顺鑫农业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初往来资金 余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 166.91 | - | 166.91 | - | 物业及租赁 | 经营性往来 |
| 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 | 同一母公司 | 预付帐款 | -8,186.21 | 12,851.52 | - | 13,313.80 | -8,648.49 | 工程施工 | 经营性往来 | |
| 北京顺鑫明珠文化发展有限公司 | 同一母公司 | 预付帐款 | - | 868.04 | - | 513.21 | 354.83 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北京顺鑫明珠文化发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 25.00 | - | - | - | 25.00 | 物业及租赁 | 经营性往来 | |
| 北京福通互联科技集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.60 | 18.23 | - | 6.60 | 18.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 31.32 | 6.03 | - | 15.96 | 21.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 1.14 | - | 0.89 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京世欣顺达小额贷款有限公司 | 同一母公司的联营企业 | 应收账款 | -19.70 | 14.46 | - | 1.33 | -6.57 | 物业及租赁 | 经营性往来 | |
| 北京嘉岩生物技术有限公司 | 同一母公司的联营企业 | 应收账款 | - | 2,097.68 | - | 2,097.68 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京嘉岩生物技术有限公司 | 同一母公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 116.64 | - | 40.91 | 75.73 | 水电燃气费 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | -8,142.99 | 16,140.65 | - | 16,157.29 | -8,159.63 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | -8,142.99 | 16,140.65 | - | 16,157.29 | -8,159.63 | - | - |
公司法定代表人：李颖林 主管会计工作的负责人：董文彬 会计机构负责人：卢珊
附件：公告原文