天山股份：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：148712.SZ 证券简称：24天山K1

新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373号文注册。新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券为3年期。

2024年4月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“24天山K1”，债券代码“148712.SZ”）的票面利率为2.38%。

发行人将按上述票面利率于2024年4月23日至2024年4月24日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年4月19日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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