ST中嘉：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

中嘉博创信息技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）于2023年6月1日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第251号），公司董事会高度重视，认真落实函件要求，经函询控股股东及其一致行动人并收到书面材料后，对《关注函》中所列问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容公告如下：

2023年5月30日，你公司披露公告称，未来六个月内，你公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）及其一致行动人北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）拟增持公司股份，增持金额不超过（含）5000万元且不低于（含）3000万元。我部对此表示关注，请你公司函询上述股东后对以下问题进行说明：

问题1、结合鹰溪谷、博升优势最近三年的经营情况和财务状况，说明其是否具有增持所需货币资金实力、资金来源；如自有资金不足，请说明切实可行的筹款安排。

回复：

鹰溪谷主要业务为：投资管理。

鹰溪谷最近三年的主要经营情况和财务状况如下：

2020年，总资产为74,855.64万元（其中持有的中嘉博创股票资产按照权益法核算，未按照市值调整，下同），总负债为33,000.00万元，净资产41,855.64万元；

2021年，总资产为30,392.00万元，总负债为13，000.00万元，净资产17,392.00万元；

2022年，总资产为30，387.91万元，总负债为15,208.00万元，净资产15,179.91万元；

博升优势最近三年的主要经营情况和财务状况如下，其中主要资产为可变现金融

资产和其他股权类投资资产：

2020年，总资产为189,897.41万元，总负债为55,823.24万元，净资产134，074.17万元；

2021年，总资产为68,654.20万元，总负债为16,063.80万元，净资产52,590.40万元；

2022年，总资产为62,766.66万元，总负债为15,965.62万元，净资产46,801.04万元；

综上，截至2023年5月30日，鹰溪谷和一致行动人博升优势持有现金约1,300万元，二级市场可快速变现和可质押融资金融资产市值约1.74亿元。上述资金拟作为本次增持资金的主要来源。

问题2、结合上述情况，说明本次增持决策是否审慎，是否存在因其资金实力不足而无法完成增持计划的风险。

回复：

本次增持是基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，同时看好中国资本市场长期投资的价值，积极履行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。增持主体是结合自身情况以及资本市场大趋势客观冷静审慎评估后做出的增持决策。截止目前，鹰溪谷和一致行动人博升优势可以通过金融资产变现和融资筹集增持资金，能够覆盖增持计划的所需货币资金区间。鹰溪谷和一致行动人博升优势将严格按照公告内容实施增持计划，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定及要求，持续关注本次增持计划的进展情况，督促相关方依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023年6月3日