华联股份：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司核算的会计科目
2026年期初占用资金余额
2026年度1-6月占用累计发生金额（不
含利息）
2026年度1-6月占用资金的利
息(如有)
2026年度1-6月偿还累计发生
金额
2026年6月期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质小计小计小计总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2026年期初占用
资金余额
2026年度1-6月占用累计发生金额（不
含利息）
2026年度1-6月占用资金的利息(如有)
2026年度1-6月偿还累计发生
金额
2026年6月期末占用资金余额
往来形成原因往来性质北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 157.01 -- 157.01
租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款
经营性往来北京华联生活超市有限公司相同的控股股东 其他应收款 20.00 -- -- 20.00承租保证金经营性往来北京华联生活超市有限公司相同的控股股东 其他应收款 -- 15.01 -- 15.01垫付水电费经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司控股股东的董事担任其董事 应收账款 509.21 1,226.26 1,547.20 188.27应收管理费经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司控股股东的董事担任其董事 其他应收款 13.84 49.36 37.77 25.43货款经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 47.56 244.09 251.78 39.87物业服务、电影放映服务等经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 51.58 264.75 264.38 51.95物业服务、电影放映服务等经营性往来北京华联万贸购物中心经营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 71.02 0.69 71.42 0.29物业服务、电影放映服务等经营性往来北京华联万贸购物中心经营有限公司
受控股股东重大影响 预付账款 2.58 18.00 14.08 6.50租赁费及水电费经营性往来北京华联万贸购物中心经营有限公司
受控股股东重大影响 其他应收款 22.20 0.80 -- 23.00承租保证金经营性往来成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 72.05 438.15 439.76 70.44物业服务、电影放映服务等经营性往来成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 其他应收款 50.00 -- -- 50.00承租保证金经营性往来BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 38.52 78.67 38.52 78.67委托管理费经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 其他应收款 20.00 -- -- 20.00承租保证金经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 其他应收款 50.00 -- -- 50.00承租保证金经营性往来北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员 应收账款 1,995.07 548.11 -- 2,543.18租金管理费经营性往来北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员 应收账款 221.35 -- 221.35 0.00代收水电费经营性往来
北京华联商厦股份有限公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及
其附属企业前控股股东、实际控制人
及其附属企业其他关联方及附属企业
大股东及其附属企业
北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员 其他应收款 55.29 335.76 -- 391.05代收水电费经营性往来北京华联事农国际贸易有限公司相同的关键管理人员 应收账款 -- 103.07 23.25 79.82应收管理费经营性往来北京华联精品超市有限公司相同的关键管理人员 其他应收款 -- 9.17 3.01 6.16应收管理费经营性往来北京华联精品超市有限公司相同的关键管理人员 应收账款 123.90 237.91 151.95 209.86应收租金经营性往来北京兴联顺达商业管理有限公司
北京长山兴担任其控股合伙企业的普通合伙人
应收账款 2,081.60 203.46 -- 2,285.06物业服务及委托管理费经营性往来北京海融兴达商业管理有限公司 长山兴青岛的子公司 应收账款 241.88 262.82 65.99 438.71物业服务及委托管理费经营性往来北京华联回龙观购物中心有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 146.54 -- 146.54物业服务及委托管理费经营性往来安徽华联购物广场有限公司 子公司 其他应收款 65,805.46 4,819.67 93.25 70,531.88注1非经营性往来包头市鼎鑫源商业管理有限公司 子公司 其他应收款 40,097.25 569.02 17.47 40,648.80注1非经营性往来成都华联弘顺物业管理有限公司 子公司 其他应收款 2,342.03 19.69 -- 2,361.72注1非经营性往来北京隆邸天佟商业管理有限公司 子公司 其他应收款 34,942.94 55,500.00 90,442.94 0.00注1非经营性往来北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 子公司 其他应收款 12,346.25 4.00 6,000.00 6,350.25注1非经营性往来上海旭程资产管理有限公司 子公司 其他应收款 2,967.75 200.00 810.00 2,357.75注1非经营性往来银川华联购物中心有限公司 子公司 其他应收款 75,804.14 2,774.16 5,781.43 72,796.87注1非经营性往来北京华联文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 -- 2,111.81 904.50 1,207.31注1非经营性往来青岛海融兴达商业管理有限公司 子公司 其他应收款 2,868.30 266.38 3,134.68 -0.00注1非经营性往来合肥华联湖东影院管理有限公司 子公司 其他应收款 24.67 -- -- 24.67注1非经营性往来合肥庐平电影放映有限公司 子公司 其他应收款 20.00 -- -- 20.00注1非经营性往来成都华联影院管理有限公司 子公司 其他应收款 226.67 -- -- 226.67注1非经营性往来北京盈泽熠辉商业管理有限公司 子公司 其他应收款 401.00 -- 401.00注1非经营性往来北京联泽丰源商业管理有限公司 子公司 其他应收款 4,268.18 2,000.00 2,268.18注1非经营性往来呼和浩特市联信达商业有限公司 子公司 其他应收款 6,989.25 514.00 -- 7,503.25注1非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
联营企业 其他应收款 30.00 468.98 13.81 485.17物业服务经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
联营企业 预付账款 -- 4,406.81 2,439.67 1,967.14物业服务经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
联营企业 应收账款 17.39 8.06 -- 25.45停车场承包经营经营性往来总计 250,169.76 80,671.39 -- 114,768.21 216,072.95注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。本表已于2026年8月25日获第九届董事会第二十四次会议批准。
公司法定代表人：范熙武 主管会计工作的公司负责人: 王欣荣 公司会计机构负责人：赵京晶
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业