安凯客车：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
小计
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江淮汽车（阜阳）有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 256,870.43 | 11,874,309.42 | 11,808,979.50 | 322,200.35 | 销售 | 经营性往来 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 312,692.66 | 3,469,770.12 | 3,752,462.78 | 30,000.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 298,083.24 | 10,022,788.80 | 5,711,151.80 | 4,609,720.24 | 销售 | 经营性往来 | |
| 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 120,592.07 | 72,722.28 | 150,000.00 | 43,314.35 | 销售 | 经营性往来 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 45,863.32 | 170,580.20 | 92,723.44 | 123,720.08 | 采购 | 经营性往来 |
合肥江淮汽车制管有限公司
| 合肥江淮汽车制管有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 17,182.70 | 2,599.00 | 10,000.00 | 9,781.70 | 采购 | 经营性往来 | |
| 合肥江淮铸造有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 5,422.95 | 1,072,250.54 | 1,077,673.49 | - | 采购 | 经营性往来 |
合肥和瑞出租车有限公司
| 合肥和瑞出租车有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 4,830.95 | 4,830.95 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 母公司 | 应收票据 | - | 9,650,000.00 | 7,650,000.00 | 2,000,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | |||||||||
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 1,056,707.37 | 36,339,851.31 | - | 30,252,991.01 | 7,143,567.67 |
公司法定代表人：
| 公司法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
附件：公告原文