赣能股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 赣浙国华（信丰）发电有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 490.30 | 0.50 | 490.80 | 0.00 | 技术监督 服务 | 经营性往来 | |
| 江西东津发电有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 21.18 | 21.18 | 技术监督 服务 | 经营性往来 |
- 2 -其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 兴国县华赣环境有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 技术监督服务 | 经营性往来 | |||
| 于都华赣环保能源有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 技术监督服务 | 经营性往来 | |||
| 江西倬云信息产业有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 江西倬慧信息科技有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 11.51 | 11.51 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.68 | 0.68 | 房租水电 | 经营性往来 | ||||
| 江西高景置业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 40.86 | 40.86 | 租赁及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 江西煤炭储备中心有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 50.00 | 91.00 | 141.00 | 运输 保证金 | 经营性往来 | |||
| 江西万年青水泥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 710.75 | 166.50 | 0.00 | 584.02 | 293.23 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 江西昱辰智慧能源有限公司 | 三级子公司 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 场地租金 | 经营性往来 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西江投电力技术与试验研究有限公司 | 二级子公司 | 预付账款 | 118.86 | 118.86 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 江西赣能上高发电有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 117.70 | 117.70 | 0.00 | 代扣社保 | 非经营性 往来 | |||
| 江西赣能上高发电有限公司 | 二级子公司 | 其他流动 资产 | 500.47 | 9,500.00 | 142.51 | 134.38 | 10,008.60 | 借款 | 非经营性 往来 | |
| 小 计 | 737.13 | 9,500.00 | 142.51 | 252.18 | 10,127.46 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | 江西陕赣煤炭销售有限公司 | 母公司的联营企业 | 预付账款 | 29,154.50 | 122,350.00 | 128,913.88 | 22,590.62 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西昌泰高速公路有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16.49 | 8.35 | 24.84 | 0.00 | 代扣社保 | 非经营性 往来 | ||
| 丰城市赣港港口经营有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 5.15 | 5.15 | 代扣社保 | 非经营性往来 | |||
| 小 计 | 29,170.99 | 122,363.50 | 0.00 | 128,938.72 | 22,595.77 | |||||
| 总 计 | 30,618.87 | 132,030.00 | 142.51 | 129,774.92 | 33,016.46 |
法定代表人： 叶荣 主管会计工作负责人： 许扬 会计机构负责人：王润联
附件：公告原文