天山股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山材料股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：天山材料股份有限公司 单位： 元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024半年度占用资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — |
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天山材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：天山材料股份有限公司 单位： 元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 63,404,370.59 | 40,394,687.98 | 28,316,766.44 | 75,482,292.13 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7,357,334.40 | 10,214,826.94 | 9,600,203.90 | 7,971,957.44 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,347,422.44 | 50,000.00 | - | 1,397,422.44 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,916,828.00 | 131,215.00 | - | 2,048,043.00 | 租赁款项 | 经营性往来 | ||
| 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 129,370.62 | 686,588.86 | 479,642.52 | 336,316.96 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建材股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | 托管费用 | 经营性往来 | ||
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 44,977,501.45 | 39,639,693.09 | 5,337,808.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 125,850.00 | 121,650.00 | 4,200.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中建材石墨新材料有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 99,000.00 | - | 99,000.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 280,109.40 | - | 280,109.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 6,900.00 | 2,732,730.66 | 6,900.00 | 2,732,730.66 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 104,838.34 | 4,211,333.15 | 3,942,690.76 | 373,480.73 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建材集团上海管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 42,952,015.92 | 41,172,730.00 | 1,779,285.92 | 租赁款项 | 经营性往来 | |||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 2,171,348.85 | 11,854,747.58 | 10,923,752.76 | 3,102,343.67 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 456,836,498.12 | 323,201,478.51 | 204,223,806.07 | 575,814,170.56 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 528,863.08 | 786,747.09 | 1,253,335.57 | 62,274.60 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,755,442.13 | - | 1,755,442.13 | - | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 136,869,609.79 | 2,544,251,981.86 | 2,534,485,020.73 | 146,636,570.92 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,845,205.52 | 3,731,166.72 | 1,155,687.06 | 4,420,685.18 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 229,058.33 | 11,400.00 | 230,058.33 | 10,400.00 | 培训费/保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国建材股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2,782,926,133.36 | - | 2,782,926,133.36 | - | 应收补偿款 | 经营性往来 | ||
| 中建材石墨新材料有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 12,917.84 | 79,654.92 | 92,572.76 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 493,216.50 | 345,870.00 | 789,086.50 | 50,000.00 | 应收保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 10,600,000.00 | 63,601,550.00 | - | 74,201,550.00 | 托管费用/技术服务费 | 经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 3,469,134,357.91 | 3,094,621,456.04 | 5,661,714,171.98 | 902,041,641.97 | — | — |
法定代表人： 赵新军 主管会计工作负责人： 赵旭飞 会计机构负责人： 王俊
附件：公告原文