620.48 2,421,060.50 500,000.00 2,088,680.98 备件款 经营性往来冀东海天水泥闻喜有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 135,838.68 6,458,489.15 971,782.30 5,622,545.53 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来沧州临港金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 119,933.93 929,639.59 789,000.00 260,573.52 备件款 经营性往来金隅冀东泾阳新材料有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 101,524.89 1,063,654.32 1,101,167.96 64,011.25 备件款 经营性往来北京生态岛科技有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 48,361.98 106,333.54 76,072.73 78,622.79 备件款 经营性往来深州冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 25,955.00 86,942.40 - 112,897.40 工程款 经营性往来宁晋县金隅冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 15,506.40 230,812.12 1,744.40 244,574.12 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司商砼分公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 11,806.60 9,023.60 - 20,830.20 备件款 经营性往来清河县金隅冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 7,270.90 152,665.48 7,270.90 152,665.48 备件款 经营性往来冀东水泥扶余有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,750.00 9,252.00 4,750.00 9,252.00 备件款 经营性往来成安金隅太行水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 4,238.50 374,170.36 291,225.26 87,183.60 备件款 经营性往来唐山冀昌塑料制品有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,383.84 - 2,383.84 备件款 经营性往来唐山冀东水泥外加剂有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 2,250.00 2,250.00 工程款 经营性往来焦作金隅冀东新材料有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 16,552,539.61 16,138,978.26 413,561.35 备件款 经营性往来阳泉冀东物流贸易有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 135,696.00 - 135,696.00 工程款、设备款、备件款 经营性往来北京金隅北水环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 1,400,000.00 1,330,000.00 70,000.00 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来邯郸金隅太行建材有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 87,346.00 - 87,346.00 备件款 经营性往来邢台金隅咏宁水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 776,580.70 - 776,580.70 工程款 经营性往来唐县洁源垃圾处置有限公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 100,902.60 - 100,902.60 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来涞水京涞建材有限责任公司冀东水泥及其控股子公司应收账款 732,484.80 - 732,484.80 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 16,000.00 20,000.00 16,000.00 20,000.00 货款 经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 14,000.00 27,000.00 14,000.00 27,000.00 货款 经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 12,200.00 2,000.00 - 14,200.00 货款 经营性往来冀东海天水泥闻喜有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 10,000.00 - 10,000.00 货款 经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 10,000.00 - 10,000.00 货款 经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 7,000.00 - 7,000.00 货款 经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 7,000.00 - 7,000.00 货款 经营性往来

临澧冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 7,000.00 - 7,000.00 货款 经营性往来唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 7,000.00 - 7,000.00 货款 经营性往来张家口冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 6,000.00 - 6,000.00 货款 经营性往来大同冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 5,591.30 19,510.43 25,101.73 货款 经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 5,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 货款 经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 5,000.00 - 5,000.00 货款 经营性往来陵川金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00 货款 经营性往来天津金隅振兴环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 5,000.00 - 5,000.00 货款 经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 3,150.00 - 3,150.00 货款 经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 3,000.00 60,000.00 - 63,000.00 货款 经营性往来承德冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来昌黎冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来烟台冀东润泰建材有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来包钢冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来包头冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 39,625.00 - 39,625.00 货款 经营性往来唐山市盾石信息技术有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 507,000.00 - 507,000.00 货款 经营性往来冀东水泥铜川有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 10,000.00 - 10,000.00 货款 经营性往来迁安金隅首钢环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 10,000.00 - 10,000.00 货款 经营性往来米脂冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 2,000.00 - 2,000.00 货款 经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司预付账款 8,700.00 - 8,700.00 货款 经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 2,043,339.97 257,696.50 100,734.00 2,200,302.47 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 673,776.40 570,000.00 252,776.40 991,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来焦作金隅冀东新材料有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 400,000.00 - 400,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 284,165.00 200,000.00 200,000.00 284,165.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 230,558.00 247,363.60 4,956.00 472,965.60 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来左权金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 1,090,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,090,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥铜川有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 852,000.00 5,000.00 392,000.00 465,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 1,419,286.20 329,260.00 1,090,026.20 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 522,800.00 15,140.00 122,800.00 415,140.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来赞皇金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 373,000.00 2,000.00 130,000.00 245,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来包头冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 147,581.89 27,000.00 44,000.00 130,581.89 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来陵川金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 216,000.00 41,800.00 19,000.00 238,800.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 228,000.00 4,500.00 94,500.00 138,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来金隅台泥（代县）环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 150,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 235,638.00 150,785.00 63,000.00 323,423.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来大同冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 220,000.00 220,000.00 160,000.00 280,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来邢台金隅冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 70,000.00 2,000.00 22,000.00 50,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿冀东水泥及其控股子公司其他应收款 204,000.00 - 204,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 200,000.00 22,960.00 - 222,960.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来迁安金隅首钢环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 200,000.00 - 200,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来邯郸金隅太行水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 120,000.00 25,000.00 120,000.00 25,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山冀东水泥三友有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 97,700.00 80,000.00 92,000.00 85,700.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来阳泉冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 64,600.00 42,340.00 30,000.00 76,940.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 60,000.00 75,000.00 90,000.00 45,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来博爱金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 60,000.00 12,600.00 44,000.00 28,600.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来

广灵金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 60,000.00 1,110,000.00 110,000.00 1,060,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 54,868.50 50,000.00 44,868.50 60,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 50,000.00 274,000.00 50,000.00 274,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 43,550.00 - 43,550.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 40,000.00 60,000.00 20,000.00 80,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来河北金隅鼎鑫水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 38,300.00 10,000.00 41,800.00 6,500.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来四平金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 38,000.00 - 38,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来承德冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 30,000.00 22,000.00 - 52,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来曲阳金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 29,777.80 29,777.80 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东海天水泥闻喜有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 25,000.00 10,000.00 - 35,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 24,500.00 - 24,500.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来

冀东水泥及其控股子公司其他应收款 20,000.00 20,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 18,411.20 115,000.00 3,000.00 130,411.20 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来沧州临港金隅水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 15,000.00 15,000.00 25,000.00 5,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来昌黎冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 14,000.00 2,000.00 14,000.00 2,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来米脂冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 10,000.00 - 10,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来山西金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 10,000.00 290,000.00 30,000.00 270,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来金隅冀东凤翔环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 5,800.00 - 5,800.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来临澧冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 5,000.00 16,000.00 - 21,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来包钢冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山市盾石信息技术有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 5,000.00 5,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来沈阳冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 3,000.00 3,000.00 6,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 2,000.00 - 2,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来承德金隅水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 2,000.00 4,900.00 - 6,900.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来承德承金环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 50,000.00 - 50,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来辽阳冀东水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 50,000.00 - 50,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 5,000.00 - 5,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来山西双良鼎新水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 20,000.00 - 20,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 20,000.00 - 20,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来成安金隅太行水泥有限公司冀东水泥及其控股子公司其他应收款 1,500.00 - 1,500.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来

金隅集团及子公司

金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司金隅集团及子公司应收账款 10,069,098.60 - 10,069,098.60 备件款 经营性往来北京建筑材料科学研究总院有限公司金隅集团及子公司应收账款 755,000.00 1,722,500.00 2,102,500.00 375,000.00 设备款 经营性往来陕西金隅节能保温科技有限公司金隅集团及子公司应收账款 3,434,851.39 8,337,405.44 1,400,000.00 10,372,256.83 备件款 经营性往来北京市建筑装饰设计工程有限公司金隅集团及子公司应收账款 1,069,912.86 1,069,912.86 设备款 经营性往来金隅星节能保温科技（唐山）有限公司金隅集团及子公司应收账款 - 3,227,971.05 3,227,971.05 工程款、备件款 经营性往来金隅天坛（唐山）木业科技有限公司金隅集团及子公司应收账款 35,160,634.17 6,000,000.00 29,160,634.17 工程款、备件款 经营性往来北京建都设计研究院有限责任公司金隅集团及子公司应收账款 1,302,197.42 - 1,302,197.42 工程款、设备款 经营性往来金隅住宅产业化（唐山）有限公司金隅集团及子公司应收账款 19,219,901.52 21,314,983.68 3,500,000.00 37,034,885.20 工程款 经营性往来阳泉金隅通达高温材料有限公司金隅集团及子公司应收账款 285,988.38 - 285,988.38 备件款 经营性往来金隅冀东（唐山）

混凝土环保科技集团有限公司

金隅集团及子公司应收账款 10,500.00 - 10,500.00 备件款 经营性往来大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司金隅集团及子公司应收账款 204,323.00 - 204,323.00 工程款 经营性往来北京金隅顺发水泥有限公司金隅集团及子公司应收账款 438,048.82 - 438,048.82 工程款 经营性往来北京建华布朗尼混凝土有限公司金隅集团及子公司应收账款 693,702.25 - 693,702.25 工程款 经营性往来北京金隅通达耐火技术有限公司金隅集团及子公司预付账款 18,499,782.25 18,452,022.25 47,760.00 货款 经营性往来金隅住宅产业化（唐山）有限公司金隅集团及子公司其他应收款 20,000.00 - 20,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

混凝土环保科技集团有限公司

经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

唐山盾石建筑工程有限责任公司

应收账款 705,328.10 29,638,703.51 26,038,090.00 4,305,941.61 设备款、备件款、货款 经营性往来威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司

应收账款 1,138,916.30 7,569,252.06 5,872,051.73 2,836,116.63 设备款、备件款、货款 经营性往来唐山冀东机电设备有限公司

应收账款 - 14,069,394.90 11,318,211.69 2,751,183.21 备件款 经营性往来唐山冀东装备工程股份有限公司

应收账款 - 37,865,203.13 31,026,545.18 6,838,657.95 设备款 经营性往来金隅电气(唐山)有限责任公司

应收账款 - 5,589,053.63 5,543,053.63 46,000.00 工程款 经营性往来金隅电气(唐山)有限责任公司

预付账款 13,901,074.25 10,304,014.00 20,214,450.25 3,990,638.00 货款 经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司

预付账款 - 826,303.13 - 826,303.13 货款 经营性往来唐山冀东机电设备有限公司

预付账款 99,175.55 625,182.65 142,508.49 581,849.71 货款 经营性往来唐山冀东装备工程股份有限公司

预付账款 - 8,084,738.50 1,144,899.10 6,939,839.40 货款 经营性往来冀东发展集团河北矿山工程有限公司

其他应收款 8,729,726.24 - 8,729,726.24 设备款 经营性往来唐山冀东机电设备有限公司

其他应收款 102,386.58 1,181,764.83 87,418.83 1,196,732.58 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来

其他关联方及其附

属企业

冀东海德堡（扶风）水泥有限公司冀东发展集团、

应收账款 4,149,473.55 39,752,406.77 34,625,036.21 9,276,844.11 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来THE MAMBA CEMENT COMPANY (RF) (PTY)冀东发展集团、

应收账款 627,447.57 627,447.57 备件款 经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司冀东发展集团、

应收账款 8,175,853.07 27,974,465.09 25,363,645.74 10,786,672.42 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司冀东发展集团、

冀东水泥联合营公司

应收账款 305,026.00 972,205.00 685,000.00 592,231.00 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司冀东发展集团、

应收账款 522,986.86 1,485,956.60 1,110,151.75 898,791.71 工程款、设备款、备件款、货款

经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司冀东发展集团、

预付账款 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 货款 经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司冀东发展集团、

预付账款 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 货款 经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司冀东发展集团、

预付账款 2,060.00 500.00 1,560.00 货款 经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司冀东发展集团、

预付账款 45,000.00 20,000.00 45,000.00 20,000.00 货款 经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司冀东发展集团、

其他应收款 54,000.00 165,000.00 109,000.00 110,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司冀东发展集团、

其他应收款 55,000.00 37,000.00 62,000.00 30,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司冀东发展集团、

其他应收款 19,000.00 7,707.20 21,000.00 5,707.20 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司冀东发展集团、

其他应收款 5,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 定金、备用金、押金、保证金等

经营性往来小计 538,481,459.02 1,402,873,158.44 - 988,837,183.03 952,517,434.43总计 538,481,459.02 1,402,873,158.44 988,837,183.03 952,517,434.43企业负责人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱 会计机构负责人：李勇