现代投资：2026年一季度报告
证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-018
现代投资股份有限公司2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因?会计政策变更□会计差错更正?同一控制下企业合并□其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,161,471,664.83 | 1,752,071,588.10 | 1,487,790,623.43 | 45.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,408,514.39 | 176,221,364.38 | 175,519,191.33 | -5.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,818,474.17 | 174,927,518.85 | 174,065,078.67 | -7.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,207,439.93 | 802,476,676.92 | 691,800,503.63 | -94.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1161 | 0.1156 | -5.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1161 | 0.1156 | -5.71% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47% | 1.59% | 1.57% | -0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 62,856,720,705.47 | 59,669,975,820.73 | 62,193,102,356.71 | 1.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,686,177,506.56 | 12,529,881,382.82 | 12,823,369,466.20 | -1.07% |
说明：
1.公司年初至报告期末营业收入同比增加67,368.10万元，增幅45.28%，主要原因是贸易子公司大宗商品贸易业务同比增加72,015.69万元，长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元。
2.公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少1011.07万元，降幅5.76%，主要原因是长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,256.89万元，剔除长永高速公路免费影响，公司本期归属于上市公司股东净利润同比增加245.82万元。
3.公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少65,059.31万元，降幅94.04%，主要原因是银行子公司客户存款和同业存放款项净增加额和回购业务资金净增加额减少，该变动为银行业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（一）会计政策变更根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。本公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。
（二）同一控制下企业合并
2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，公司与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司共同出资成立湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”），其中高速集团出资中包括其子公司湖南高速物流发展有限公司100%股权和湖南高速材料贸易有限公司100%股权。本期高速集团已将湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司股权划转至数智物流公司，数智物流公司成为湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司母公司，构成同一控制下企业合并，对本公司以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本事项对上年同期数据影响如下：营业收入增加14,701.81万元，利润总额减少169.48万元；归属于上市公司股东的净利润减少70.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少86.24万元。
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,639,062.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 431,810.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 756,048.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,220,545.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,244,822.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 212,603.80 | |
| 合计 | 3,590,040.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 与资产相关的递延收益摊销 | 1,821,107.98 | 超过三年的递延收益摊销 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 衍生金融资产 | 2,667,240.00 | 586,250.00 | 354.97% | 主要系贸易子公司套期保值业务期货持仓公允价值增加。 |
| 应收账款融资 | 35,136.60 | 1,659,220.56 | -97.88% | 主要系贸易子公司和环投子公司应收融资账款减少。 |
| 预付款项 | 581,041,671.91 | 172,242,093.22 | 237.34% | 主要系贸易子公司预付款项增加。 |
| 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 229,200,000.00 | -56.37% | 主要系银行子公司年初的买入返售质押式债券期限已到期出售。 |
| 存货 | 1,004,059,453.59 | 720,335,888.74 | 39.39% | 主要系贸易子公司存货增加。 |
| 其他债权投资 | 97,553,911.77 | 51,053,449.77 | 91.08% | 主要系银行子公司其他债权投资增加。 |
| 长期应收款 | 721,832,281.46 | 546,234,942.75 | 32.15% | 主要系融资租赁子公司投放项目增加。 |
| 衍生金融负债 | 31,485.00 | 15,941,360.00 | -99.80% | 主要系贸易子公司衍生金融负债减少。 |
| 应付账款 | 513,657,715.14 | 832,714,434.91 | -38.32% | 主要系公司支付货款、工程款等。 |
| 合同负债 | 383,603,946.52 | 68,318,736.08 | 461.49% | 主要系贸易子公司合同负债增加。 |
| 卖出回购金融资产款 | 129,750,000.00 | 279,500,000.00 | -53.58% | 主要系银行子公司卖出回购债券款较年初减少。 |
| 租赁负债 | 4,517,246.40 | 1,917,882.05 | 135.53% | 主要系子公司租赁负债增加。 |
| 利润表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,161,471,664.83 | 1,487,790,623.43 | 45.28% | 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比增加。 |
| 营业成本 | 1,611,905,626.49 | 1,060,185,246.92 | 52.04% | 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比增加。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,538,284.06 | 70,106,404.76 | -129.30% | 主要系贸易子公司期现业务期货账户平仓亏损所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,129,631.99 | 26,246,324.44 | -256.71% | 主要系贸易子公司期现业务期货持仓浮亏。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,608,562.20 | 246,126.35 | 959.85% | 主要系贸易子公司存货的可变现净值恢复，冲回前期计提减值准备。 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,207,439.93 | 691,800,503.63 | -94.04% | 主要系银行子公司客户存款和同业存放款项净增加额和回购业务资金净增加额减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,287,343.96 | -1,354,526,120.32 | 76.21% | 主要系子公司岳阳巴陵农商行根据市场情况调整债券投资规模，投资收回增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,213,761.94 | -375,782,087.42 | 43.53% | 主要系公司吸收少数股东投资增加和利息偿付减少。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,299 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南省高速公路集团有限公司 | 国有法人 | 27.19% | 412,666,971 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 11.32% | 171,861,349 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 8.04% | 122,050,565 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.11% | 47,153,450 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 12,406,795 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张小霞 | 境内自然人 | 0.73% | 11,108,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄国珍 | 境内自然人 | 0.57% | 8,723,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 夏一定 | 境内自然人 | 0.52% | 7,902,952 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈俊毅 | 境内自然人 | 0.50% | 7,606,590 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王常平 | 境内自然人 | 0.44% | 6,606,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖南省高速公路集团有限公司 | 412,666,971 | 人民币普通股 | 412,666,971 | |||
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 171,861,349 | 人民币普通股 | 171,861,349 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 122,050,565 | 人民币普通股 | 122,050,565 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 47,153,450 | 人民币普通股 | 47,153,450 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,406,795 | 人民币普通股 | 12,406,795 | |
| 张小霞 | 11,108,600 | 人民币普通股 | 11,108,600 | |
| 黄国珍 | 8,723,500 | 人民币普通股 | 8,723,500 | |
| 夏一定 | 7,902,952 | 人民币普通股 | 7,902,952 | |
| 陈俊毅 | 7,606,590 | 人民币普通股 | 7,606,590 | |
| 王常平 | 6,606,600 | 人民币普通股 | 6,606,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东黄国珍通过普通证券账户持有本公司股票2,100股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,721,400股，合计持有本公司股票8,723,500股；公司股东夏一定通过普通证券账户持有本公司股票58,800股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,844,152股，合计持有本公司股票7,902,952股；公司股东王常平通过普通证券账户持有本公司股票200股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,606,400股，合计持有本公司股票6,606,600股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.2026年1月15日，袁臻先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职后在子公司担任主要负责人，具体内容详见《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-001）。
2.2026年1月21日，湖南数智物流信息有限公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体内容详见《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-002）。
3.公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2026年3月4日支付2025年3月4日至2026年3月3日期间的利息，具体内容详见《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,641,337,761.22 | 4,795,747,530.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 231,244,960.97 | 183,519,268.00 |
| 衍生金融资产 | 2,667,240.00 | 586,250.00 |
| 应收票据 | 72,779,237.65 | 86,537,411.91 |
| 应收账款 | 947,885,780.49 | 1,224,899,896.06 |
| 应收款项融资 | 35,136.60 | 1,659,220.56 |
| 预付款项 | 581,041,671.91 | 172,242,093.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 212,492,311.12 | 172,819,168.25 |
| 其中：应收利息 | 2,596,471.28 | 3,386,709.75 |
| 应收股利 | 610,782.20 | |
| 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 229,200,000.00 |
| 存货 | 1,004,059,453.59 | 720,335,888.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 287,847,949.70 | 309,854,775.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,121,436,095.66 | 1,282,372,536.09 |
| 其他流动资产 | 2,945,010,091.95 | 2,701,155,418.96 |
| 流动资产合计 | 12,247,837,690.86 | 11,990,929,457.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 8,526,092,266.50 | 8,246,625,292.34 |
| 债权投资 | 4,452,023,416.72 | 4,292,104,800.42 |
| 其他债权投资 | 97,553,911.77 | 51,053,449.77 |
| 长期应收款 | 721,832,281.46 | 546,234,942.75 |
| 长期股权投资 | 2,839,886,225.14 | 2,820,817,374.50 |
| 其他权益工具投资 | 68,087,068.17 | 78,200,019.40 |
| 其他非流动金融资产 | 44,580,000.00 | 44,580,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,124,835,423.25 | 1,145,842,940.87 |
| 固定资产 | 801,322,975.94 | 815,448,397.00 |
| 在建工程 | 56,881,097.46 | 48,197,635.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,054,638.20 | 6,572,678.48 |
| 无形资产 | 30,646,316,685.53 | 30,888,259,008.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 345,222,041.58 | 345,222,041.58 |
| 长期待摊费用 | 176,649,811.24 | 185,753,020.91 |
| 递延所得税资产 | 184,536,075.95 | 186,482,105.90 |
| 其他非流动资产 | 516,269,095.70 | 500,039,191.53 |
| 非流动资产合计 | 50,608,883,014.61 | 50,202,172,899.60 |
| 资产总计 | 62,856,720,705.47 | 62,193,102,356.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,702,863,710.55 | 4,119,110,291.23 |
| 向中央银行借款 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | 31,485.00 | 15,941,360.00 |
| 应付票据 | 242,590,717.19 | 237,161,741.90 |
| 应付账款 | 513,657,715.14 | 832,714,434.91 |
| 预收款项 | 12,291,217.74 | 14,100,080.86 |
| 合同负债 | 383,603,946.52 | 68,318,736.08 |
| 卖出回购金融资产款 | 129,750,000.00 | 279,500,000.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 13,221,086,058.31 | 12,963,778,715.27 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 193,977,256.73 | 211,638,360.60 |
| 应交税费 | 190,512,856.59 | 190,668,810.67 |
| 其他应付款 | 660,533,094.81 | 643,851,359.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | 1,771,318.43 | 1,638,200.12 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,445,110,206.53 | 1,447,117,257.34 |
| 其他流动负债 | 4,087,167,552.08 | 3,673,288,354.41 |
| 流动负债合计 | 25,904,947,135.62 | 25,818,827,703.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,557,017,770.74 | 19,539,523,093.54 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,517,246.40 | 1,917,882.05 |
| 长期应付款 | 2,682,856.40 | 2,682,856.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 递延收益 | 113,012,225.53 | 114,833,333.51 |
| 递延所得税负债 | 158,290,533.04 | 158,737,271.11 |
| 其他非流动负债 | 67,000,000.00 | 63,650,000.00 |
| 非流动负债合计 | 21,472,520,632.11 | 21,451,344,436.61 |
| 负债合计 | 47,377,467,767.73 | 47,270,172,139.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,517,828,334.00 | 1,517,828,334.00 |
| 其他权益工具 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 118,135,505.59 | 411,623,588.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 22,459,958.53 | 32,245,727.54 |
| 专项储备 | 1,971,209.65 | 1,297,831.29 |
| 盈余公积 | 1,387,563,827.11 | 1,387,563,827.11 |
| 一般风险准备 | 192,818,397.78 | 192,818,397.78 |
| 未分配利润 | 7,945,400,273.90 | 7,779,991,759.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,686,177,506.56 | 12,823,369,466.20 |
| 少数股东权益 | 2,793,075,431.18 | 2,099,560,750.73 |
| 所有者权益合计 | 15,479,252,937.74 | 14,922,930,216.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,856,720,705.47 | 62,193,102,356.71 |
法定代表人：罗卫华主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,294,600,404.28 | 1,626,312,646.07 |
| 其中：营业收入 | 2,161,471,664.83 | 1,487,790,623.43 |
| 利息收入 | 132,447,305.20 | 136,919,915.67 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 681,434.25 | 1,602,106.97 |
| 二、营业总成本 | 1,946,026,300.36 | 1,433,776,307.57 |
| 其中：营业成本 | 1,611,905,626.49 | 1,060,185,246.92 |
| 利息支出 | 42,816,400.86 | 49,783,541.76 |
| 手续费及佣金支出 | 1,978,787.38 | 2,297,390.93 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,751,131.72 | 8,447,219.34 |
| 销售费用 | 14,006,212.74 | 11,510,845.27 |
| 管理费用 | 84,266,779.82 | 96,011,275.05 |
| 研发费用 | 3,828,116.32 | 4,005,818.28 |
| 财务费用 | 177,473,245.03 | 201,534,970.02 |
| 其中：利息费用 | 179,323,082.39 | 207,689,921.34 |
| 利息收入 | 2,935,786.04 | 7,495,845.79 |
| 加：其他收益 | 2,252,918.78 | 2,426,463.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,538,284.06 | 70,106,404.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,957,819.37 | 31,021,416.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 715,068.50 | 629,657.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,129,631.99 | 26,246,324.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,846,423.98 | -18,224,487.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,608,562.20 | 246,126.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,553.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 271,916,691.77 | 273,337,170.63 |
| 加：营业外收入 | 2,253,658.62 | 1,104,595.41 |
| 减：营业外支出 | 58,222.02 | 1,244,732.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 274,112,128.37 | 273,197,033.51 |
| 减：所得税费用 | 54,496,316.96 | 57,038,908.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 219,615,811.41 | 216,158,125.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 219,615,811.41 | 216,158,125.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,408,514.39 | 175,519,191.33 |
| 2.少数股东损益 | 54,207,297.02 | 40,638,933.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,785,769.01 | -4,970,773.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,785,769.01 | -4,970,773.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,112,951.23 | -5,406,924.42 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,112,951.23 | -5,406,924.42 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 327,182.22 | 436,151.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 397,844.79 | 436,151.02 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -70,662.57 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 209,830,042.40 | 211,187,351.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,622,745.38 | 170,548,417.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54,207,297.02 | 40,638,933.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1090 | 0.1156 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1090 | 0.1156 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,694,815.54元。法定代表人：罗卫华主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544,864,160.99 | 2,503,608,491.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 308,999,458.70 | 723,397,290.04 |
| 向中央银行借款净增加额 | -100,000,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 140,811,204.64 | 144,267,923.34 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -149,750,000.00 | 476,500,000.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 97,081.10 | 113,877.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400,963,066.56 | 594,101,825.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,245,984,971.99 | 4,341,989,406.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,985,361,628.29 | 1,943,800,125.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 298,915,238.13 | 425,746,850.98 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 56,649,850.15 | 17,022,743.89 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | -10,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 78,580,846.00 | 111,269,218.70 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,552,817.45 | 129,172,091.02 |
| 支付的各项税费 | 137,370,166.57 | 115,741,994.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 531,346,985.47 | 907,435,879.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,204,777,532.06 | 3,650,188,903.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,207,439.93 | 691,800,503.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,068,033,317.32 | 1,911,469,681.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,740,552.18 | 100,456,285.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,830,742.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,257,604,611.50 | 2,011,925,967.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,565,807.68 | 108,718,277.53 |
| 投资支付的现金 | 3,488,074,147.78 | 3,127,940,799.07 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 252,000.00 | 129,793,010.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,579,891,955.46 | 3,366,452,087.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,287,343.96 | -1,354,526,120.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 345,819,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345,819,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 278,474,343.46 | 660,584,590.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.00 | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 624,295,079.46 | 1,660,584,590.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 662,422,500.00 | 798,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,484,223.30 | 235,986,540.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,118.10 | 1,002,080,137.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,508,841.40 | 2,036,366,677.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,213,761.94 | -375,782,087.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,586.32 | 2,171.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493,360,252.29 | -1,038,505,532.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,827,440,588.46 | 4,632,464,282.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,334,080,336.17 | 3,593,958,750.16 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
现代投资股份有限公司董事会
2026年04月28日
附件：公告原文