天山股份：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天山材料股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
第
页非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026半年度占用资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — |
天山材料股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
第
页其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026半年度往来资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10,120.00 | 26,010.00 | - | 30,330.00 | 5,800.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5,511,735.00 | 81,829.40 | - | 16,748.60 | 5,576,815.80 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国建材股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | 托管费用 | 经营性往来 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,613,923.67 | - | - | 600,000.00 | 1,013,923.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 75,754,237.56 | 27,249,498.05 | - | 36,157,600.69 | 66,846,134.92 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 857,146.19 | - | - | 577,036.79 | 280,109.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
第
页其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026半年度往来资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 29,445.13 | 857,299.89 | - | 330,401.45 | 556,343.57 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中材科技股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6,964,437.57 | 40,537,125.04 | - | 33,760,030.42 | 13,741,532.19 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 24,921.98 | 1,900,388.20 | - | 411,800.70 | 1,513,509.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 686,646.98 | 7,745,981.32 | - | 7,810,167.80 | 622,460.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 272,949.20 | 158,821,145.38 | - | 157,695,718.57 | 1,398,376.01 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 22,536.34 | 5,702,046.23 | - | 1,672,352.69 | 4,052,229.88 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,212,088.78 | 843,843.28 | - | 1,532,206.39 | 523,725.67 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,914,327.69 | 57,856,721.63 | - | 56,779,279.54 | 2,991,769.78 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,600,244.28 | 1,386,744.47 | - | 2,132,753.36 | 854,235.39 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 |
第
页中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 114,114,285.93 | 528,890,710.88 | - | 131,764,361.64 | 511,240,635.17 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026半年度往来资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 4,171,474.00 | 155,974.80 | - | - | 4,327,448.80 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 951,983.20 | - | - | 832,306.00 | 119,677.20 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 41,580,606.72 | 3,270,549,314.61 | - | 2,902,373,292.10 | 409,756,629.23 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中建材联合投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | - | 39,424,681.71 | - | 36,025,098.50 | 3,399,583.21 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 2,637.93 | 6,332.00 | - | 2,350.31 | 6,619.62 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 147,291.00 | 766,885.96 | - | 622,261.46 | 291,915.50 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中建材资产管理有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 9,180.66 | 1,525.02 | - | 2,412.16 | 8,293.52 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 121,380.00 | 298,671.74 | - | 364,785.93 | 55,265.81 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,385,708.00 | 171,000.00 | - | - | 2,556,708.00 | 租金/保证金 | 经营性往来 |
第
页中材科技股份有限公司及其附属公司
| 中材科技股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 125,760.00 | - | - | 125,760.00 | - | 租金 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026半年度往来资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 4,331,429.91 | 213,411.15 | - | 756,952.35 | 3,787,888.71 | 技术服务费/租金 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 22,177,942.34 | 4,232,522.48 | - | 3,476,649.95 | 22,933,814.87 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 15,828.64 | - | - | 15,828.64 | 水电销售款 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 287,094,440.06 | 4,147,825,491.88 | - | 3,375,852,657.40 | 1,059,067,274.54 | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 7,015,235.23 | 493,666,809.59 | - | 355,461,803.77 | 145,220,241.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
第
页甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司
| 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 10,600,000.00 | 63,600,000.00 | - | - | 74,200,000.00 | 托管费用 | 经营性往来 |
| 中国海螺创业控股有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026半年度往来资金的利息（如有） | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 他关联方及其附属企业 | 安徽海中环保有限责任公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5,571,361.68 | 2,806,522.43 | - | 2,861,971.32 | 5,515,912.79 | 销售商品/提供劳务/租金 | 经营性往来 |
| 北京金隅集团股份有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 67,633.00 | - | - | 67,633.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 102,803.08 | 30,631,577.76 | - | 27,006,650.42 | 3,727,730.42 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 山东山水水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 334,487.20 | 40,862,000.00 | - | 28,305,238.97 | 12,891,248.23 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 浙江中建网络科技股份有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 26,800.00 | - | - | - | 26,800.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 北京金隅集团股份有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 8,458.73 | 3,711,737.57 | - | 36,818.40 | 3,683,377.90 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 安徽海中环保有限责任公司及其附属公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 49,014,920.11 | 3,596,026.17 | - | 8,734,654.68 | 43,876,291.60 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
第
页北京金隅集团股份有限公司及其附属公司
| 北京金隅集团股份有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 72,674,066.03 | 639,022,306.52 | - | 422,407,137.56 | 289,289,234.99 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 359,768,506.09 | 4,786,847,798.40 | - | 3,798,259,794.96 | 1,348,356,509.53 | —— | —— |
法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊
附件：公告原文