欢瑞世纪：2023年三季度报告
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-63
欢瑞世纪联合股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 202,968,898.99 | -55.24% | 298,668,382.05 | -63.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,901,897.64 | -103.33% | -45,301,185.96 | -152.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,842,814.34 | -103.14% | -15,994,641.77 | -111.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 90,591,850.11 | 502.25% |
| 基本每股收益（元/股）注 | -0.0020 | -103.33% | -0.0467 | -152.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0020 | -103.33% | -0.0467 | -152.24% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | -3.86% | -3.03% | -8.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,070,859,777.99 | 2,292,104,999.77 | -9.65% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,472,613,567.04 | 1,517,914,753.00 | -2.98% | |
注：股份计算基础已扣除公司回购的股份数10,116,700股。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | -63,915.15 | 主要系使用权资产、固定资产报废及处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 666,792.78 | 4,384,505.64 | 主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助等 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -799,394.11 | -37,232,672.83 | 主要系诉讼事项 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 1,224,248.00 | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,281.19 | -3,859.82 | 主要系滞纳金 |
| 减：所得税影响额 | 162,525.47 | -2,721,525.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -239,324.69 | 336,375.10 | |
| 合计 | -59,083.30 | -29,306,544.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 0.00 | 200,000.00 | -100.00 | 主要系报告期内应收票据到期。 |
| 合同资产 | 5,961,692.36 | 90,834,202.68 | -93.44 | 主要系报告期内影视剧项目达到合同收款条件，从合同资产转为应收账款。 |
| 使用权资产 | 17,894,107.02 | 4,661,225.12 | 283.89 | 主要系报告期内新增房屋租赁所致。 |
| 预收款项 | 21,217,327.02 | 38,769,067.11 | -45.27 | 主要系报告期内退回预收联合摄制款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 684,403.01 | 8,569,720.47 | -92.01 | 主要系上年计提员工奖金在本年度支付所致。 |
| 其他应付款 | 172,723,268.72 | 260,259,862.25 | -33.63 | 主要系报告期内支付影视剧分账款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,384,309.67 | 6,527,990.84 | -48.16 | 主要系报告期内支付房屋租金所致。 |
| 租赁负债 | 13,505,145.00 | 140,497.87 | 9512.35 | 主要系报告期内新签办公室租赁合约所致。 |
| 项目 | 年初至本报告期末（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 298,668,382.05 | 812,044,519.33 | -63.22 | 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。 |
| 营业成本 | 177,151,105.60 | 535,071,951.47 | -66.89 | 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。 |
| 销售费用 | 29,294,085.94 | 54,788,381.33 | -46.53 | 主要系本报告期内播出剧集减少导致宣传费减少所致。 |
| 研发费用 | 2,097,250.36 | 731,212.85 | 186.82 | 主要系本报告期内新增研发所致。 |
| 财务费用 | -5,971,934.71 | -21,095,992.50 | 71.69 | 主要系本报告期内汇率波动导致汇兑收益减少所致。 |
| 其他收益 | 4,384,505.64 | 12,653,294.78 | -65.35 | 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -460,982.69 | -992,096.03 | 53.53 | 主要系本报告期内股权处置所致。 |
| 资产减值损失 | 166,247.37 | -8,058,295.27 | 损失减少102.06 | 主要系本报告期内合同资产减少所致。 |
| 营业外收入 | 12,500.00 | 68,207.78 | -81.67 | 主要系上期报告期内发生艺人解约事项所致。 |
| 营业外支出 | 37,312,821.80 | 58,972,518.13 | -36.73 | 主要系本报告期投资者诉讼减少所致。 |
| 所得税费用 | -3,646,766.60 | -14,820,502.74 | 75.39 | 主要系汇算清缴可抵扣亏损增加减少，递延所得税资产增加减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,591,850.11 | -22,521,411.10 | 净流出减少502.25 | 主要系本报告期内影视剧拍摄投资减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,081,297.06 | -11,924,630.90 | 净流出减少117.45 | 主要系本报告期内对外股权投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,008,633.37 | 926,205.83 | 净流入增加548.74 | 主要系本报告期内新增借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,854 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 欢瑞联合 | 境内非国有法人 | 10.87% | 106,651,376 | 质押 | 105,504,587 | |
| 钟君艳 | 境内自然人 | 6.17% | 60,569,259 | 56,638,818 | 质押 | 60,569,258 |
| 冻结 | 60,569,259 | |||||
| 睿嘉天津 | 境内非国有法人 | 5.91% | 57,938,783 | 57,938,783 | ||
| 浙江欢瑞 | 境内非国有法人 | 5.01% | 49,194,111 | 49,194,111 | 质押 | 49,194,110 |
| 冻结 | 49,194,111 | |||||
| 南京顺拓 | 境内非国有法人 | 3.64% | 35,741,267 | 30,737,490 | 质押 | 35,737,490 |
| 睿嘉东阳注1 | 境内非国有法人 | 2.46% | 24,174,600 | |||
| 青宥仟和 | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,921 | 质押 | 22,935,821 | |
| 冻结 | 22,935,821 | |||||
| 弘道天华 | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 冻结 | 22,935,779 | |
| 青宥瑞禾 | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 质押 | 22,935,779 | |
| 冻结 | 22,935,779 | |||||
| 包头龙邦 | 境内非国有法人 | 2.19% | 21,470,583 | 18,464,702 | 质押 | 21,464,702 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 欢瑞联合 | 106,651,376 | 人民币普通股 | 106,651,376 | |||
| 睿嘉东阳 | 24,174,600 | 人民币普通股 | 24,174,600 | |||
| 青宥仟和 | 22,935,921 | 人民币普通股 | 22,935,921 | |||
| 弘道天华 | 22,935,779 | 人民币普通股 | 22,935,779 | |||
| 青宥瑞禾 | 22,935,779 | 人民币普通股 | 22,935,779 | |||
| 深圳弘道 | 20,693,850 | 人民币普通股 | 20,693,850 | |||
| 北京光线传媒股份有限公司 | 13,546,050 | 人民币普通股 | 13,546,050 | |||
| 西安永香宁餐饮管理有限公司 | 9,100,000 | 人民币普通股 | 9,100,000 | |||
| 毋玲 | 8,460,000 | 人民币普通股 | 8,460,000 | |||
| 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,220,700 | 人民币普通股 | 6,220,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳以及未列入前10名股东名册里的赵枳程属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前10名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注1：睿嘉（东阳）企业管理合伙企业（有限合伙）简称为“睿嘉东阳”，为赵枳程控制的企业。截至本报告披露日，赵枳程先生直接持有本公司无限售条件的流通股4,743,836股，占比0.48%；通过其所控制的欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳间接持有本公司股份188,764,759股，占比19.24%。以上合计193,508,595股，占比19.73%。注2：前10名无限售条件普通股股东中有公司回购专用账户，持股10,116,700股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 （截至2023年9月30日） | 累计确认的销售收入金额 （截至2023年9月30日） |
| 欢瑞影视注1 | 阿里巴巴（北京）软件服务有限公司 | 影视项目 | 53,590万元 | 当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。 | 50,556.61万元 |
| 欢瑞影视注2 | 海南爱奇艺信息技术有限公司 | 影视项目 | 54,000万元 | 剧目A已播出，剧目B正在筹备中。 | 22,641.51万元 |
注1：2021年1月，公司与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同于2021年4月签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为 59,400万元，截至2023年6月30日，按实际播出集数确认合同总金额为57,890万元。该重大合同于2023年9月签订补充协议，合同总金额由59,400万元调整为53,590万元（当
代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司）。截至2023年9月30日，按实际播出集数确认合同总金额为53,590万元。截至2023年9月30日，当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。注2：2021年11月，公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2023年9月30日，剧目A已播出、剧目B在筹备中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 490,868,306.59 | 391,435,149.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 352,780,033.13 | 475,523,103.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 157,202,116.44 | 158,486,908.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,634,451.73 | 29,086,850.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 649,289,575.33 | 751,959,383.55 |
| 合同资产 | 5,961,692.36 | 90,834,202.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,473,055.59 | 102,674,123.64 |
| 流动资产合计 | 1,761,209,231.17 | 2,000,199,722.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,480,601.78 | 8,165,832.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 21,607,233.99 | 24,582,985.99 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,845,323.19 | 25,277,978.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 17,894,107.02 | 4,661,225.12 |
| 无形资产 | 881,476.14 | 1,221,029.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,979,952.90 | 5,552,529.76 |
| 递延所得税资产 | 232,961,851.80 | 222,443,697.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 309,650,546.82 | 291,905,277.76 |
| 资产总计 | 2,070,859,777.99 | 2,292,104,999.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 73,724,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,504,595.64 | 78,569,521.27 |
| 预收款项 | 21,217,327.02 | 38,769,067.11 |
| 合同负债 | 147,043,107.93 | 199,305,534.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 684,403.01 | 8,569,720.47 |
| 应交税费 | 7,644,125.41 | 8,017,416.79 |
| 其他应付款 | 172,723,268.72 | 260,259,862.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,384,309.67 | 6,527,990.84 |
| 其他流动负债 | 61,054,269.00 | 75,709,582.52 |
| 流动负债合计 | 569,255,406.40 | 749,452,695.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,505,145.00 | 140,497.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 37,703,895.73 | 41,418,881.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,209,040.73 | 41,559,379.84 |
| 负债合计 | 620,464,447.13 | 791,012,075.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,130,729,240.12 | 1,130,729,240.12 |
| 减：库存股 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,835,474.82 | 30,835,474.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -635,931,620.90 | -590,630,434.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,613,567.04 | 1,517,914,753.00 |
| 少数股东权益 | -22,218,236.18 | -16,821,828.79 |
| 所有者权益合计 | 1,450,395,330.86 | 1,501,092,924.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,070,859,777.99 | 2,292,104,999.77 |
法定代表人：赵枳程 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：曾剑南
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 298,668,382.05 | 812,044,519.33 |
| 其中：营业收入 | 298,668,382.05 | 812,044,519.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 254,452,043.69 | 619,776,877.98 |
| 其中：营业成本 | 177,151,105.60 | 535,071,951.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 645,169.51 | 635,698.93 |
| 销售费用 | 29,294,085.94 | 54,788,381.33 |
| 管理费用 | 51,236,366.99 | 49,645,625.90 |
| 研发费用 | 2,097,250.36 | 731,212.85 |
| 财务费用 | -5,971,934.71 | -21,095,992.50 |
| 其中：利息费用 | 4,924,831.14 | 3,898,987.80 |
| 利息收入 | 5,346,787.87 | 5,325,717.94 |
| 加：其他收益 | 4,384,505.64 | 12,653,294.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -460,982.69 | -992,096.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,685,230.69 | -992,096.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -65,350,020.83 | -67,378,607.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 166,247.37 | -8,058,295.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -126.00 | 14,986.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,044,038.15 | 128,506,923.82 |
| 加：营业外收入 | 12,500.00 | 68,207.78 |
| 减：营业外支出 | 37,312,821.80 | 58,972,518.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,344,359.95 | 69,602,613.47 |
| 减：所得税费用 | -3,646,766.60 | -14,820,502.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,697,593.35 | 84,423,116.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,697,593.35 | 84,423,116.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,301,185.96 | 86,754,684.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,396,407.39 | -2,331,568.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,697,593.35 | 84,423,116.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,301,185.96 | 86,754,684.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,396,407.39 | -2,331,568.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0467 | 0.0894 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0467 | 0.0894 |
法定代表人：赵枳程 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：曾剑南
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,663,070.15 | 338,571,212.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,641,576.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,818,796.55 | 118,291,721.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,123,442.70 | 456,862,934.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,317,219.43 | 250,220,474.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,211,797.78 | 46,681,960.08 |
| 支付的各项税费 | 8,101,249.88 | 13,607,667.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,901,325.50 | 168,874,243.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,531,592.59 | 479,384,345.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,591,850.11 | -22,521,411.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,045.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,201,045.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,119,747.94 | 83,199.97 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,841,430.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,119,747.94 | 11,924,630.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,081,297.06 | -11,924,630.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,200,000.00 | 55,179,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,200,000.00 | 55,179,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,924,000.00 | 45,132,346.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,660,237.74 | 2,883,353.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,607,128.89 | 6,237,094.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,191,366.63 | 54,252,794.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,008,633.37 | 926,205.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,473.63 | 3,674.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,566,306.91 | -33,516,161.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,378,324.61 | 392,761,740.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,944,631.52 | 359,245,578.15 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文