海南高速：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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| 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 编制单位：海南高速公路股份有限公司 | 单位：万元 | |
| 其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初往来资金余额2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2026年1-6月往来资金的利息（如有）2026年1-6月偿还累计发生金额2026年6月往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业海南省交通投资集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款3.43 3.43 经营往来经营性往来海南交控公路工程养护有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款57.86 57.13 0.72 经营往来经营性往来海南省路桥投资建设集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款8.73 8.73 经营往来经营性往来海南路桥工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款3,752.10 13,068.76 5,810.54 11,010.31 经营往来经营性往来海南公路工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款9,313.74 9,219.34 10,848.19 7,684.90 经营往来经营性往来海南公路建设项目管理有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款258.97 258.97 经营往来经营性往来海南路桥物资供应有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款1,452.18 191.40 1,333.13 310.45 经营往来经营性往来海南路桥沥青改性技术服务有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款16.63 16.63 经营往来经营性往来海南路桥建设工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款40.68 719.69 140.00 620.37 经营往来经营性往来海南省交通投资集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款37.73 37.73 经营往来经营性往来海南路桥工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.00 5.00 经营往来经营性往来海南公路工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款80.00 55.00 35.00 100.00 经营往来经营性往来海南交投港航投资建设有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款14.94 14.94 经营往来经营性往来海南路桥物资供应有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款987.56 987.56 经营往来经营性往来海南路桥沥青改性技术服务有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款12.31 12.31 经营往来经营性往来海南交控置业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款2,107.25 2,107.25 股款非经营性往来海南省交投商业集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款165.36 4,191.03 3,946.13 410.26 经营往来经营性往来海南省交通规划勘察设计研究院有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款93.87 48.30 45.57 经营往来经营性往来小计18,189.40 27,664.14 24,392.19 21,461.35 | ||
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| 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 编制单位：海南高速公路股份有限公司 | 单位：万元 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业海南高速公路工程建设集团有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款28,912.99 12,374.77 14.02 12,011.00 29,290.77 资金周转非经营性往来海南高速置业投资有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款16,714.57 1,823.13 626.34 17,911.37 资金周转非经营性往来海南金银岛物业服务有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款552.85 115.00 667.85 资金周转非经营性往来海南峰源实业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款3,190.00 1.00 3,189.00 资金周转非经营性往来海南儋州东坡雅居置业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款32,674.71 206.00 32,880.71 资金周转非经营性往来三亚圣林实业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款2,120.85 10.32 2,131.17 资金周转非经营性往来海南金银岛酒店管理有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款23,213.67 23,213.67 资金周转非经营性往来海南金银岛智慧物业管理有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款12,900.12 509.00 118.30 13,290.83 资金周转非经营性往来海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款4,503.02 50.00 4,553.02 资金周转非经营性往来琼海金银岛大酒店有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款6,113.42 20.00 6,133.42 资金周转非经营性往来海南省公共信息网络有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款62.26 6,000.00 6,000.00 62.26 资金周转非经营性往来海南高速资本运营有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款10.00 10.00 资金周转非经营性往来海南高速公路养护有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款1.53 1.53 资金周转非经营性往来海南儋州东坡雅居置业有限公司上市公司子公司及其附属企业预付账款6.13 6.07 0.06 经营往来经营性往来小计130,976.12 21,108.22 14.02 19,430.56 132,667.82 其他关联方及其附属企业海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司其他关联方及附属企业应收账款7.82 7.66 0.15 经营往来经营性往来厦门华特集团有限责任公司其他关联方及附属企业应收账款99.76 79.41 20.35 经营往来经营性往来中国石化销售股份有限公司海南石油分公司其他关联方及附属企业应收账款430.25 2,094.49 2,524.73 经营往来经营性往来海南海通公路工程咨询监理有限公司其他关联方及附属企业其他应收款82.06 82.06 经营往来经营性往来海南海控小额贷款有限公司其他关联方及附属企业其他应收款23.79 18.12 39.17 2.73 经营往来经营性往来三亚修燃企业管理中心其他关联方及附属企业其他应收款133.52 133.52 业绩补偿款经营性往来厦门华特集团有限责任公司其他关联方及附属企业预付账款987.99 605.72 382.27 经营往来经营性往来海南海控小额贷款有限公司其他关联方及附属企业应收股利97.96 97.96 分配股利非经营性往来小计669.62 3,306.13 3,256.69 719.06 总计——— 149,835.14 52,078.48 14.02 47,079.45 154,848.22 —法定代表人：陈泰锋主管会计工作负责人：陈超会计机构负责人：李小明 | ||
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